UCHWAŁA Nr XLV/309/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok

 

UCHWAŁA Nr XLV/309/09
 
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 grudnia 2009 r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) Rada Gminy Damnica
 
uchwala, co następuje:
 
§1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 116 440 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 2 173 123 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
 
§3
 
Dokonuje się zmiany załącznika nr 3a, 3, 4 i 5 do Uchwały Nr XXIX/207/08 Rady Gminy Damnica z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 3a, załącznikiem nr 3, załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
   
§4
 
§ 3 wyżej cytowanej uchwały otrzymuje brzmienie:
Deficyt budżetu gminy w wysokości 839 232 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 839 232 zł.
 
§5
Budżet gminy na 2009 rok po dokonanych zmianach wynosi:
 
Dochody              17 552 143 zł
w tym:
1) dochody bieżące       17 290 382 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej       3 502 349 zł
2) dochody majątkowe            261 761 zł
 
Wydatki            18 391 375 zł
w tym:
1) wydatki bieżące      16 321 156 zł z tegona zadania z zakresu administracji rządowej      3 502 349 zł
2) wydatki majątkowe                     2 070 219 zł     
 
§6
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
 
§7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
 
 
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
 
 
Zdzisław Kwaśniewski
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1 
 
Po stronie dochodów:
 
1. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 117 719 zł w związku z mniejszymi od planowanych wpływami z tytułu sprzedaży majątku gminy.
2. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie” rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe” dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 279 zł w związku z otrzymaniem środków od PZU za umożliwienie prezentacji oferty ubezpieczenia gronu pedagogicznemu, reprezentacji uczniów oraz radzie rodziców.
 
Załącznik Nr 2
 
Po stronie wydatków:
 
1.   W rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi" – zmniejszenia o kwotę 1 274 538 zł w związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz i Stara Dąbrowa” w latach 2010-2012. Ponadto wydatki poniesione w roku 2009 na projekty i specyfikacje w kwocie 3050 zł w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w dniu 18 grudnia 2009 Nr 00019-6921-UM1100007/09 należy dostosować do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.
2.   W rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi" – zmniejszenia o kwotę 432 464 zł w związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Damnicy skrzyżowanie ulic Szkolna i Lipowa” w niższej wysokości od planowanej w związku realizacją zadania po przetargu. Ponadto kwota 301 358 zł została przeniesiona na rok 2010. Wykonawca wystawił FVAT w dniu 21 12.2009 z 30 dniowym terminem płatności przypadającym na styczeń 2010r.
3.   W rozdziale 01095 - "Pozostała działalność" – zmniejszenia o kwotę 114 908 zł w związku otrzymaniem z Urzędu Wojewódzkiego środków na refundację wydatków poniesionych ze środków własnych gminy w dniu 30 listopada na wypłatę podatku akcyzowego.
4.   W rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" – zmniejszenia o kwotę 38 073 zł w związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Drogi gminne” w kwocie niższej wynikającej przetargu.
5.   W rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" – zmniejszenia o kwotę 265 102 zł. Zmniejszenie o 68 602 zł wynika z realizacja zadania „Poprawa dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia w Gminie Damnica – Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie, Rozbudowa ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie (połączenie dwóch zadań inwestycyjnych w jedno) w latach 2010. Konkurs będzie ogłoszony w maju 2010r. Kwota 196 500 zł została niewykonana w związku z przeciągającymi się procedurami dotyczącymi wykupu działki dla OSP Damnica od Poczty Polskiej.
 
6.   W rozdziale 75023 - "Urzędy gmin” – zmniejszenia o kwotę 54 384 zł w związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w Urzędzie Gminy z wykonaniem audytu energetycznego” w 2008 roku. Zapłata nastąpiła z wydatków niewygasających wyodrębnionych na osobnym koncie bankowym.
7.   W rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe” dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 279 zł z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla uczniów SZ w Zagórzycy.
8.   W rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe” –wydatki poniesione w roku 2009 na promocję kwocie 4026 zł w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w dniu 08 grudnia 2009 Nr UDA-RPPM.09.01.00-00-046/09-00 należy dostosować do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.
9.   W rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg” – dokonano zwiększeniao 57 zł. Zwiększono plan inwestycji dotyczący oświetlenia ulicznego o 7 057 w związku z wyższymi od pierwotnie planowanych kosztów dotyczących oświetlenia solarowego w miejscowości Bobrowniki. Ponadto zmniejszono plan inwestycji dotyczącej wykonania przez ZE przyłącza energetycznego do działek na ul. Dolnej w Damnicy o 7 000 zł i przeniesiono na rok 2010. Zakład energetyczny nie wywiązał się do dnia dzisiejszego z umowy.
10.W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - rozdziale 92109 - "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 000 zł dotacji dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy. Środki zostaną przeznaczone na zakup opału na sezon grzewczy 2009-2010.
 
 
 
Załącznik Nr 3
 
W załączniku Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011" - WPI zmiana dotyczy:
1.    Zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz i Stara Dąbrowa” do kwoty 5 542 949 zł. oraz przeniesienia planu wydatków z 2009 na 2010 w związku z realizacją zadania po przetargu w 2010r. Całkowity koszt zwiększono o 1220 zł na opłacenie przygotowania specyfikacji do przetargu w wersji elektronicznej i papierowej. Ponadto wydatki poniesione w roku 2009 na projekty i specyfikacje w kwocie 3050 zł w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w dniu 18 grudnia 2009 Nr 00019-6921-UM1100007/09 należy dostosować do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.
2.Dodanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Damnicy skrzyżowanie ulic Szkolna i Lipowa” do realizacji w latach 2009-2010. Kwota 301 358 zł została przeniesiona na rok 2010. Wykonawca wystawił FVAT w dniu 21 12.2009 z 30 dniowym terminem płatności przypadającym na styczeń 2010r.
3.Połączenie dwóch zadań inwestycyjnych i utworzenie nowego jednego zadania pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia w Gminie Damnica – Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie, Rozbudowa ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie. Konkurs będzie ogłoszony w maju 2010r. Zmniejszenie planu na 2009 w związku z planowaną realizacją zadania w 2010r.
4. Zmniejszenia o kwotę 54 384 zł w związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w Urzędzie Gminy z wykonaniem audytu energetycznego” w 2008 roku. Zapłata nastąpiła z wydatków niewygasających wyodrębnionych na osobnym koncie bankowym.
5. Wydatki poniesione w roku 2009 na zadanie inwestycyjne Adaptacja budynku na przedszkole w ZS w Damnicy na promocję kwocie 4026 zł w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w dniu 08 grudnia 2009 Nr UDA-RPPM.09.01.00-00-046/09-00 należy dostosować do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.
6. Zmniejszono plan inwestycji dotyczącej wykonania przez ZE przyłącza energetycznego do działek na ul. Dolnej w Damnicy o 7 000 zł i przeniesiono na rok 2010. Zakład energetyczny nie wywiązał się do dnia dzisiejszego z umowy.
 
 
Załącznik Nr 3a
 
W załączniku Nr 3a - "Zadania inwestycyjne w 2009 roku"wprowadzone zmiany dotyczą:
 
2.    Zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz i Stara Dąbrowa” do kwoty 5 542 949 zł. oraz przeniesienia planu wydatków z 2009 na 2010 w związku z realizacją zadania po przetargu w 2010r. Całkowity koszt zwiększono o 1220 zł na opłacenie przygotowania specyfikacji do przetargu w wersji elektronicznej i papierowej. Ponadto wydatki poniesione w roku 2009 na projekty i specyfikacje w kwocie 3050 zł w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w dniu 18 grudnia 2009 Nr 00019-6921-UM1100007/09 należy dostosować do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.
3.    Zmniejszenie wartości zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Damnicy skrzyżowanie ulic Szkolna i Lipowa”. Wynika to z koty wynikającej z przetargu. Ponadto kwota 301 358 zł została przeniesiona na rok 2010. Wykonawca wystawił FVAT w dniu 21 12.2009 z 30 dniowym terminem płatności przypadającym na styczeń 2010r.
4.    Zmniejszenie zmniejszenia o kwotę 38 073 zł w związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Drogi gminne” w kwocie niższej wynikającej przetargu.
5.    Kwota 196 500 zł została pomniejszona na inwestycji zakup działek pod budownictwo mieszkaniowe i inne w związku z przeciągającymi się procedurami dotyczącymi wykupu działki dla OSP Damnica od Poczty Polskiej.
6.    Połączenie dwóch zadań inwestycyjnych i utworzenie nowego jednego zadania pn. „Poprawa dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia w Gminie Damnica – Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie, Rozbudowa ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie. Konkurs będzie ogłoszony w maju 2010r. Zmniejszenie planu na 2009 w związku z planowaną realizacją zadania w 2010r.
7. Zmniejszenia o kwotę 54 384 zł w związku realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja centralnego ogrzewania w Urzędzie Gminy z wykonaniem audytu energetycznego” w 2008 roku. Zapłata nastąpiła z wydatków niewygasających wyodrębnionych na osobnym koncie bankowym.
8. Wydatki poniesione w roku 2009 na zadanie inwestycyjne Adaptacja budynku na przedszkole w ZS w Damnicy na promocję kwocie 4026 zł w związku z podpisaną umową z Urzędem Marszałkowskim w dniu 08 grudnia 2009 Nr UDA-RPPM.09.01.00-00-046/09-00 należy dostosować do właściwej podziałki klasyfikacji budżetowej.
9. Zmniejszono plan inwestycji dotyczącej wykonania przez ZE przyłącza energetycznego do działek na ul. Dolnej w Damnicy o 7 000 zł i przeniesiono na rok 2010. Zakład energetyczny nie wywiązał się do dnia dzisiejszego z umowy.
10. Zwiększono plan inwestycji dotyczący oświetlenia ulicznego o 7 057 w związku z wyższymi od pierwotnie planowanych kosztów dotyczących oświetlenia solarowego w miejscowości Bobrowniki.
 
 
Załącznik Nr 4
 
W załączniku Nr 4- "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy pomocowych" wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji wydatków w związku z podpisanymi umowami na finansowanie inwestycji dotyczącej kanalizacji w Domaradzu i Starej Dąbrowie oraz przedszkola w ZS w Damnicy finansowanymi ze środków unii .
 
 
Załącznik Nr 5
 
W załączniku Nr 5- "Przychody i rozchody budżetu w 2009r." zmniejszono plan kredytów i pożyczek do zaciągnięcia o 2 056 683 zł. W związku ze zmniejszeniem planu wydatków na inwestycje.
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2010-01-06 15:26:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2010-01-07 10:10:24)
DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    ZAMKNIJZamknij