Zarządzenie Nr 54/2006 z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 54/2006

 

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2007 rok.

 

 

 

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

 

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2007 rok z podziałem dochodów według ważniejszych źródeł i wydatki w podziale na działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej wraz z objaśnieniami.

 

§ 2.

 

Przyjmuje się projekt planu finansowego zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej.

 

§ 3.

 

 

Ustala się dochody i wydatki gminy w następujących kwotach:

w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej

 

w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej

 

§ 4.

 

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

 

§ 5.

 

Przyjmuje się prognozę długu na 2007 r.

 

§ 6.

 

Projekt uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego przedkłada się Przewodniczącemu Rady Gminy Damnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej Gdańsku.

 

§ 7.

 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia w formie obwieszczenia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

                                                                                                                                    „Projekt”

                                                            Uchwała Nr …………..

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2007 rok.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz.U.Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; Nr 214, poz. 1806; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104; zmiany: z 2006 r. Nr 45, poz. 319; Nr 104, poz. 708), Rada Gminy Damnica

uchwala, co następuje:

 

§ 1.

 

Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości 15.173.849 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2.

 

1.      Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 15.136.349 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

2.      Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009  zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

3.      Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na 2007 r. zgodnie z załącznikiem Nr 3a  do uchwały.

§ 3.

 

1.      Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 37.500 zł przeznacza się na spłatę pożyczki.

2.      Ustala się przychody budżetu w wysokości 500.000 zł oraz rozchody w wysokości 537.500 zł.

 

 

 

§ 4.

 

 

W budżecie tworzy się rezerwy:   

1) ogólną w wysokości                                                                  60.000 zł

2) celową w wysokości                                                                     170.000 zł

    z przeznaczeniem na:

    a) remonty obiektów szkolnych                                        120.000 zł

    b) wyposażenie Gminnego Centrum

   Edukacyjno-Kulturalnego                                     50.000 zł      

 

§ 5.

 

 

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 4.

 

§ 6.

 

1.      Ustala się dochody w kwocie 55.000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków w kwocie 50.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

2.      Ustala się wydatki w kwocie 5.000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

 

§ 7.

 

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w kwocie – dochody – 3.807 zł i wydatki – 3.807 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5.

 

§ 8.

 

1.      Ustala się dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 370.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6.

2.      Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na kwotę 65.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7.

 

§ 9.

 

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

 

§ 10.

 

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1)    zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800.000 zł,

2)    zaciągania zobowiązań:

a)       na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich,

b)       z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2008) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2008 roku na łączną kwotę 500.000 zł,

3)    dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami,

4)    przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków oraz w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,

5)    lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 11.

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 12.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

 

 

---

DZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	PROJEKT PLANU NA 2007 ROK
1	2	3
010	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   -           dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5.000         5.000
600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ   -           wpływy z różnych opłat	1.000   1.000
700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA   -           wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości -           dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze -           wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego -           wpływy ze sprzedaży składników majątkowych -           pozostałe odsetki	163.000     24.000       28.000 6.000 100.000 5.000
710	DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA   -           wpływy z różnych opłat	10.000   10.000
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA   -           dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami -           wpływy z różnych opłat -           wpływy z usług -           wpływy z różnych dochodów -           dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	66.300       59.300 4.000 1.000 800     1.200
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA   -           dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami	1.015       1.015
1	2	3
756	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD POSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM   -           podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej -           podatek od nieruchomości -           podatek rolny -           podatek leśny -           podatek od środków transportowych -           podatek od spadków i darowizn -           wpływy z opłaty targowej -           wpływy z opłaty administracyjnej za czynności Urzędowe -           podatek od czynności cywilno-prawnych -           rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych -           odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat -           wpływy z opłaty skarbowej -           wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -           wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego -           udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa -           udział gmin w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa	3.615.590     8.000 1.130.000 980.000 69.000 54.000 2.000 1.000 1.000 26.000 53.000 7.100 10.000 55.000   5.000   1.194.490   20.000
758	RÓŻNE ROZLICZENIA   -           część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin -           część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin -           różne rozliczenia	6.094.318   4.237.994 1.849.324 7.000
801	OŚWIATA I WYCHOWANIE   -           wpływy z różnych dochodów -           wpływy z usług	40.200   2.200 38.000
852	POMOC SPOŁECZNA   -           dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami -           dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) -           wpływy z różnych dochodów	4.922.426       4.536.350   382.976 3.100
900	GOSPODARKA KOMUNALNA   -           wpływy z usług -           wpływy z opłaty produktowej -           pozostałe odsetki	255.000   250.000 4.000 1.000
	OGÓŁEM:	15.173.849

 

---

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (5+11)	z tego:
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					wynagrodz- -enia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	wydatki na obsługę długu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
010	01010 01030 01095	ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Izby rolnicze Pozostała działalność	568.200 542.200 19.000 7.000	26.000   19.000 7.000						542.200 542.200
600	60012 60016	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Generalna Dyrekcja dróg Krajowych i Autostrad Drogi publiczne gminne	155.257 257 155.000	55.257 257 55.000						100.000   100.000
700	70005 70095	GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami nieruchomościami Pozostała działalność	75.000 45.000 30.000	75.000 45.000 30.000
710	71035	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze	7.000 7.000	7.000 7.000
750	75011 75022 75023 75075 75095	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Wojewódzkie Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Promocja jednostek samorządu terytorialnego Pozostała działalność	1.396.836 59.300 88.000 1.216.536 15.000 18.000	1.396.836 59.300 88.000 1.216.536 15.000 18.000	790.478 47.000   743.478	156.553 12.300   144.253
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
751	75101	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.015   1.015	1.015   1.015
754	75412 75414	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Ochotnicze straże pożarne Obrona cywilna	48.000 45.000 3.000	48.000 45.000 3.000		600 600
756	75647	DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	16.000   16.000	16.000   16.000
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	100.000	100.000				100.000
758	75818	RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe	230.000 230.000	230.000 230.000
801	80101 8010 80104 80110 80113 80146	OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Przedszkola Gimnazja Dowożenie uczniów do szkół Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	5.947.554 3.063.894 211.576 215.000 2.013.910 415.225 27.949	5.947.554 3.063.894 211.576 215.000 2.013.910 415.225 27.949	3.866.459 2.077.988 152.569 130.980 1.378.272 126.650	804.622 429.342 32.195 27.370 290.955 24.760
851	85153 85154	OCHRONA ZDROWIA Zwalczanie narkomanii Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.000 5.000 50.000	55.000 5.000 50.000
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
852	85202 85212     85213     85214   85215 85219 85228   85295	POMOC SPOŁECZNA Domy pomocy społecznej Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Dodatki mieszkaniowe Ośrodki pomocy społecznej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Pozostała działalność	5.312.650 12.000     4.100.000     50.950   556.000 70.000 280.000   65.900 177.800	5.312.650 12.000     4.100.000     50.950   556.000 70.000 280.000   65.900 177.800	290.086       31.200             211.366   47.520	61.042       6.400             43.351   11.291
900	90001 90003 90004 90015 90019   90020   90095	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Gospodarka ściekowa i ochrona wód Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Oświetlenie ulic, placów i dróg Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Pozostała działalność	733.837 220.000 50.000 10.000 270.000   5.000   4.000 174.837	733.837 220.000 50.000 10.000 270.000   5.000   4.000 174.837	154.494 55.976               98.518	30.449 11.188               19.261
921	92109 92116	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki	370.000 250.000 120.000	370.000 250.000 120.000			370.000 250.000 120.000
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	120.000 120.000	120.000 120.000			65.000 65.000
RAZEM:			15.136.349	14.494.149	5.101.517	1.053.266	435.000	100.000	-	642.200

 

 

 

 

---

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2007 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	1.000
II	Przychody	25.000
1.	296 – przelewy redystrybucyjne	25.000
III.	Wydatki	25.000
1.	Wydatki bieżące	25.000
	- zakup materiałów	3.000
	- zakup usług remontowych	22.000
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	1.000