Uchwała Nr XI/58/11 z dnia 8 września 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

Uchwała Nr XI/58/11
Rady Gminy Damnica
z dnia 8 września 2011r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)

Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:

§1

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 70 557 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§2

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 238 297 zł  oraz zmian między działami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§3

Dokonuje się zmiany załącznika nr 4, 6, 7, 9, 13, 14, 16 i 17 do Uchwały Nr IV/10/10 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5, 6, 7,8, 9 i 10 do niniejszej uchwały.

§4

Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2011 rok w wysokości 2 503 050 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

§5

Budżet gminy Damnica na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:

 

Dochody ogółem:	20 646 945
w tym:
1) dochody bieżące	18 157 462
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej	3 636 410
2) dochody majątkowe	2 489 483

 

Wydatki ogółem:	23 149 995
w tym:
1) wydatki bieżące	18 326 990
z tego zakresu administracji rządowej	3 636 410
2) wydatki majątkowe	4 823 005

 

Przychody ogółem:	4 367 663
w tym:
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	540 580
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 588 787
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	29 250
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	209 046

 

Rozchody ogółem:	1 864 613
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 159 321
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	705 292

§6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący
Rady Gminy Damnica

Włodzimierz Kisiel

 

 

 

UZASADNIENIE

Załącznik  Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2011 rok”:

1. W dziale 758 - „Różne rozliczenia” - rozdziale 75814 „Różne rozliczenia finansowe”  - dokonuje się zwiększenia o 31 920 zł w związku z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 46/2011 z dnia 10 sierpnia 2011r. z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 roku.

2. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” - rozdziale 80110 - „Gimnazja” - dokonuje się zwiększenia o 800 zł w związku z dochodami ponadplanowymi ZS w Damnicy z tytułu zwrotu  dofinansowania studiów podyplomowych w związku z odejściem z pracy.

3. W dziele 900 – „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” – rozdziale 90017 – „Zakłady gospodarki komunalnej” - dokonuje się zwiększenia o 37 837 zł w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych wynikających ze zwrotu przez Urząd Skarbowy podatku VAT za 2010 rok wynikający z rozliczenia przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

Załącznik  Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2011 rok”:

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdziale 01095 - „Pozostała działalność” - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 000,00 zł w związku z decyzją o realizacji zakupu nagród za chleb i wieniec dożynkowy przez GOKiS w Damnicy.

2. W dziale 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - rozdziale 40002 - „Dostarczanie wody” - dokonuje się zwiększenia o 10 000,00 zł dla ZGK w Damnicy na opłatę za energię elektryczną zużywaną przez 17 gminnych hydroforni.

3. W dziale 600 - „Transport i łączność”:
rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” - dokonuje się zmniejszenia o 20 000 zł zadanie inwestycyjne pn. „Drogi gminne” w związku oszczędności na tym zadaniu,
rozdziale 60095 - „Pozostała działalność” - dokonuje się zwiększenia o 20 000 zł i wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa schodów w skarpie na ul. Szkolnej w Damnicy”. W ramach zadania planuje się budowę schodów w skarpie łączącej ul. Szkolną z osiedlem domków jednorodzinnych – ul. Lipowa w Damnicy. 

4. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - rozdziale 70095 - „Pozostała działalność” - dokonuje się zwiększenia o 17 300 zł plan wydatków na 2011 rok dla ZGK w Damnicy w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na bieżące remonty mieszkań komunalnych należących do zasobu gminnego.

5. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”:
rozdziale 80110 - „Gimnazja” - dokonuje się zwiększenia o 800 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki  ZS w Damnicy,
rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” - dokonuje się zwiększenia o 7 960 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na zakup paliwa oraz ubezpieczenie 3 autobusów i Opla Vivaro dla ZGK w Damnicy.

6. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”:
rozdziale 90001 - „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” - dokonuje się zwiększenia wydatków o 55 204 zł dla ZGK w Damnicy z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na: wynagrodzenia dla pracowników oczyszczalni i pochodne od wynagrodzeń, zakup energii elektrycznej do 3 oczyszczalni ścieków, zakup usług zdrowotnych – obowiązkowe badania okresowe zatrudnionych pracowników,  zakup usług związanych z wywozem odpadów skratki na oczyszczalniach ścieków, zakup usług telefonicznych i szkoleniowych,
rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” - dokonuje się zwiększenia o 20 919 zł na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy Damnica,
rozdziale 90017 - „Zakłady gospodarki komunalnej” - dokonuje się zwiększenia o 75 078 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków na wynagrodzenia dla pracowników ZGK oraz pochodnych od wynagrodzeń, zakup usług remontowych dotyczy samochody Fiat Ducato oraz drobne naprawy ciągników, opłaty za oprogramowania i przeglądy techniczne ciągników,
rozdziale 90095 - „Pozostała działalność” - dokonuje się zwiększenia planu dla ZGK w Damnicy o 39 036 zł w związku koniecznością zabezpieczenia środków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników interwencyjnych i publicznych zatrudnionych w ramach porozumienia z Powiatowym Urzędem Pracy w Słupsku.

7. W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdziale 92109 - „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” - dokonuje się zwiększenia o 14 000 zł dotację dla GOKiS. Zwiększenie pozwoli na pokrycie kosztów usług związanych z organizacją imprez na terenie gminy (Gminne Święto Plonów, Słupskie Pokopki) tj. między innymi wynajmu namiotów dla kół gospodyń, zakupu nagród za chleb i wieniec dożynkowy, opłata za zespoły.

8. W dziale 926 – „Kultura fizyczna” - rozdziale 92695 - „Pozostała działalność” - dokonuje się zmniejszenia planu o 1 000 zł  w związku z decyzją o realizacji zakupu nagród za chleb i wieniec dożynkowy przez GOKiS w Damnicy.

Załącznik Nr 3
„Zadania inwestycyjne w 2011 roku”

1. Dokonuje się zmniejszenia o 20 000 zł zadanie inwestycyjne pn. „Drogi gminne” poz 1 załącznika i przenosi się plan do nowego zadania poz. nr 12 złącznika „Budowa schodów w skarpie na ul. Szkolnej w Damnicy”. W ramach zadania planuje się budowę schodów w skarpie łączącej ul. Szkolną z osiedlem domków jednorodzinnych – ul. Lipowa w Damnicy. 

2. Dokonuje się zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego poz 7 pn. „Wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu” o 624 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia za zakup elementów na plac zabaw w miejscowości Stara Dąbrowa. Środki pochodzą z przesunięcia planu w ramach przyznanego sołectwo Funduszu Sołeckiego.
 
3. Dokonuje się zwiększenia o 70 000 zł wartość zadania inwestycyjnego „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagórzyca – Zagórzyczki” poz 10 złącznika w związku z otrzymaną z Urzędu Marszałkowskiego dotacją.

 

 

Załącznik Nr 4
„Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku”
 
W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie po stronie dochodów i wydatków do przychodów wprowadza się kwotę 167 740 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w celu zabezpieczenia środków na realizowane wydatki inwestycyjne.
Ponadto dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej wprowadzonych wolnych środków i przenosi się plan z § 955 do § 950.

Załącznik Nr 5
„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok”

Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Damnica. Na wniosek GOPS w Damnicy dokonano przesunięcia środków po stronie wydatków w rozdziale w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Zakupione zostaną usługi związane z prowadzeniem zajęć terapeutycznych dla osób potrzebujących.

Załącznik Nr 6
„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2011 roku”

Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Damnica. Wprowadzane zmiany są konsekwencją realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy zadania polegającego na wywozie nieczystości z terenu gminy (segregacja śmieci).

Załącznik Nr 7
„Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2011 rok”

Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Damnica. Wprowadzane zmiany są konsekwencją realizowanych przez Urząd Gminy i OSP w Damnicy zadań i podpisanego porozumienia z Miastem Słupsk na udzielenie dotacji na organizację corocznych Powiatowych Zawodów Sportowo – Pożarniczych.

Załącznik Nr 8
„Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury”

Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku z zaproponowaną zmianą w budżecie i zwiększeniu dotacji dla GOKiS w Damnicy o 14 000 zł z przeznaczeniem na organizację imprez na terenie gminy.

 

 

Załącznik Nr 9
„Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w 2011 roku”

Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Damnica. Zdjęcie planu po stronie przekazanej dotacji jest wynikiem braku realizacji zadań przez niepubliczne jednostki systemu oświaty na terenie gminy.

Załącznik Nr 10
„Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku”

Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Damnica. Wprowadzane zmiany są konsekwencją realizowanych przez Urząd Gminy zadań w ramach Funduszu Sołeckiego. Zmiana dotyczy sołectwa Stara Dąbrowa i dotyczy zwiększenia o 624 (plac zabaw) i zmniejszenia o 624 zł wydatków bieżących (ogrodzenie placu rekreacyjnego).