UCHWAŁA NR IV/12/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok

UCHWAŁA NR IV/12/14

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 18 grudnia 2014 r.

 

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok

 

 

            Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013r., poz. 885 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 244 937 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 366 976 zł   zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 5 i 12 do uchwały nr XXXIX/294/13 Rady  Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2013r. zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

Dochody ogółem:               24 138 684 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące                                                                                       23 049 166 zł

 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                                    3 807 633 zł

2) dochody majątkowe                                                                                 1 089 518 zł

 

 

 

Wydatki ogółem:                                   24 512 359 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące                          20 386 682 zł       z tego na zadania z zakresu administracji rządowej         3 807 633 zł 

2) wydatki majątkowe            4 125 677 zł

 

 

 

 

 

Przychody ogółem:                   932 422 zł

w tym:

 

- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym                    770 144 zł

- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy            162 278 zł

 

 

 

Rozchody ogółem:                              558 747 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów               558 747 zł

 

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2014 rok, w wysokości 373 675zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.

 

§ 6. Zmienia się kwotę, na którą Wójt upoważniony jest zaciągać kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 770 144 zł.

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                   Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

                                                                                                 

 

 


 

UZASADNIENIE

 

Załącznik  Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2014 rok”:

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 569 672 zł, na którą składa się:

·                    zwiększenie o 5.600 zł - na wniosek ZGK w Damnicy - spowodowane przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od zaległości za wodę i ścieki oraz kosztów upomnień,

·                    zmniejszenie o 575.272 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich z powodu przewidywanego wpływu tej dotacji w 2015 roku, ze względu na przedłużającą się procedurę niezbędną do przekazania środków na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka i Wiszno (...).

 

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia o 13.031 zł dostosowując plan do wykonanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i odsetek od nieterminowych wpłat.

 

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami
i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia o kwotę 254 zł, na którą składa się:

·                    zwiększenie o 2.790 zł dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

·                    zwiększenie o 2.050 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,

·                    zmniejszenie o 4.586 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.

Zmiany podyktowane są dostosowaniem planu do osiągniętych dochodów.

 

4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" - rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia  planowanych wpływów o 5.586 zł z usług za wynajem samochodu i dochodów majątkowych - sprzedaż autobusu.

 

5. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - rozdziałach:

·                    75615 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych" - zmniejsza się plan
o 27.793 zł,

·                    75616 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" - dokonuje się zwiększenia o 72 810 zł.

Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do faktycznego wykonania dochodów
z podatków i opłat.

Ponadto w rozdziale 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" - dokonuje się zwiększenia o 3.060 zł,
a mianowicie do wysokości wykonanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki te przenosi się do planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy realizującego Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

 

6. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - rozdziale 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje się zwiększenia o 247.459 zł, w związku
z przyznaniem subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej  na :

·                    dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich, na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia
26 listopada 2014 r., w kwocie 31.560 zł,

·                    dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r., na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/34g/BKU/14 z dnia 21 listopada 2014 r., w kwocie 215.899 zł.

Ponadto w rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan o 200 zł dostosowując go do wykonanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.

7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zwiększa się plan w łącznej kwocie 9.626 zł, w następujących rozdziałach:

·                    90004 - "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 482 zł - zwiększone wpływy za wycinkę drzew i odsetki,

·                    90017 - "Zakłady Gospodarki Komunalnej" o 3.400 zł - na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy z tytułu uzyskania wyższych dochodów ze zwrotu podatku VAT,

·                    90019 - "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" o 5.744 zł do wysokości osiągniętych dochodów.

 

8. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 482 zł, na którą składają się:

·                    zwiększenie o 57 zł w rozdziale 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie,

·                    zwiększenie o 425 zł w rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" - kara za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego.

 

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2014 rok”:

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01030 - "Izby rolnicze" zwiększa się plan
o 165 zł, zabezpieczając środki na wpłaty na rzecz izb rolniczych. 

 

2. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie"- rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan o łączną kwotę 220.417zł, na którą składa się:

·        zwiększenie dotacji podmiotowej i celowej dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu
o kwotę 114.662 zł, w związku z przyznaną subwencją oświatową na: dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich oraz  wyrównanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r.,

·        zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia Zespołu Szkół w Damnie spowodowane utworzeniem dodatkowego oddziału klasy pierwszej o 12.600 zł,

·        zwiększenie planu Zespołów Szkół w Damnicy, Damnie i Zagórzycy o kwotę 93.155 zł,
z tytułu przyznania ww. subwencji.

W rozdziale 80110 - "Gimnazja" - dokonano zwiększenia o 39.642 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Damnicy i Zagórzycy z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r.

 

3. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" - rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"- zwiększa się plan o 3.060 zł. Środki uzyskano z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

4. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" - dokonuje się zwiększenia o 103 692 zł zabezpieczając środki na wydatki związane z zakupem energii i konserwacją oświetlenia.

 

 

 Załącznik  Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2014r."

 

1. Po dokonanych zmianach w planie wydatków inwestycyjnych, w okresie międzysesyjnym - uaktualnia się załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2014r.

 

 

Załącznik  Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2014r."

 

Zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytów o kwotę 574 513 zł, a mianowicie o wysokość dotacji celowej, której wpływ nastąpi w 2015r.

Ponadto zmniejsza się plan rozchodów o 37.400 zł, w związku z planowanym przesunięciem rat płatności kredytów przypadających do spłaty w grudniu 2014 r. na styczeń 2015 r.

 

Załącznik  Nr 5

"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok"

 

Po dokonanych zmianach w budżecie 2014 r.,  zmianie ulega również przedmiotowy załącznik,
w zakresie wysokości planu dochodów i wydatków.
 

 

 

Załącznik  Nr 6

"Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w 2014roku."

 

Ze  względu na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu, zmianie uległ załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.

 

 

Wytworzył:
Urszula Perkowska
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2014-12-19 09:50:02)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2014-12-19 09:54:36)