w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2013 rok
UCHWAŁA NR ..../....../13
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 19 września 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 65 664 zł
zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 10 450 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4 i 14 do uchwały nr XXVIII/199/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2012r., zgodnie z załącznikami nr 3,4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. W uchwale nr XXVIII/199/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2012r. wprowadza się następujące zmiany:
w § 4 dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
"4. Spłata zaplanowanych przychodów z tytułu pożyczek i kredytów nastąpi z dochodów własnych gminy w terminie do końca 2019r.;
5. Formą zabezpieczenia pożyczek i kredytów będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową".
§ 5. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 22 306 891 zł
w tym:
1) dochody bieżące 20 088 385 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 593 654 zł
2) dochody majątkowe 2 218 506 zł
Wydatki ogółem: 23 666 500 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 19 638 456 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 593 654 zł
2) wydatki majątkowe 4 028 044 zł
Przychody ogółem: 3 369 615 zł
w tym:
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 3 082 461zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 287 154zł
Rozchody ogółem: 2 010 006zł
w tym:
-spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 969 169zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 040 837zł
§ 6. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2013 rok w wysokości 1.359.609 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Włodzimierz Kisiel
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2013 rok”:
1. W dziale 010 – "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 – "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 12 200zł z tytułu uzyskania dochodów wyższych niż pierwotnie zakładano.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 13 000 zł uzyskaną z wpływów za zajęcie pasa drogowego.
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2 400 zł, ze względu na zwiększone dochody z tytułu czynszu dzierżawnego oraz odsetek od nieterminowych wpłat.
4. W dziale 750 – "Administracja publiczna" - rozdziale 75023 - "Urzędy gmin" dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 700zł, ponieważ przewidywane wykonanie będzie wyższe od pierwotnie zaplanowanego.
5. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" - rozdziale 75616 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych" dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 950 zł z tytułu uzyskania wyższych wpływów z podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat. Ponadto w rozdziale 75621 - "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" dokonuje się zwiększenia o kwotę 12 000 zł uzyskaną ze zwiększonych wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.
6. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan o łączną kwotę 38 944 zł, w tym:
- 38 544 zł jest to dotacja celowa przyznana decyzją Wojewody Pomorskiego nr 58/119/2013 z dnia 28 sierpnia 2013r., przeznaczona na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku,
- 400 zł - wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
7. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - rozdziale 80110 - "Gimnazja" na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 200 zł, w związku z osiągnięciem wyższych niż planowano dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80104 - "Przedszkola" - z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych. Ponadto w rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" - na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się zwiększenia planu o 20 zł, z powodu wyższego wykonania dochodów niż zakładano.
8. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" - rozdziale 85295 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 33 000 zł do wysokości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
9. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska' - rozdziale 90004 - "Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach" dokonuje się zwiększenia o kwotę 250 zł - dochody osiągnięto z wpływów za wycinkę drzew. Ponadto w rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się zwiększenia planu o 7 000zł z tytułu wyższych wpływów ze zwrotu podatku VAT.
Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2013 rok”:
1. W dziale 600 – "Transport i łączność" – rozdziale 60016 – "Drogi publiczne gminne" na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 2.000zł zabezpieczając środki na zakup materiałów do remontów dróg gminnych.
2. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 000zł, w związku ze wzrostem składki na ubezpieczenia bezimienne członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
3. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - rozdziale 80104 - "Przedszkola" dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 1 200 zł z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla Zespołu Szkół w Damnicy. Środki uzyskano za wynajem pomieszczeń szkoły.
4. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" - rozdziale 85295 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 33 000 zł, do wyskości przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
5. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami" zmienia się na właściwy paragraf wydatków klasyfikacji budżetowej, zadania inwestycyjnego pn. "Partycypacja w kosztach rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy". W rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" dokonuje się zmniejszenia planu o 2 500 zł i przenosi się plan do rozdziału 92695 - "Pozostała działalność". Zmiana dotyczy realizacji przedsięwzięcia w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Bięcino, a mianowicie zabezpiecza się środki na zakup ławek w ramach zadania "Zagospodarowanie terenu działki gminnej". Ponadto w rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się zwiększenia planu wydatków o kwotę 17 350zł zabezpieczając środki na zakup paliwa do ciągników.
6. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - rozdziale 92120 - "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" przenosi się plan pomiędzy paragrafami zabezpieczając środki na wydatki związane ze sporządzeniem Kart Adresowych Zabytków w gminie Damnica.
W rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o kwotę 11 846zł uzyskaną po rezygnacji z realizacji funduszu sołeckiego sołectwa Łebień i przeznacza się na dokończenie remontu świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia.
7. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" - rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 9 346 zł, na którą składa się zmniejszenie w kwocie 11 846 zł opisane w pkt. 6 oraz zwiększenie o 2 500 zł opisane w pkt 5.
Załącznik Nr 3
"Zadania inwestycyjne w 2013r."
1. Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2013r, a mianowicie:
· zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie oświetlenia działki gminnej w Bięcinie" o kwotę 2 500zł do wysokości wydatków, które zostaną poniesione na to zadanie,
· rezygnuje się z realizacji zdania pn. "Zagospodarowanie terenu poprzez budowę wiaty oraz jej wyposażenie w ławki i stoły w Łebieniu zgodnie z wnioskiem sołectwa Łebień popartym uchwałą Sołectwa.
Załącznik Nr 4
"Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku".
Zmniejszasię plan przychodów o kwotę 76 114 zł - wynikającą z wprowadzenia do budżetu gminy wyższych dochodów oraz zminieszenia planu wydatków. Wobec powyższego zmniejszeniu ulegają przychody z tytułu kredytów o ww. kwotę.
Załącznik Nr 5
"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013 roku"
Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmianami wprowadzonymi przedmiotową uchwałą.
