Uchwała

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

 

 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 67 901 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 82 233 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1, 2, 4, 8 i 10 do Uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Gminy Damnica z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2, załącznikiem nr  3, załącznikiem nr 4 i załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

 

 

Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2010 rok w wysokości 3 381 111 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

Budżet gminy Damnica na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

 

Zdzisław Kwaśniewski

 

 

 

 

Po stronie dochodów:

1. W dziale 600 – "Transport i łączność" – rozdziale 60016 – "Drogi publiczne gminne" – dokonuje się zwiększenia o 2 000 zł w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz planowanymi wpływami z tego tytułu w następnych miesiącach.

 

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami           i nieruchomościami" – dokonuje się zwiększenia o kwotę 928 złw związku z wyższym od planowanego wykonaniem dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

 

·rozdziale 75011 – "Urzędy wojewódzkie" – dokonuje się zwiększenia o 6 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, czyli realizacją dochodów Skarbu Państwa z tytułu udostępnienia danych osobowych. Z tego tytułu j.s.t. należne jest wynagrodzenie w wysokości 5% zrealizowanych dochodów.

- dokonuje się zwiększenia o 180 zł w związku z otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Słupsku dotacją, która stanowi rekompensatę poniesionych wydatków w związku ze zwrotem poborowym za bilety, którzy stawili się na komisję,

- dokonuje się zmniejszenia o kwotę 400 zł w związku z zaprzestaniem realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, czyli realizacją dochodów Skarbu Państwa z tytułu pobierania opłaty za wydanie dowodów osobistych. Z tego tytułu j.s.t. należne było wynagrodzenie w wysokości 5% zrealizowanych dochodów,

·rozdziale 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - dokonuje się zwiększenia o 10 000 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na promocję gminy.

·rozdziale 75616 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno – prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 17 000 zł w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty oraz planowanymi dodatkowymi wpływami w związku z prowadzonym postępowaniem windykacyjno – egzekucyjnym,

·rozdziale 75621 – "Udział gminy w podatkach satnowiących dochód budżetu państwa" – dokonuje się zwiększenia o 25 000 zł w związku z otrzymanymi udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych.

 

5.W dziale 852 - "Pomoc społeczna" - rozdziale 85212 - "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 124 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, czyli realizacją dochodów Skarbu Państwa z tytułu prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych prowadzone przez GOPS oraz komorników. Z tego tytułu j.s.t. należne jest wynagrodzenie w wysokości 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 40% z funduszu alimentacyjnego zrealizowanych dochodów.

 

6. W dziale 926 – "Kultura fizyczna i sport" – rozdziale 92601 – "Obiekty sportowe" – dokonuje się zwiększenia o 13 063 zł w związku z wpływem kary nałożonej na wykonawcę realizującego inwestycję gminną pn. "Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy" za zakończenie inwestycji po terminie wskazanym w umowie.

 

 

Po stronie wydatków:

1. W dziale 010 – "Rolnictwo i łowiectwo" – rozdziale 01010 – "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"- dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o 484 000 zł w związku z połączeniem zadań inwestycyjnych (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka wraz z wykonaniem projektu, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielogłowy, Budowa kanalizacji sanitarnej w starej części m. Łojewo, Budowa stacji uzdatniania wody w m. Domaradz, Budowa stacji uzdatniania wody w Strzyżynie, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Karżniczka wraz z wykonaniem projektu, Rozbudowa oczyszczalnie ścieków w m. Karżniczka, Wykonanie projektu na budowę instalacji wodnej i kanalizacyjnej w m. Damnica ul. Polna, Wykonanie technologii uzdatniania wody wraz z budową stacji wodociągowej w m. Karżniczka), które łącznie w 2010 roku dawały wydatki w wysokości 485 00 zł w jedno zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica", którego wartość w 2010 wynosi 1 000 zł. Środki przeznaczone będą na przygotowanie materiałów (mapy, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów) do wykonania dokumentacji technicznej projektu.  

 

·rozdziale 60004 – "Lokalny transport zbiorowy" – dokonuje się zwiększenia o 10 000 zł w związku z projektem umowy z Przedsiębiorstwem Komunikacji Samochodowej w Słupsku w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, który zakłada utrzymanie połączenia szkolnego na linii Słupsk – Łebień w okresie od 26 czerwca do 31 sierpnia 2010r.

·rozdziale 60016 – "Drogi publiczne gminne":

- dokonuje się zwiększenia o 8 000 zł w związku z koniecznością zmiany lub uzupełnienia oznakowania na drogach gminnych. Zgodnie z protokołami komisji powołanej przez Starostę Powiatu Słupskiego należy uzupełnić znaki w miejscowościach: Damnica, Zagórzyca, Stara Dąbrowa, Domaradz.

- dokonuje się przeniesienia środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 10 435 zł z zadań inwestycyjnych do wydatków bieżących za które zgodnie z wnioskiem sołectwa wykonany zostanie chodnik w miejscowości Łojewo.

 

·dokonuje się podziału zadania inwestycyjnego o wartości w 2010 roku 43 279 zł pn. "Poprawa dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia w Gminie Damnica – Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie, Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie" na dwa odrębne zadania inwestycyjne pn. "Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia" o wartości w 2010r. 3 660 zł i pn. "Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie" o wartości 4 880 zł w 2010r. Podział zadania konieczny jest w związku z możliwością wnioskowania w ramach działania 9.2 Loklana infrastruktura zdrowia o dofinansowanie na budowę ośrodków zdrowia. W związku z podziałem wartość zadania w 2010r. zmniejszyła się o 34 739 zł,

·dokonuje się wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej". W ramach zadania planowana jest kompleksowa termomodernizacja budynków ZS w Damnicy, ZS w Zagórzycy, ZS w Damnie, SP w Domaradzu, GOPS, OSP oraz urzędu. W ramach zaplanowanych środków na 2010r. w kwocie 140 000 zł ma być wykonany audyt energetyczny obiektów. Zadanie to zostanie zgłoszone do organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej II edycji konkursu System zielonych inwestycji część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej. Wartość dotacji to 30% kosztów kwalifikowalnych przedsięwzięcia oraz istnieje możliwość zaciągnięcia pożyczki z NFOŚiGW.

 

4.  W dziale 750 - "Administracja publiczna":

- dokonuje się zwiększenia o 200 000 zł w związku z koniecznością uzupełnienia środków na wynagrodzenia dla pracowników administracji,

- dokonuje się zwiększenia o 9 760 zł wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej. Opracowanie dokumentu w formie uchwały nakazuje ustawa o finansach publicznych. Uchwała dotycząca WPF wraz z wymaganymi załącznikami musi być podjęta do 15 listopada br.

·rozdziale 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - dokonuje się zwiększenia o 10 000 zł w związku z otrzymaną darowizną z przeznaczeniem na promocję gminy.

5. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" - rozdziale 85219 – "Ośrodki pomocy społecznej" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 59 500 zł w związku z koniecznością uzupełnienia planu finansowego na wynagrodzenia dla pracowników GOPS. Aktualny plan zabezpiecza potrzeby do miesiąca sierpnia.

 

6. W dziale 854 – "Edukacyjna opieka wychowawcza" - rozdziale 85415 – "Pomoc materialna dla uczniów" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 33 462 zł, które stanowią 20 % zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z udzielaniem pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (styendia szkolne, zasiłki szkolne). Zgodnie z art. 128 ustawy o finansach publicznych kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80 % kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne ustawy stanowią inaczej.

 

·dokonuje się przeniesienia środków w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 45 583 zł z zadań inwestycyjnych do wydatków bieżących za które zgodnie z wnioskiem sołect zagospodarowane będą place pod boiska sportowe w 4 miejscowościach gminy Damnica – Bięcino, Sąborze, Strzużyno, Budy.

·dokonuje się zwiększenia o 8 784 zł w związku z koniecznością dokonania płatności za zrealizowaną inwestycję gminną pn. "Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy". W 2009 roku za zrealizowany I etap inwestycji wykonawcy zapłacono częściowo 215 937 zł, plan wynosił 397 956 zł. Po ostatecznym rozliczenu inwestycji za II etap należy zapłacić 352 671 zł oraz 53 418 dopłacić do I etapu. Stąd konieczność zwiększenia planu o 8 784 zł.

 

 

1. Dokonuje się połączenia zadań inwestycyjnych dotyczacych kanalizacji (Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dąbrówka wraz z wykonaniem projektu, Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wielogłowy, Budowa kanalizacji sanitarnej w starej części m. Łojewo, Budowa stacji uzdatniania wody w m. Domaradz, Przebudowa kanalizacji sanitarnej w m. Karżniczka wraz z wykonaniem projektu, Rozbudowa oczyszczalnie ścieków w m. Karżniczka, Wykonanie technologii uzdatniania wody wraz z budową stacji wodociągowej w m. Karżniczka), których łącznie koszty finansowe wynosiły 4 535 000 zł w latach 2010-2012 w jedno zadanie inwestycyjne pn. "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica", którego wartość w latach 2010-2012 wynosi        4 500 000 zł z tego w 2010 - 1 000 zł, w 2011 – 2 500 000 zł, w 2012 – 1 999 000 zł.

 

2. W związku z brakiem możliwości wykonania przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1140G Bobrowniki – Stara Dąbrowa skreśla się to zadanie z WPI jako do realizacji w 2010r. 

3. Dokonuje się podziału zadania inwestycyjnego o łącznej wartości 908 726 zł pn. "Poprawa dostępu do infrastruktury ochrony zdrowia w Gminie Damnica – Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie, Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie" na dwa odrębne zadania pn. "Rozbudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia" o wartości 303 461 zł z tego w 2009r. poniesiono koszty w wysości 20 200zł na 2010r. planuje się kwotę – 3 660 zł, 2011 – 279 601 zł i pn. "Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie" o wartości 915 996 zł z tego w 2009r. Wydano 24 806 zł, 2010 – plan 4 880 zł, 2011 – 437 525 zł, 2012 – 448 785 zł. Łączne koszty wzrosły w związku z aktualizacją kosztorysów inwestorskich. Podział zadania konieczny jest w związku z możliwością wnioskowania w ramach działania 9.2 Loklana infrastruktura zdrowia na budowę ośrodków zdrowia.

4. Wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej". W ramach zadania planowana jest kompleksowa termomodernizacja budynków ZS w Damnicy, ZS w Zagórzycy, ZS w Damnie, SP w Domaradzu, GOPS, OSP oraz urzędu. Wartośc nowo powstałego zadania wynosić będzie 3 560 000 zł i rozłożone są na okres trzech lat. W roku 2010 – 140 000 zł, 2011 – 1 800 000 zł, 1 620 000 zł. Zdanie to zostanie zgłoszone do organizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej II edycji konkursu System zielonych inwestycji część 1) – zarządzanie energią w budynkach użyteczności publicznej.

 

5. Dokonuje się zwiększenia planu na 2010r. o 8 784 zł zadania inwestycjnego pn. "Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo – Sportowy".

 

1. Skreśla się z przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2010r. dwóch zadań dotyczących kanalizacji pn. Budowa stacji uzdatniania wody w Strzyżynie, Wykonanie projektu na budowę instalacji wodnej i kanalizacyjnej w m. Damnica ul. Polna w związku z przyłączeniem ich do nowego zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica".

 

2. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1141G Łebień-Strzyżyno". Wartość pomocy wynosi 300 000 zł, środki pochodzą z niezrealizowanego zadania inwestycyjnego przez Zarząd Dróg Powiatowych w Słupsku dotyczący przebudowy odcinka drogi powiatowej nr 1140G Bobrowniki – Stara Dąbrowa.

 

3. Dokonuje się zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego pn. "Drogi gminne" o 10 435 zł w związku z przeniesieniem zadania inwestycyjnego do wydatków bieżących za które zgodnie z wnioskiem sołectwa wykonany zostanie chodnik w miejscowości Łojewo.

4. Dokonuje się zwiększenia o 9 760 zł zadania inwestycyjnego wydatki na zakupy inwestycyjne z przeznaczeniem na zakup oprogramowania do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

 

5. Skreśla się z przewidzianych do realizacji zadań inwestycyjnych na 2010r. zadania pn. "Budowa boisk sportowych w 4 m. gminy Damnica – Bięcino, Sąborze, Strzużyno, Budy" i dokonuje się przeniesienia tego zadania realizowanego ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 45 583 zł do wydatków bieżących.

 

 

„Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku” dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 1 065 620 zł w związku wprowadzeniem po stronie przychodów kwoty 958 486 zł – przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych wynikającej z bilansu za 2009 rok (wolne środki – wylicza się je z pozycji bilansowych) oraz w związku ze zmniejszeniem na 2010 rok wydatków inwestycyjnych łącznie o kwotę 416 288 zł.

 

 

„Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumeiń z jednostkami samorządu terytorialnego na 2010” dokonano zwiększenia o 180 zł po stronie otrzymanych dotacji w związku z otrzymaną ze Starostwa Powiatowego w Słupsku dotacją, która stanowi rekompensatę poniesionych wydatków za zwrot poborowym za bilety.