UCHWAŁA NR XXXVIII/289/13 z dnia 28 listopada 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXXVIII/289/13
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 28 listopada 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. Poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.z 2013r., poz. 885)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 646 257 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 94 203 zł oraz przesunięcia między działami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 5 i 14 do uchwały nr XXVIII/199/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2012r., zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 23 394 272 zł
w tym:
1) dochody bieżące 21 115 766 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 756 478 zł
2) dochody majątkowe 2 278 506 zł
Wydatki ogółem: 23 539 992 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 20 191 649 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 756 478 zł
2) wydatki majątkowe 3 348 343 zł
Przychody ogółem: 2 155 706 zł
w tym:
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1 868 552 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 287 154 zł
Rozchody ogółem: 2 010 006zł
w tym:
-spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 969 169zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 040 837zł
§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2013 rok w wysokości 145 720 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Włodzimierz Kisiel
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2013 rok”:
1. W dziale 010 – "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01095 – "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 850zł z tytułu uzyskania wyższych dochodów z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 60 000 zł stanowiącą dofinansowanie na realizację inwestycji wspólnej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 120006 G Zagórzyca - Zagórzyczki - etap II", zgodnie z podpisaną umową z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Damnica .
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 715 zł, ze względu na zwiększone dochody z tytułu otrzymania odszkodowania za zniszczony budynek należący do zasobów mienia komunalnego.
4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" - rozdziale 75023 - "Urzędy gmin" dokonuje się zwiększenia o kwotę 120 500zł z tytułu prognozowanych wpływów podatku VAT za 2009 r. i zwiększonych wpływów za użytkowanie samochodu służbowego.
5. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" - rozdziałach: 75615 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych", 75616 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych", 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" i 75621 - "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 89 022 zł z tytułu uzyskania wyższych wpływów z podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz wpływów podatku dochodowego od osób prawnych.
6. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan o kwotę 354 932 zł z tytułu złożonego wniosku o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej ze względu na wprowadzenie od 1 września 2013r. dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauka języka kaszubskiego) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Damnica.
7. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan dochodów o łączną kwotę 18 008 zł, a mianowicie na wniosek Zespołu Szkół w Zagórzycy dokonuje się zwiększenia o 1 008 zł, w związku z osiągnięciem wyższych niż planowano dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" - z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla uczniów i wprowadza się do budżetu gminy kwotę 17 000zł stanowiącą dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach programu Comenius - "Uczenie się przez całe życie" przyznane dla Zespołu Szkół w Zagórzycy.
8. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" - rozdziale 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" na wniosek GOPS w Damnicy dokonuje się zwiększenia o 2 100 zł do wysokości prognozowanych dochodów .
9. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" - rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o kwotę 130 zł - kara za nieterminowe wykonanie umowy.
Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2013 rok”:
1. W dziale 010 – "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 – "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się zmniejszenia o kwotę 1 254 zł do wysokości prognozowanych wydatków. Ponadto w rozdziale 01030 - "Izby rolnicze" dokonuje się zwiększenia o 2 217zł dostosowując planowane wpłaty na rzecz Izby Rolniczej do planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 66 000 zł. Zmiana dotyczy przesunięcia kwoty 6 000 zł z działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa", zabezpieczając środki na wydatki dotyczące wynajmu sprzętu do bieżącej działalności ZGK w Damnicy oraz wprowadzenia dofinansowania w wysokości 60 000zł, na realizację inwestycji wspólnej pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 120006 G Zagórzyca - Zagórzyczki - etap II", zgodnie z podpisaną umową z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Damnica .
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 6 000zł na wniosek ZKG w Damnicy i przenosi się plan do działu 600 - "Transport i łączność".
4. W dziale 750 – "Administracja publiczna" - rozdziałach 75022 - "Rady gmin", 75023 - "Urzędy gmin" i 75095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu o łączną kwotę 74 050zł zł, ponieważ przewidywane wykonanie będzie niższe od pierwotnie zaplanowanego.
5. W dziale 757 - "Obsługa długu publicznego" - rozdziale 75702 - "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 40 000 zł do prognozowanego wykonania wydatków dotyczących odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.
6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan o kwotę 35 008zł, a mianowicie:
- w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" dokonuje się zwiększenia o 18 008zł stanowiącą dofinansowanie z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji w ramach porgramu Comenius - "Uczenie się przez całe życie" przyznane dla Zespołu Szkół w Zagórzycy i o 1 008zł - środki uzyskane przez Zespół Szkól w Zagórzycy za wynajem pomieszczeń z przeznaczeniem na zakup nagród książkowych dla uczniów,
- w rozdziale 80104 - "Przedszkola" dokonuje się zmniejszenia o 7 000zł do wysokości należnych dotacji za dzieci z terenu gminy Damnica uczęszczające do przedszkoli znajdujących się w innych gminach,
- w rozdziale 80110 - "Gimnazja" dokonuje się zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół w Damnicy o 30 000zł zabezpieczając wydatki na zwiększone wynagrodzenia z tytułu wypłaty dodatków uzupełniających dla nauczycieli, urlopu dla poratowania zdrowia oraz zmian w arkuszu organizacyjnym,
- w rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zminiejsza się plan o kwotę 6 000zł dostosowując plan ZGK w Damnicy do prognozowanych wydatków.
7. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" - rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 170zł uzyskaną z wpływów za wydanie pozwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i przeznacza się na wydatki związane z GPRPA w Damnicy.
8. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" - rozdziale 85295 - "Pozostała działalność" - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 70 000zł stanowiącą wkład własny gminy w zakresie dożywiania, zmniejszony z 40% do 20%.
9. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zmniejszenia o 4 149zł, na które składa się:
- przeniesienia kwoty 855zł z rozdziału 90004 - "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" do rozdziału 92695 - "Pozostała działalność" w celu wykorzystania środków pozostałych po zrealizowanym zadaniu związanym z zakupem roślinności na zadanie dotyczące zagospodarowania terenu działki gminnej, w ramach Funfuszu Sołeckiego sołectwa Stara Dąbrowa,
- zmniejszenie o 3 294zł w rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" - pozostałe środki po dokonaniu odpisu na ZFŚS w ZGK w Damnicy.
10. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działność" dokonuje się zwiększenia o 855zł jest to plan przeniesiony z działu 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" na ww. zadanie.
Załącznik Nr 3
"Zadania inwestycyjne w 2013r."
1. Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2013r, a mianowicie:
- zwiększa się plan zadania "Modernizacja hydroforni w Damnicy" o kwotę 1 254zł, o którą zostało zmniejszone zadanie "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica,
- zwiększa się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Zagospodarowanie terenu działek gminnych" o kwotę 855zł do wysokości wydatków, które zostaną poniesione na to zadanie.
Załącznik Nr 4
"Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku".
Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 740 460 zł - wynikającą ze zwiększenia planu dochodów i zmniejszenia planu wydatków. Wobec powyższego zmniejszeniu ulegają przychody z tytułu kredytów o ww. kwotę.
Załącznik Nr 5
"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2013 rok.
Zwiększa się plan wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu i jednocześnie zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Załącznik Nr 6
"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2013roku"
W przedsięwzięciach realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Stara Dąbrowa przenosi się plan zadania bieżącego do zadania inwestycyjnego - zagospodarowanie terenu działki gminnej, w kwocie 855zł.
