UCHWAŁA NR XXXIX/292/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2013 rok

UCHWAŁA NR XXXIX/292/13

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 19 grudnia 2013 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2013 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211,      art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych  (tekst jednolity: Dz.U.        z 2013r., poz. 885)

uchwala się, co następuje:

 

   § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 79 658 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

   § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 409 850 zł oraz przesunięcia między działami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

   § 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3 i 4 do uchwały nr XXVIII/199/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2012r., zgodnie z załącznikami nr  3 i 4 do niniejszej uchwały.

 

   § 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

 

Dochody ogółem:                               23 469 430 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące                                                                      21 190 924 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                   3 756 478 zł

2) dochody majątkowe                                                                  2 278 506 zł

 

 

Wydatki ogółem:                                      23 125 642 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące                          20 151 799 zł          z tego na zadania z zakresu administracji rządowej         3 756 478 zł

2) wydatki majątkowe                       2 973 843 zł

 

 

Przychody ogółem:                                                    1 666 218 zł

w tym:

 

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                                    1 379 064 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy                                  287 154 zł

 

 

 

 

Rozchody ogółem:                                                                                                   2 010 006zł

w tym:

 

-spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej                          969 169zł

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                    1 040 837zł

 

     § 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica na 2013 rok w wysokości 343 788 zł  i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.

 

     § 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

     § 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                    Przewodniczący

                                                                                                    Rady Gminy Damnica

                                                                                                    Włodzimierz Kisiel

 

 


 

UZASADNIENIE

 

Załącznik  Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2013 rok”:

 

1. W dziale  010 – "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 – "Infrastruktura wodociągowa           i sanitacyjna wsi" na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 63 122 zł z tytułu prognozowanych wyższych dochodów za wodę           i odprowadzenie ścieków oraz odsetek za nieterminowe wpłaty. 

 

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami                 i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3 511 zł, ze względu na wyższe wykonanie dochodów z opłat za czynsze mieszkaniowe od pierwotnie zakładanego. Zmian dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.

 

3. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - rozdziale 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan o kwotę 10 565 zł do wysokości przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej ze względu na wprowadzenie od 1 września 2013r. dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauka języka kaszubskiego) dla uczniów szkół podstawowych        i gimnazjów z terenu gminy Damnica oraz wypłaty odpraw dla nauczycieli.

 

4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe"  na wniosek Zespołu Szkół w Damnie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 460 zł z tytułu uzyskania dochodów za wynajem pomieszczeń szkoły i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" -  z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki w brakujące lektury szkolne.

 

 

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2013 rok”:

 

1. W dziale  010 – "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 – "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 50 000zł do wysokości prognozowanych wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica.

 

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zmniejszenia o 67 500 zł. Zmiany dokonuje się w związku z rezygnacją Powiatu słupskiego z realizacji w 2013 roku II etapu zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej             w miejscowości Łebień i budowie chodnika w miejscowości Bobrowniki".   

 

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziałach: 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" i 70095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu o łączną kwotę 254 000zł, a mianowicie:

·        plan zadania inwestycyjnego - "Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz                   z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce" w kwocie 249 000zł przenosi się na rok 2014, w którym nastąpi zakończenie realizacji zadania wraz z płatnością końcową,

·        plan wydatków ZGK w Damnicy zmniejsza się o 5 000 zł do przewidywanego wykonania.

 

4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan o kwotę 17 540zł, na którą składa się:

·     zwiększenie w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" o 2460 zł z przeznaczenie na zakup lektur szkolnych dla Zespołu Szkół w Damnie - środki uzyskano z wynajmu pomieszczeń szkolnych,

·     zmniejszenie w rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" o 20 000zł - niższe wykonanie planu wydatków ZGK w Damnicy przeznaczonych na remont autobusów.

 

5. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zmniejszenia            o 18 610 zł, a mianowicie:

·        w rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami" zmniejsza się plan o łączną kwotę 29 600zł, na którą składa się zmniejszenie o 21 600zł do wysokości faktycznych wydatków za gospodarowanie odpadami i o 8 000 zł zadania inwestycyjnego pn. "Partycypacja w kosztach rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy" do wysokości należnych gminie Potęgowo środków,

·        w rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan o 10 990 zł zabezpieczając środki na płatności za konserwację punktów świetlnych i energię elektryczną.

 

6. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" dokonuje się zmniejszenia o 2 200 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania wydatków za energię elektryczną i przenosi się go do rozdziału 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg".

 

Załącznik  Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2013r."

 

1. Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2013r,  a mianowicie:

·        zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica" do faktycznego wykonania,

·        zmniejsza się plan zadania "Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Łebień i budowie chodnika w miejscowości Bobrowniki"o kwotę 67 500zł ze względu na rezygnację Powiatu z realizacji II etapu tego zadania w 2013 roku,

·        zmniejsza się plan zadania "Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce" o 249 000 zł i przenosi się go na 2014  rok,  w którym nastąpi zakończenie realizacji zadania wraz z płatnością końcową,

·        zmniejsza się  plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Partycypacja w kosztach rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy" do wysokości należnych gminie Potęgowo środków.

 

 

Załącznik  Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku".

 

Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 489 508 zł - wynikającą  ze zwiększenia planu dochodów i zmniejszenia planu wydatków. Wobec powyższego zmniejszeniu ulegają przychody z tytułu kredytów o ww. kwotę. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Urszula Perkowska
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2014-01-03 10:40:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2014-01-03 10:46:52)