Uchwała Nr XL/290/09 z dnia 29 września 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
Uchwała Nr XL/290/09
Rady Gminy Damnica
z dnia 29 września 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 50 800 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 358 437 zł oraz przeniesień między działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3, 3a,4 i 5 do Uchwały Nr XXIX/207/08 Rady Gminy Damnica z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3, załącznikiem Nr 3a , załącznikiem Nr 4 i załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§4
§3 wyżej cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie:
1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 781 007 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 781 007 zł.
§5
Budżet gminy na 2009 rok po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody 17 188 926 zł
w tym:
1) dochody bieżące 16 809 446 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 118 001 zł
2) dochody majątkowe 379 480 zł
2) dochody majątkowe 379 480 zł
Wydatki 19 969 933 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 15 839 063 zł z tegona zadania z zakresu administracji rządowej 3 118 001 zł
2) wydatki majątkowe 4 130 870 zł
2) wydatki majątkowe 4 130 870 zł
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Zdzisław Kwaśniewski
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
Po stronie dochodów dokonuje się:
1. W dziale 600 – „Transport i łączność” rozdziale 60017 „Drogi wewnętrzne” dokonuje się zwiększenia o kwotę 50 000 zł w związku podpisaną umową Nr DROŚ/R/53/2009 z dnia 13.08.2009r. z Samorządem Województwa Pomorskiego. Przedmiotem umowy jest przekazanie dotacji ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację (w tym remont) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość dotacji stanowi 75% faktycznie poniesionych kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 50 000 zł.
2. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje się zwiększenia o kwotę 800 zł w związku z pozyskaniem od sponsorów środków finansowych z przeznaczeniem na organizację Święta Plonów w Damnicy.
Załącznik Nr 2
Po stronie wydatków dokonuje się:
1. W rozdziale 40002 - "Dostarczanie wody" – na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej zwiększenia o kwotę 83 359 zł w związku z niedoszacowaniem wartości w momencie przejmowania hydrofornii. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z:
· wypłatą wynagrodzenia z tytułu umowy o pracę i umowy zlecenia oraz pochodnych dla pracowników hydrofornii – 26 89 zł,
· zakupem dwóch pomp i zaworów zwrotnych – 12 000 zł,
· zakupem energii elektrycznej dla 17 hydrofornii – 30 000 zł,
· wykonaniem obowiązkowych analiz chemicznych wody – 14 500zł.
2. W rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" – zwiększenia o kwotę 17 080 zł w związku wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy”. Kwota ta zostanie wydatkowana na dokumentację. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w ramach wieloletniego programu NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011. Gmina w dniu 30.09.2009r. składa wniosek o dofinansowanie. Warunkiem uzyskania dofinansowania oprócz spełnienia warunków formalnych jest partnerstwo Starostwa Powiatowego w realizacji zadania. Udział Starostwa Powiatowego sprowadza się do wykonania zatoki autobusowej przy drodze powiatowej oraz części nawierzchni skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową. Łączny koszt zdania wyniesie 1 168 389 zł, w tym dokumentacja projektowo – kosztorysowa 17 080 zł, inwestycja (roboty) 1 134 294 zł, nadzór inwestorski 17 015zł. Zgodnie z wytycznymi programu wysokość dotacji stanowi 50% kosztów inwestycji.
3. W rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” - zwiększenia o kwotę 66 667 złw związku podpisaną umową Nr DROŚ/R/53/2009 z dnia 13.08.2009r. z Samorządem Województwa Pomorskiego. Przedmiotem umowy jest przekazanie dotacji ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację (w tym remont) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość dotacji stanowi 75% faktycznie poniesionych kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 50 000 zł. Gmina zobowiązana jest na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 25% wartości inwestycji – 16 667 zł.
4. W rozdziale 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" zwiększenia o kwotę 800 zł w związku z pozyskaniem od sponsorów środków finansowych z przeznaczeniem na organizację Święta Plonów w Damnicy.
5. W rozdziale 80101 „Szkoły podstawowe” – zwiększenia o kwotę 100 zł w związku z koniecznością opłacenia decyzji wystawionej przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Słupsku, sporządzoną w wyniku czynności kontrolnych w punkcie przedszkolnym utworzonym w Szkole Podstawowej w Domaradzu. Środki zostaną przesunięte z rozdziału 92605.
6. W rozdziale 90001 – „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej zwiększenia o kwotę 52 100 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z:
· zakupem materiałów potrzebnych do usunięcia awarii na oczyszczalniach – 3 000 zł,
· zakupem energii elektrycznej dla oczyszczalni i przepompowni – 40 000 zł,
· wykonaniem obowiązkowych analiz chemicznych ścieków, wywozem odpadów skratki (masa sucha) oraz ochron mienia – 7 100 zł,
· zakup usług telefonii stacjonarnej na oczyszczalniach – 1 000 zł,
· ryczałt samochodowy – 1 000 zł.
7. W rozdziale 90003 – „Oczyszczanie miast i wsi” - na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej zwiększenia o kwotę 30 300 zł. Powyższe środki przeznaczone zostaną na wydatki związane z:
· zakupem materiałów związanych z oczyszczaniem miast i wsi - 300 zł,
· wywozem nieczystości i odpadów z terenu gminy – umowa z firmą ELWOZ - 30 000 zł.
8. W rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" – zwiększenia wydatków o kwotę 108 131 zł celem zabezpieczenia środków na bieżącą działalność jednostki budżetowej Zakład Gospodarki Komunalnej. Kwota 90 131 zł stanowi zabezpieczenie realizacji umów o pracę oraz pochodnych od wynagrodzeń. 12 500 zł zabezpieczy zakup paliwa i części do samochodu osobowego oraz ciągnika. 2 000 zł – ubezpieczenie i rejestracja nowego ciągnika. Kwota 3 500 zł zostanie wydatkowana na usługi pocztowe, art. biurowe, wyposażenie, zakup usług telefonii komórkowej, delegacje, szkolenia, zakup tuszy i tonerów.
9. W rozdziale 92601 – „Obiekty sportowe” – w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00041-6922-UM1100068/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z Samorządem Województwa Pomorskiego w wysokości 447 096 zł co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”, należy plan wydatków dostosować do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej. Wydatki poniesione przez j.s.t. w związku z realizacją programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należy ujmować w budżecie w zależności od rodzaju wydatków z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu. Dodana do paragrafu cyfra:
·„8” – 243 652 zł – oznacza wydatki kwalifikowalne, które zgodnie z umową podlegają refundacji ze środków Unii Europejskiej – 75%,
·„9” – 59 087 zł wydatki kwalifikowalne – wkład własny j.s.t.- 25%,
·„0” – 95 217 zł wydatki niekwalifikowalne, nieobjęte umową, w 100% finansowane ze środków własnych jednostki.
Załącznik Nr 3
W załączniku Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011" - WPI zmiana dotyczy:
1. Aktualizacji planu wydatków inwestycji pn. „Termomodernizacja GOKiS wraz ze świetlicami” zgodnie z Uchwałą Nr XXXIX/283/09 Rady Gminy Damnica z dnia 31.08.2009r.
2. Aktualizacji planu wydatków w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00041-6922-UM1100068/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z Samorządem Województwa Pomorskiego w wysokości 447 096 zł co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”. Plan wydatków należy dostosować do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej.
3. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1140G Bobrowniki – Stara Dąbrowa o wartości 300 000 zł na 2010 rok. W związku z realizacją wieloletniego programu NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011 Starostwo Powiatowe jako lider wspólnie z Gminą Damnica (partner) w ramach partnerskiego udziału przystępuje do realizacji projektu pn. „Przebudowa drogi powiatowej 1140G Bobrowniki – Stara Dabrowa”. Warunkiem uczestnictwa gminy jest zabezpieczenie środków w budżecie na powyższe zadanie, którego realizacja planowana jest na rok 2010.
4. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy”. Kwota 17 080 zł przewidziana w 2009 roku zostanie wydatkowana na dokumentację. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w ramach wieloletniego programu NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011. Gmina w dniu 30.09.2009r. składa wniosek o dofinansowanie. Warunkiem uzyskania dofinansowania oprócz spełnienia warunków formalnych jest partnerstwo Starostwa Powiatowego w realizacji zadania. Udział Starostwa Powiatowego sprowadza się do wykonania zatoki autobusowej przy drodze powiatowej oraz części nawierzchni skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową. Łączny koszt zdania wyniesie 1 168 389 zł, w tym dokumentacja projektowo – kosztorysowa 17 080 zł – rok 2009, inwestycja (roboty) 1 134 294 zł, nadzór inwestorski 17 015zł – rok 2010. Zgodnie z wytycznymi programu wysokość dotacji stanowi 50% kosztów inwestycji.
Załącznik Nr 3a
W załączniku Nr 3a - "Zadania inwestycyjne w 2009 roku"wprowadzone zmiany dotyczą:
1. Aktualizacji planu wydatków w związku z podpisaną umową o przyznanie pomocy Nr 00041-6922-UM1100068/09 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 z Samorządem Województwa Pomorskiego w wysokości 447 096 zł co stanowi 75% kosztów kwalifikowalnych na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”. Plan wydatków należy dostosować do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej.
2. Wprowadzeniu nowego zdania inwestycyjnego na kwotę 66 667 zł w związku podpisaną umową Nr DROŚ/R/53/2009 z dnia 13.08.2009r. z Samorządem Województwa Pomorskiego. Przedmiotem umowy jest przekazanie dotacji ze środków terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację (w tym remont) dróg dojazdowych do gruntów rolnych. Wysokość dotacji stanowi 75% faktycznie poniesionych kosztów realizacji zadania, jednak nie więcej niż 50 000 zł. Gmina zobowiązana jest na zabezpieczenie wkładu własnego w wysokości 25% wartości inwestycji – 16 667 zł.
3. Wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy”. Kwota 17 080 zł przewidziana w 2009 roku zostanie wydatkowana na dokumentację. Inwestycja przewidziana jest do realizacji w ramach wieloletniego programu NARODOWY PROGRAM PRZEBUDOWY DRÓG LOKALNYCH 2008 – 2011. Gmina w dniu 30.09.2009r. składa wniosek o dofinansowanie. Warunkiem uzyskania dofinansowania oprócz spełnienia warunków formalnych jest partnerstwo Starostwa Powiatowego w realizacji zadania. Udział Starostwa Powiatowego sprowadza się do wykonania zatoki autobusowej przy drodze powiatowej oraz części nawierzchni skrzyżowania drogi gminnej z drogą powiatową. Łączny koszt zdania wyniesie 1 168 389 zł, w tym dokumentacja projektowo – kosztorysowa 17 080 zł – rok 2009, inwestycja (roboty) 1 134 294 zł, nadzór inwestorski 17 015zł – rok 2010. Zgodnie z wytycznymi programu wysokość dotacji stanowi 50% kosztów inwestycji.
Załącznik Nr 4
W załączniku Nr 4- "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy pomocowych" wprowadzone zmiany dotyczą prawidłowego podział środków na zadaniu pn. „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy”.
Załącznik Nr 5
W załączniku Nr 4- „Przychody i rozchody budżetu w 2009 roku” dokonano zwiększenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 63 985 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadań inwestycyjnych oraz o kwotę 243 652 zł zwiększono plan przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2009-10-02 13:19:02)
Ostatnio
zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2009-10-02 13:24:24)
