Protokół 3/07z kontroli w GOKiS w Damnicy - 30.01.2007r.

PROTOKÓŁ NR 3/07
 
z kontroli przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Damnicy
 
w dniu 30 stycznia 2007r.
 
 
Kontrolowana jednostka:
 
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy
 
Rozpoczęcie i zakończenie kontroli
 
30 stycznia 2007r.  w godz. od 1100 do 1300
 
Przedmiot kontroli:
 
Kontrola wykorzystania dotacji za 2006r.
 
 Kierownik kontrolowanej jednostki:
 
Aleksander Tłuchowski
 
Komisja Rewizyjna Rady Gminy Damnica w składzie:
 
  1. Barbara Jarzmicka                             - przewodnicząca
  2. Janina Kornecka                             - członek
  3. Walter Cymek                                  - członek
 
Komisja przeprowadziła kontrolę wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu gminy za 2006 rok.
 
W kontroli uczestniczyła i udzielała wyjaśnień Pani Katarzyna Łata – główna księgowa.
 
Komisja stwierdza, co następuje:
 
Dotacja z budżetu gminy na 2006 rok wynosiła 220.000 zł.
w tym 25.000 zł. na działalność sołectw.
W ciągu roku zwiększono dotację o kwotę 8.000 zł. z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz zamontowanie instalacji alarmowej w Centrum Edulacyjno-Kulturalnym w Damnicy.
Inne wpływy uzyskane w 2006 roku wynosiły 7.070 zł. i pochodziły m.in. z dzierżawy gruntu pod kioskiem RUCH oraz z wynajmu świetlic.
Razem przychody wynoszą 244.299,20 zł.
 
Wydatki na dzień 31.12.2006r. wynoszą 243.554,91 zł. i przedsztawiają się następująco:
- płace i pochodne od płac                                                                - 147.484,06 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia                                     -   37.639,43 zł.
- usługi niematerialne i prawne                                                         -   25.817, 02 zł.
- pozostałe usługi                                                                          -     4.096,78 zł.
- fundusz socjalny                                                                                  -     3.517,62 zł.
- wydatki sołectw                                                                                   -   25.000,00 zł.
 
Na dzień 31.12.2006r. na koncie pozostała kwota 744,29 zł. i jest to kwota pochodząca z własnych przychodów.
 
Środki przekazane na działalność sołectw na dzień 31.12.2006r. wydatkowano w wysokości 21.467,25 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 3.532 zł. wydatkowano na organizację spotkania sylwestrowo-noworocznego oraz zakup ozdób świątecznych i krzeseł do CEiK.
 
Komisja nie wniosła uwag, co do celowości w/w wydatków. Jednakże Komisja uważa, iż sołectwa zbyt dużo środków przeznaczają na artykuły spożywcze (wędlina, słodycze) a za mało na działalność typowo kulturalną np. organizacja wyjazdów dla dzieci na wycieczki, do kina, teatru.
 
W trakcie kontroli Komisja dokonała analizy faktur na zakup materiałów i usług i stwierdziła, że faktury są odpowiednio opisywane i podpisywane przez dyrektora i główną księgową.
 
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami oraz wysłuchaniu wyjaśnień głównej księgowej stwierdza:
1)     przyznana dotacja na 2006 rok wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem,
2)     dokumantacja księgowa prowadzona jest w sposób przejrzysty i czytelny.
 
Komisja nie wniosła zastrzeżeń do kontrolowanego tematu.
 
Na tym protokół zakończono.
 
Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.
 
 
Protokółowała                                                                     Przewodnicząca Komisji
 
Barbara Imińska                                                                      Barbara Jarzmicka
 
 
Kierownik jednostki kontrolowanej                                    Członkowie Komisji:
 
Aleksander Tłuchowski – dyrektor GOKiS                       1. ...................................
 
                                                                                                2. ...................................
 
 
 
 
Wytworzył:
Barbara Imińska
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-02-02 13:27:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-02-02 13:29:04)