Uchwała Nr IV/8/10 z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

 

 
Uchwała Nr IV/8/10
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 grudnia 2010r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
 
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
 
 
Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
 
§1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 162 946 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 304 574 oraz przeniesień między działami zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§3
 
Dokonuje się zmiany załącznika nr 1, 2, 3, 4, 5, 9 i 11 do Uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Gminy Damnica z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2, załącznikiem nr 3, załącznikiem nr 4, załącznikiem nr 5,załącznikiem nr 6 i załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
 
§4
 
Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2010 rok w wysokości 3 002 139 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
 
§5
 
Budżet gminy Damnica na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi:
 

Dochody ogółem:
18 489 685
w tym:
 
1) dochody bieżące
18 042 626
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej
3 783 359
2) dochody majątkowe
447 059

 

Wydatki ogółem:
21 491 824
w tym:
 
1) wydatki bieżące
17 686 185
z tegozakresu administracji rządowej
3 783 359
2) wydatki majątkowe
3 805 639

 

Przychody ogółem:
4 319 492
w tym:
 
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym
2 373 516
- przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE
987 491
- przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych
958 485

 

Rozchody ogółem:
1 317 353
w tym:
 
- kredyty i pożyczki do spłaty
1 123 887
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE
164 216
- udzielone kredyty i pożyczki
29 250

 
§6
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
 
§7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
 
Włodzimierz Kisiel
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
UZASADNIENIE
Tabela Nr 1
Po stronie dochodów:
 
1. W dziale 600 – „Transport i łączność” – rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” - dokonuje się zmniejszenia dotacji na rok 2010 określonej w planie finansowym terenowego Funduszu Ochrony Środowiska na 2010 rok o kwotę 14 163 zł do kwoty 65 837 zł – faktycznego wykonania. Dotacja w wysokości 50% poniesionych nakładów na zadanie inwestycyjne została przyznana gminie przez Zarząd Województwa Pomorskiego Uchwałą nr 630/321/10 z dnia 25 maja 2010r. z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w obrębie geodezyjnym Zagórzyca, na działce nr 24 i 104. Pismo z dnia 09.06.2010r. znak DROŚ.R.KV.3041-85/10 z dnia 09.06.2010r. Wartość zadania zamknęła się w kwocie 149 000 zł.
 
2. W dziale 756 - „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - rozdziale 75618 – „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” – dokonuje się zwiększenia o 10 439 zł w związku ze wpłatą opłaty koncesyjnej w związku ze zmianą decyzji z 2009r. (zmiana terminu obowiązywania koncesji) na poszukiwanie i rozpoznanie złóż ropy naftowej i gazu ziemnego w rejonie „Słupsk” na podstawie art. 86 ust. 1 Prawa geologicznego i górniczego.
 
3. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” - rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - dokonuje się zwiększenia o 1 148 zł w związku z otrzymaniem wynagrodzenia od PZU S.A. z siedzibą w Warszawie za umożliwienie prezentacji ubezpieczeniowej gronu pedagogicznemu, reprezentacji uczniów oraz radzie rodziców.
Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z paragrafu 2007 na 6207 – częściowy zwrot przez Urząd Marszałkowski wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego „Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy”.
 
4. W dziale 852 – „Pomoc społeczna” – rozdziale 85228 - „Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” - dokonuje się zwiększenia o kwotę 600 zł w związku z dochodami ponadplanowymi z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
 
5. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdziale 90020 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” - dokonuje się zwiększenia po stronie dochodów o 706 zł w związku ze wpływem z Urzędu Marszałkowskiego dochodów ponadplanowych z opłaty produktowej. 
 
6. W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport”:
                     rozdziale 92601 - „Obiekty sportowe” - dokonuje się zwiększenia o 164 216 zł w związku z pozytywnie zakończoną weryfikacją wniosku o płatność pośrednią złożoną w Departamencie Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach umowy Nr 00041-6922-UM1100068/09 zawartą w dniu 21.08.2009r. o dofinansowanie projektu pod nazwą „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Gminny Kompleks Widowiskowo - Sportowy”.
                     rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” – dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej z paragrafu 2007 na 6207 – częściowy zwrot przez Urząd Marszałkowski wydatków poniesionych w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pod nazwą „Zagospodarowanie terenu pod place zabaw w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica”.
 
Tabela Nr 2
Po stronie wydatków:
 
1. W dziale 600 – „Transport i łączność” – rozdziale 60017 – „Drogi wewnętrzne” - dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o 30 518 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji - dotyczy zadania „Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Zagórzyca, na działce nr 24 i 104” do faktycznie poniesionych wydatków.
 
2. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami”:
      dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” o kwotę 112 306 złdo faktycznego wykonania,
      dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie” o kwotę 4 850 złdo faktycznego wykonania,
      dokonuje się zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia” - o kwotę 30 zł na mapy oraz dokonuje się podziału planu na wydatki kwalifikowane wkład własny – 450 zł i unijny – 2550 zł oraz wydatki niekwalifikowane – 690 zł.
 
3. W dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe”:
      dokonuje się zwiększeniao kwotę 1 148 zł wydatki bieżące dla Zespołu Szkół w Zagórzycy z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla wyróżniających się uczniów.
      dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na Przedszkole Gminne przy Zespole Szkół w Damnicy” o kwotę 144 946 złdo faktycznego wykonania zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie,
 
4. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdziale 90020 - „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych” - dokonuje się zwiększenia wydatków o 706 zł w związku ze wpływem z Urzędu Marszałkowskiego dochodów ponadplanowych z opłaty produktowej, które mają być przeznaczone na zadania związane ochroną środowiska.
 
5. W dziale 921 – „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdziale 92609 – „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 000 zł dotacji dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Świecichowie.
 
6. W dziale 926 – „Kultura fizyczna i sport” – rozdziale 92695 – „Pozostała działalność” - dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o 23 838 zł dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica” do faktycznego wykonania zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie.
 
 
Załącznik Nr 1
 
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012”:
 
1. Dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej” o kwotę 112 306 złdo faktycznego wykonania.
 
2. Dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie” o kwotę 4 850 złdo faktycznego wykonania.
 
3. Dokonuje się zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia” - o kwotę 30 zł na mapy oraz w związku z podpisaną w dniu 23.12.2010r. umową o dofinansowanie dokonuje się podziału planu finansowego na wydatki kwalifikowane wkład własny – 450 zł i unijny – 2550 zł oraz wydatki niekwalifikowane – 690 zł.
 
4. Dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na Przedszkole Gminne przy Zespole Szkół w Damnicy” o kwotę 144 946 złdo faktycznego wykonania zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie,
 
5. Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o 23 838 zł dotyczy zadania pn. „Zagospodarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica” do faktycznego wykonania zgodnie z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie.
 
 
Załącznik Nr 2
 
„Zadania inestycyjne w 2010 roku":
 
Dokonuje się zmniejszenia wydatków inwestycyjnych o 30 518 zł w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji - dotyczy zadania „Modernizacja drogi transportu rolnego, w obrębie geodezyjnym Zagórzyca, na działce nr 24 i 104” do faktycznie poniesionych wydatków.
 
 
Załącznik Nr 3
 
„Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności”
 
1. Wprowadzone zmiany dotyczą aktualizacji wartości zadań zgodnie z aneksami do umów z Urzędem Marszałkowskim dotyczących wartości dofinansowania w związku z zakończeniem inwestycji.
 
2. Dokonuje się prawidłowego podziału środków na zadaniu pn. „Przebudowa ośrodka zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia” w związku z podpisaną w dniu 23.12.2010r. umową o dofinansowanie.
 
 
Załącznik Nr 4
 
„Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku”
 
Dokonano zmniejszenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 639.291zł w związku ze zmniejszeniem planu inwestycji, zwiększeniem planu dochodów oraz zmniejszeniem rozchodów.
 
 
 
Załącznik Nr 5
 
„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2010 rok” -
 
Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmianami planu wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Damnica w celu prawidłowej realizacji zadań Komisji Alkoholowej.
 
 
Załącznik Nr 6
 
„Dotacje podmiotowe w 2010 roku”
 
Dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 000 zł dotacji dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z remontem pomieszczenia świetlicy wiejskiej w Świecichowie.
 
 
Załącznik Nr 7
 
„Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2010 roku”
 
Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku z przesunięciami środków w ramach działu w ramach zadań realizowanych z Funduszu Sołeckiego, wprowadzonymi Zarządzeniem Wójta Gminy Damnica w celu prawidłowej realizacji zadań. 
 
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2011-01-13 14:48:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2011-01-13 14:52:43)