Uchwała Nr XIII/71/11 z dnia 27 października 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 

Uchwała Nr XIII/71/11
Rady Gminy Damnica
z dnia 27 października 2011r.
 
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok
 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)
 
Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
 
§1
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 251 157 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§2
 
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 127 915 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§3
 
Dokonuje się zmiany załącznika nr 3, 4, 6, 7 i 17 do Uchwały Nr IV/10/10 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5, 6 i 7 do niniejszej uchwały.
 
§4
 
Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2011 rok w wysokości 2 626 292 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.
 
§5
 
Budżet gminy Damnica na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:
 

Dochody ogółem:
20 532 468
w tym:
 
1) dochody bieżące
18 292 741
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej
3 646 409
2) dochody majątkowe
2 239 727

 

Wydatki ogółem:
23 158 760
w tym:
 
1) wydatki bieżące
18 462 269
z tegozakresu administracji rządowej
3 646 409
2) wydatki majątkowe
4 696 491

 

Przychody ogółem:
4 490 905
w tym:
 
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
414 195
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych
3 838 414
- przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych
29 250
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy
209 046

 

Rozchody ogółem:
1 864 613
w tym:
 
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów
1 159 321
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE
705 292

 
§6
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
 
§7
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
 
 
 
 
 Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
 Włodzimierz Kisiel
 
 
 
 
 
 
 
UZASADNIENIE
 
 
Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2011 rok”:
 
1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ” - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 249 756 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o przyznanie pomocy na realizację zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa”. Zgodnie z aneksem całkowita kwota pomocy I etapu wynosi 535 646 zł. W wyniku rozliczenia wskazana kwota wpłynęła na konto Urzędu z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.
 
2. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - rozdziale 75618 - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” - dokonuje się zmniejszenia o 10 401 zł w związku z likwidacją w ciągu roku kilku punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
 
3. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” - rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - dokonuje się zwiększenia o 9 000 zł w związku z wpływem środków finansowych od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius zgodnie z podpisaną przez Zespół Szkół w Zagórzycy umową finansową Nr –2010–1-IT2-COM06-14421 3 obowiązującą w okresie od 01.08.2010r. do 31.07.2012r.
 
 
Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2011 rok”:
 
1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ” - dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa” o kwotę 126 514 zł w związku z podpisanym aneksem do umowy o dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim.
 
2. W dziale 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - rozdziale 40002 - „Dostarczanie wody” - dokonuje się zmniejszenia o 13 000,00 zł w związku z planowanymi oszczędnościami i przenosi się plan do rozdziału 90003.
 
3. W dziale 600 – „Transport i łączność” - rozdziale 60095 - „Pozostała działalność” - dokonuje się zwiększenia o kwotę 7 000 zł wartość zadania inwestycyjnego oraz dokonuje się zmiany nazwy zadania pn. „Budowa schodów w skarpie na ul. Szkolnej w Damnicy” na „Budowa schodów w skarpie na ul. Szkolnej w Damnicy wraz z chodnikiem do ul. Szkolnej”. Zwiększenie wartości zadania podyktowane jest koniecznością zabezpieczenia planu wydatków w związku z otrzymanym projektem i kosztorysem inwestorskim. Środki pochodzą z oszczędności na zadaniu „Wykonanie przyłącza energetycznego do działek na ul. Dolnej w Damnicy” w dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdziale 90015 - „Oświetlenie ulic, placów i dróg”.
 
4. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - dokonuje się zmniejszenia o 2 000 zł plan wydatków na 2011 rok w ramach środków sołectwa Łebień i przenosi się plan do rozdziału 92105.
 
5. W dziale 750 - „Administracja publiczna” - rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - dokonuje się zmniejszenia o 8 478 zł plan wydatków na 2011 rok w związku z planowanymi oszczędnościami i przenosi się plan do rozdziału 85415.
 
6. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie”:
·     w rozdziale 80101 - „Szkoły podstawowe” - dokonuje się zwiększeniao kwotę 9 000 zł w związku z wpływem środków finansowych od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius zgodnie z podpisaną przez Zespół Szkół w Zagórzycy umową finansową Nr –2010–1-IT2-COM06-14421 3 obowiązującą w okresie od 01.08.2010r. do 31.07.2012r. Wydatki będą ponoszone na realizację projektu.
·                    rozdziale 80113 - „Dowożenie uczniów do szkół” - dokonuje się zmniejszenia o 10 000 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie brakujących środków w rozdziale 85415.
 
7. W dziale 851 – „Ochrona zdrowia” – rozdziale 85153 - „Zwalczanie narkomanii” - rozdziale 85154 - „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” - dokonuje się zmniejszenia plan wydatków o 10 401 zł w związku z mniejszymi wpływami z tytułu zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
 
8. W dziale 854 – „Edukacyjna opieka wychowawcza” – rozdziale 85415 – „Pomoc materialna dla uczniów” – dokonuje się zwiększenia o 18 478 zł, które stanowią 20% zabezpieczenie wkładu własnego gminy w związku z udzieleniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zgodnie z art. 128 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kwota dotacji na dofinansowanie zadań własnych bieżących i inwestycyjnych nie może stanowić więcej niż 80% kosztów realizacji zadania, chyba że odrębne przepisy stanowią inaczej. Gmina decyzją Wojewody Pomorskiego otrzymała dotację w wysokości 97 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w okresie od września do grudnia 2011r.
 
9. W dziale 900 - „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - rozdziale 90003 - „Oczyszczanie miast i wsi” - dokonuje się zwiększenia o 13 000 zł na usługi wywozu nieczystości z terenu gminy Damnica.
 
10. W dziale 921 - „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - rozdziale 92105 - „Pozostałe zadania w zakresie kultury” - dokonuje się zwiększenia o 2 000 zł w ramach środków z Funduszu Sołeckiego sołectwa Łebień z przeznaczeniem za zakup wyposażenia świetlicy.
 
Załącznik Nr 3
„Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2011 - 2013”
 
1. Dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnegopn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa ” zmniejszeniu uległy łączne koszty finansowe o         712 113 zł, limity wydatków w 2011 roku o 126 514 zł, limity wydatków w 2012 roku o 585 599 zł. Zmniejszenie wynika z otrzymanych wartości w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz w związku z podpisanym aneksem do umowy na dofinansowanie projektu z Urzędem Marszałkowskim.
 
2. Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego z „Adaptacji i modernizacja obiektów po SDOO w Karzniczce na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi” na „Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce”. Zmiana nazwy wynika ze zmiany zakresu realizacji zadania w ramach, którego budowane będą socjalne lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami gospodarczymi.
3. Dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnegopn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”. Zmniejszeniu uległy łączne koszty finansowe o 560 344 zł, limity wydatków w 2012 roku o 1 500 000 zł, limity wydatków w 2013 roku o 489 473 zł. Przedłużono realizację zadania do roku 2014 z limitem 1 442 082 zł. Zmniejszenie wynika ze zmniejszenia zakresu zadania. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonać termomodernizację 3 obiektów oświatowych z terenu gminu w Damnicy, Damnie i Zagórzycy.
 
4. W zadaniu pn. „Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Urządzenia sportowe” zmniejszeniu uległy łączne koszty finansowe o 256 032 zł, limity wydatków w 2012 roku o 1 348 279 zł. Przedłużono o rok termin realizacji inwestycji do 2013 i zwiększono limit wydatków na 2013 o 1 128 279 zł. Zmniejszenie wynika z podziału zadania i przeniesieniu planu do nowego zadania wprowadzonego do WPF pod nazwą „Budowa placu rekreacyjnego wraz z ciągiem pieszo – jezdnym oraz przebudowa trybun na stadionie sportowym w Damnicy”. Wydłużenie o rok realizacji zadania związane jest z brakiem możliwości aplikowania o środki na to przedsięwzięcie w 2012 roku.
 
 
Załącznik Nr 4
„Przychody i rozchody budżetu w 2011 roku”
 
W związku ze zmianami w budżecie po stronie dochodów i wydatków po stronie przychodów wprowadza się kwotę 123 242 zł z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w celu zabezpieczenia środków na realizowane wydatki inwestycyjne.
 
 
Załącznik Nr 5
„Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2011 rok”
 
Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmniejszeniem o 10 401 zł planu wydatków na bieżącą działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
 
 
Załącznik Nr 6
„Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2011 roku”
 
Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmianami dokonanymi w ramach środków Funduszu Sołeckiego dla sołectwa Łebień. Przenosi się środki z zadania pn. wytyczenie granic działki rekreacyjnej na zadanie związane z zakupem wyposażenia do świetlicy wiejskiej.
 
Załącznik Nr 7
„Zadania inwestycyjne w 2011 roku”
 
Dokonuje się zmiany nazwy zadania inwestycyjnego poz. 12 załącznika z „Budowa schodów w skarpie na ul. Szkolnej w Damnicy” na „Budowa schodów w skarpie na ul. Szkolnej w Damnicy wraz z chodnikiem do ul. Szkolnej”. Ponadto w związku z wykonaniem i otrzymaniem projektu i kosztorysu inwestorskiego dokonuje się zwiększenia wartości zadania o 7 000 zł w celu prawidłowej jego realizacji. Środki pochodzą z oszczędności na zadaniu „Wykonanie przyłącza energetycznego do działek na ul. Dolnej w Damnicy” poz. 6 załącznika.
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2011-11-02 15:31:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2011-11-02 15:35:14)
DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    ZAMKNIJZamknij