Uchwała Nr VIII/55/07 z dnia 17 maja 2007 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok

 
Uchwała Nr VIII/55/07
Rady Gminy Damnica
 z dnia 17 maja 2007 r.           
 
w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2007 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; zmiany z 2002r.: Dz.U. Nr 23, poz. 220;Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r.: Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz. 1441; z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 175, poz. 1457, Nr 181, poz.1337) Rada Gminy Damnica
 
uchwala, co następuje:
§1.
Dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów o kwotę 44.649 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§2.
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 386.879 zł oraz przeniesień między działami w planie wydatków zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§3.
Dokonuje się zmiany załącznika nr 3, 3a i 9 do uchwały nr V/23/07 Rady Gminy Damnica z dnia 15 lutego 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2007 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3załącznikiem Nr 3a i załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§4.
 § 3 wyżej cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 73.647 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
 - zaciąganych pożyczek i kredytów w kwocie 73.647 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.061.147 zł oraz rozchody w wysokości   987.500 zł.
 
§                  PRZYCHODY
§                       ROZCHODY
952
 
955
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Pożyczki i kredyty
 
- Wolne środki
 842.230 zł
 
 218.917 zł
992
- Kredyt na drogi
- Pożyczka na budowę stacji   odwadniania
- Pożyczka na uzdatnianie   wody (Zagórzyca)
- Pożyczka na budowę  kanalizacji Sąborze - Paprzyce
- Pożyczka na budowę   kanalizacji Mianowice –   Zagórzyca
- Kredyt na drogi
- Kredyt na budowe Centrum   Edukacyjno - Kulturalnego
- Kredyt na budowę szatni
 w Damnie
150.000 zł
    15.000 zł
 
12.500 zł
 
60.000 zł
 
65.000 zł
 
 
65.000 zł
 570.000 zł
 
50.000 zł
Razem:
1.061.147
 
Razem:
   987.500
 
 
 
§5.
 
Budżet gminy na 2007 rok po dokonanych zmianach wynosi:
 
Dochody                                                                                                  15.774.191 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej                                 4.465.535 zł
 
Wydatki                                                                                                    15.847.838 zł
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej                                  4.465.535 zł                                                            
 
      §6.
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
 
     §7.
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
 
Zdzisław Kwaśniewski

 
Uzasadnienie 
 
Załącznik nr 1 „DOCHODY”
 
 
Po stronie dochodów dokonuje się następujących zmian:
 
  1. Zwiększenie w rozdziale „Drogi publiczne gminne” o kwotę 44.285 zł w związku z przyznanymi Gminie Damnica pismem nr DRWOŚ.III3041-106/2007 z dnia 23.04.2007 r. środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska na modernizację drogi transportu rolnego,
  2. Zwiększenia w rozdziale „Pomoc społeczna” o kwotę 4.390 zł w związku z przyznaną dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007,
  3. Zmniejszenie w rozdziale „Dochody od osób prawnych, fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej” o 15.290 zł w związku 
     z pismem Ministra Finansów nr ST3-4820-3/2007 z 19.02.2007 roku o         planowanej kwocie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na      2007 rok do wysokości 1.179.200 zł.
4. Zwiększenie do wysokości uzyskanych wpływów o kwotę 11.264 zł.
 
Załącznik nr 2 „WYDATKI”
 
Po stronie wydatków dokonuje się następujących zmian:
 
1. Zwiększenia w rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 148.800 zł na wydatki inwestycyjne, w tym:
Ø      budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka 2006-2008 zwiększenie o kwotę 507.800 zł. Planowano wydatkować w roku 2007 na ten cel kwotę w wysokości 142.200 zł. Po uzyskaniu pisemnego zapewnienia z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska o możliwości uzyskania pożyczki do 500.000 zł postanowiono większą część tego zadania zrealizować w rb.
Ø      budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Stara Dąbrowa, Domaradz zmniejszenie o kwotę 379.000 zł. Pozostanie 21.000 zł na opracowanie „Studium Wykonalności” oraz opracowanie „Raportów Oddziaływania na Środowisko. Brak w/w dokumentów dyskwalifikuje nas o ubieganie się o dofinansowanie ze środków unijnych. Również wymóg ten wynika z ustawy „Prawo Ochrony Środowiska”. Zadanie to będzie realizowane
       w terminie późniejszym ponieważ planuje się na ten cel pozyskać środki        z Unii Europejskiej  
Ø      rozbudowa wraz z modernizacją stacji ciśnień wody w hydroforni w Dąbrówce o kwotę 20.000 zł. Jest to nowe zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu,
 2. Zwiększenie w rozdziale „Drogi publiczne powiatowe” o kwotę 100.000 zł na dofinansowanie zadania związanego z budową drogi powiatowej nr 1135G w m. Święcichowo. Całkowity koszt zadania wynosi 400.000 zł. Gmina partycypuje w kosztach zadania w wysokości 50% jego wartości.
3.Zwiększenie w rozdziale Drogi publiczne gminne” o kwotę 44.285 zł. Są to środki przyznane Gminie Damnica pismem nr DRWOŚ.III3041-106/2007 z dnia 23.04.2007 r. z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego z Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Ochrony Środowiska na modernizację drogi transportu rolnego. W ramach tych środków oraz środków własnych w wysokości 15.000 zł zamierza się zrealizować modernizację drogi w Damnicy ul. Polna. Całkowity koszt tego zadania to 59.285 zł,
4. Zmniejszenie w rozdziale „Gospodarka mieszkaniowa” o kwotę 48.231 zł
i przeniesienie tych środków na zadanie inwestycyjne związane z adaptacją wraz z modernizacją budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Damnicy na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy oraz zwiększenie na ten cel o kwotę 51.769 zł. Panuje się, że całkowity koszt zadania zamknie się w kwocie 100.000 zł.
5.  Zwiększenie w rozdziale „Plany zagospodarowania przestrzennego” o kwotę 15.000 zł na wydatki bieżące związane z opracowaniem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe. Opracowanie „Założeń” jest obligatoryjnym wymogiem ustawowym zgodnie z ustawą „prawo energetyczne” (Dz. U. z dnia 4 czerwca 1997 r. z późn. zm.), warunkującym uchwalenie prawidłowego i kompletnego w zakresie i treści studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, a tym samym planu miejscowego.
6. Zwiększenie w rozdziale „Urzędy gmin” o kwotę 15.000 zł na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem,
7. Zwiększenie w rozdziale ”Ochotnicze straże pożarne” o kwotę 20.000 zł na wykonanie projektu ocieplenia i rozbudowy budynku OSP w Damnicy. Rozbudowa będzie dotyczyła dobudowania garażu. Planuje się wg wstępnej wyceny, że koszt tego zadania wyniesie 300.000 zł. Zadanie to będzie realizowane w roku następnym
8. Zmniejszenie w rozdziale „Szkoły podstawowe” o kwotę 97.615 zł. Środki z tego tytułu wykorzystano na część w/ w zadań oraz na zadanie związane z rozbudową budynku Zespołu Szkół w Damnicy na Przedszkole. Planuje się w celu zmniejszenia kosztów utrzymania Przedszkola w poprzednim miejscu przenieść je po dokonaniu rozbudowy i modernizacji do w/w Zespołu Szkół. Całkowity koszt zadania wg. wstępnych założeń wynosi 600.000 zł.
9. Zwiększenia w rozdziale „Ośrodki pomocy społecznej” o kwotę 4.390 zł w związku z przyznaną dotacją celową z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania na wypłatę dodatków na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2007,
10. Zwiększenie i zmniejszenie w rozdziale „Pozostała działalność” o kwotę 12.491 zł na zakup sprzętu do punktów żywienia w ramach programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na rok 2007. Planuje się zakupić po jednym wyparzaczu do Zespołu Szkół w Zagórzycy i Zespołu Szkół w Damnie.
11.  Zwiększenia w rozdziale „Obiekty sportowe” o kwotę 70.000 zł na zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem projektu modernizacji i rozbudowy stadionu sportowego w Dymnicy. Planuje się wg. wstępnych założeń, że koszt całkowity tego zadania wyniesie 1 100.000 zł. Zadania to będzie realizowane w latach następnych.
 
 
 
 
Załącznik 3 i 3a  „WPI i zadania inwestycyjne”
 
 
Zmiany dotyczą wprowadzenia do „Limitu wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne” jak i do „Zadań inwestycyjnych w 2007 r.” nowych zadań wymienionych i omawianych w załączniku nr 2 uzasadnienia.
 
Załącznik 4 „ Przychody i wydatki GFOŚiGW”
 
Zmiany dotyczą przeniesień środków po stronie wydatków  z zakupu usług remontowych do paragrafu 4210 „Zakup materiałów i wyposażenia” w związku z zakupem krzewów ozdobnych w kwocie 3.000 zł.
Wytworzył:
Jadwiga Janicka
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-05-23 10:52:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2007-05-23 11:13:38)