Uchwała nr XXVI/190/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2012 rok

Uchwała nr XXVI/190/12

 Rady Gminy Damnica

z dnia 06 grudnia 2012 roku

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2012 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591,z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707)

Rada Gminy Damnica

uchwala, co następuje:

 

 

§ 1

 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 74 350 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2

 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 536 506 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

 

Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4 i 14 do uchwały nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012r., zgodnie z załącznikami nr  3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.

 

§ 4

Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

Dochody ogółem:

20 905 887

w tym:

 

1) dochody bieżące

19 590 014

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej

3 862 428

2) dochody majątkowe

1 315 873

 

 

 

Wydatki ogółem:

23 078 952

w tym:

 

1) wydatki bieżące

19 401 891

z tego administracji  rządowej

3 862 428

2) wydatki majątkowe

3 677 061

 

 

Przychody ogółem:

3 692 519

w tym:

 

- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

556 113

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 444 153

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy

692 253

 

 

Rozchody ogółem:

1 519 454

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

962 511

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE

556 943

 

§5

 

Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2012 rok w wysokości 2.173.065 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

§6

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§7

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

                                                                                                        Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

                                                                                                        Włodzimierz Kisiel

 

 


 

UZASADNIENIE

 

 

 

Załącznik  Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2012 rok”:

 

1. W dzale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" - dokonuje się zwiększenia o kwotę  10 000 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego. Ponadto w rozdziale 60095 - "Pozostała działalność" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 150zł  z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczony przystanek.

 

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 8 700 zł, w związku z osiągnięciem wyższych wpływów z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych, odpłatnego nabycia prawa własności oraz odsetek od kwot pierwotnie planowanych.

 

3. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - rozdziałach: 75616 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn (...) oraz 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw" - dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 53 600zł z tytułu uzyskania wyższych wpływów od planowanych.

 

4. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" - rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 900zł, w związku z wpływem kary za nieterminowe wykonanie inwestycji.

 

Załącznik  Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2012 rok”:

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa        i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 350 000zł, tj. o 50 000zł plan zadania inwestycyjnego - "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Domaradz, St. Dąbrowa",  ponieważ znany jest realny koszt inwestycji i o 300 000zł plan zadania "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica" z powodu niższych cen uzyskanych w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Ponadto w rozdziale 01030 - "Izby rolnicze" - dokonuje się zwiększenia o 7 450zł z tytułu wpłat na izby rolnicze. Plan dostosowano do wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

 

2. W dziale 400 - "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"- rozdziale 40002 - "Dostarczanie wody" na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 000zł uzyskaną z przeniesienia, z rozdziału 90095 - "Pozostała działalność". Zwiększenie spowodowane jest zabezpieczeniem środków na zapłatę faktur za energię elektryczną - hydrofornie. 

 

3. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" - dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 50 000zł planu wydatków zadań "Przebudowa drogi gminnej - Damnica ul. Strażacka"oraz "Damnica chodnik na ul. Konopnickiej" z powodu zmian: technologi i terminu prac, proponowanych przez firmę "KOSPEL" mającą współfinansować zadanie - "Przebudowa drogi gminnej - Damnica ul. Strażacka.

 

 

 

4. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005- "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 200 000zł zadania pn. "Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce.

Na przedmiotową inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, który nie został jeszcze rozpatrzony.

 

5. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia o kwotę 7 000zł, zabezpieczając środki na zakup pieca do budynku Urzędu Gminy wraz z montażem. 

 

6. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" dokonuje się przeniesienia między paragrafami i wydrębnia się środki w kwocie 8 000zł na  zakup ogrzewania postojowego w kabinie obsługi oraz ogrzewania pompy.

 

7. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” - rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ” -  zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 544zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek.

 

8. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami" zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000zł zabezpieczając środki na płatności związane z wywozem odpadów segregowanych z terenu gminy.

W rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan o kwotę 3 500zł z przeznaczeniem na opłatę składki PEFRON oraz ubezpieczenie pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ponadto w rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan o 10 000zł i przenosi się go do rozdziału 40002 - "Dostarczanie wody". Powyższe zmiany dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

 

9. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" - zmniejsza się plan o kwotę 480zł i przenosi się plan do działu 926 - "Kultura fizyczna" - rozdziału 92695 - "Pozostała działalność" zabezpieczając środki na wydatki Funduszu sołeckiego.   

 

 

Załącznik Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2012r."

1. Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2012r.,                a mianowicie:

- dokonuje się zmiany wartości zadania inwestycyjnego poz. 1 załącznika pn. "Budowa   kanalizacji sanitarnej w m. Domaradz, St. Dąbrowa, zmniejszając go o 50 000zł,ponieważ cena uzyskana po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym jest niższa od wartości kosztorysowej,

- zmniejsza się wartość zadania poz.2 załącznika pn. "Kompleksowe ujęcie gospodarki    

    wodno-ściekowej w gminie Damnica" o 300 000zł z powodu niższych cen uzyskanych w 

    przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

- dokonuje się zmniejszenia wartości zadania poz. 14 załącznika - "Zakup samochodu 

   strażackiego" o kwotę 24 300zł do ceny uzyskanej po przeprowadzonym postępowaniu 

   przetargowym. Część z tej kwoty, w wysokości 8 000zł,  przeznacza się na nowe zadanie pn. "Zakup ogrzewania postojowego do samochodu strażackiego" (poz. 16 załącznika),

  - zmniejsza się wartość zadania poz. 8 załącznika pn. "Budowa socjalnych lokali 

    mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce" o  kwotę 200 000zł.

Na przedmiotową inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, który nie został jeszcze rozpatrzony.

Ponadto do nazwy zadania poz. 22 załacznika dopisuje się -  "i ogrodzenia".

 

Załącznik  Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku".

 

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się zmniejszenia po stronie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o 610 856zł.

 

Załącznik  Nr 5

"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012roku"

Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmianami wprowadzonymi przedmiotową uchwałą polegającymi na przeniesieniu środków do odpowiednich rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z dokonywanymi wydatkami.

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Urszula Perkowska
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2012-12-17 12:28:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2012-12-17 12:38:00)