UCHWAŁA NR IV/12/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok
UCHWAŁA NR IV/12/14
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 18 grudnia 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013r., poz. 885 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 244 937 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 366 976 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 5 i 12 do uchwały nr XXXIX/294/13 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2013r. zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5, 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 24 138 684 zł
w tym:
1) dochody bieżące 23 049 166 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 807 633 zł
2) dochody majątkowe 1 089 518 zł
Wydatki ogółem: 24 512 359 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 20 386 682 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 807 633 zł
2) wydatki majątkowe 4 125 677 zł
Przychody ogółem: 932 422 zł
w tym:
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 770 144 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 162 278 zł
Rozchody ogółem: 558 747 zł
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 558 747 zł
§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2014 rok, w wysokości 373 675zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów.
§ 6. Zmienia się kwotę, na którą Wójt upoważniony jest zaciągać kredyty i pożyczki na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 770 144 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Kazimierz Kozina
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2014 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 569 672 zł, na którą składa się:
· zwiększenie o 5.600 zł - na wniosek ZGK w Damnicy - spowodowane przewidywanym wyższym wykonaniem dochodów z tytułu odsetek od zaległości za wodę i ścieki oraz kosztów upomnień,
· zmniejszenie o 575.272 zł dotacji celowej w ramach programów finansowanych
z udziałem środków europejskich z powodu przewidywanego wpływu tej dotacji w 2015 roku, ze względu na przedłużającą się procedurę niezbędną do przekazania środków na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka i Wiszno (...).
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia o 13.031 zł dostosowując plan do wykonanych dochodów z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego i odsetek od nieterminowych wpłat.
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami
i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia o kwotę 254 zł, na którą składa się:
· zwiększenie o 2.790 zł dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
· zwiększenie o 2.050 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat,
· zmniejszenie o 4.586 zł wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności.
Zmiany podyktowane są dostosowaniem planu do osiągniętych dochodów.
4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" - rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), dokonuje się zwiększenia planowanych wpływów o 5.586 zł z usług za wynajem samochodu i dochodów majątkowych - sprzedaż autobusu.
5. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - rozdziałach:
· 75615 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych" - zmniejsza się plan
o 27.793 zł,
· 75616 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" - dokonuje się zwiększenia o 72 810 zł.
Powyższe zmiany wynikają z dostosowania planu do faktycznego wykonania dochodów
z podatków i opłat.
Ponadto w rozdziale 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" - dokonuje się zwiększenia o 3.060 zł,
a mianowicie do wysokości wykonanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Środki te przenosi się do planu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy realizującego Gminny Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi.
6. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - rozdziale 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje się zwiększenia o 247.459 zł, w związku
z przyznaniem subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na :
· dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich, na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/42g/BKU/14 z dnia
26 listopada 2014 r., w kwocie 31.560 zł,
· dofinansowanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r., na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/34g/BKU/14 z dnia 21 listopada 2014 r., w kwocie 215.899 zł.
Ponadto w rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan o 200 zł dostosowując go do wykonanych dochodów z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym.
7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - zwiększa się plan w łącznej kwocie 9.626 zł, w następujących rozdziałach:
· 90004 - "Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" o kwotę 482 zł - zwiększone wpływy za wycinkę drzew i odsetki,
· 90017 - "Zakłady Gospodarki Komunalnej" o 3.400 zł - na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy z tytułu uzyskania wyższych dochodów ze zwrotu podatku VAT,
· 90019 - "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" o 5.744 zł do wysokości osiągniętych dochodów.
8. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 482 zł, na którą składają się:
· zwiększenie o 57 zł w rozdziale 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - zwrot niewykorzystanej dotacji przez stowarzyszenie,
· zwiększenie o 425 zł w rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" - kara za nieterminowe wykonanie zadania inwestycyjnego.
Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2014 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01030 - "Izby rolnicze" zwiększa się plan
o 165 zł, zabezpieczając środki na wpłaty na rzecz izb rolniczych.
2. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie"- rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan o łączną kwotę 220.417zł, na którą składa się:
· zwiększenie dotacji podmiotowej i celowej dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu
o kwotę 114.662 zł, w związku z przyznaną subwencją oświatową na: dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich oraz wyrównanie z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r.,
· zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia Zespołu Szkół w Damnie spowodowane utworzeniem dodatkowego oddziału klasy pierwszej o 12.600 zł,
· zwiększenie planu Zespołów Szkół w Damnicy, Damnie i Zagórzycy o kwotę 93.155 zł,
z tytułu przyznania ww. subwencji.
W rozdziale 80110 - "Gimnazja" - dokonano zwiększenia o 39.642 zł z przeznaczeniem dla Zespołu Szkół w Damnicy i Zagórzycy z tytułu wzrostu zadań szkolnych i pozaszkolnych polegającego na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku do danych przyjętych do naliczenia algorytmu części oświatowej subwencji ogólnej na 2014 r.
3. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" - rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi"- zwiększa się plan o 3.060 zł. Środki uzyskano z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
4. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" - dokonuje się zwiększenia o 103 692 zł zabezpieczając środki na wydatki związane z zakupem energii i konserwacją oświetlenia.
Załącznik Nr 3
"Zadania inwestycyjne w 2014r."
1. Po dokonanych zmianach w planie wydatków inwestycyjnych, w okresie międzysesyjnym - uaktualnia się załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2014r.
Załącznik Nr 4
"Przychody i rozchody budżetu w 2014r."
Zwiększa się plan przychodów z tytułu kredytów o kwotę 574 513 zł, a mianowicie o wysokość dotacji celowej, której wpływ nastąpi w 2015r.
Ponadto zmniejsza się plan rozchodów o 37.400 zł, w związku z planowanym przesunięciem rat płatności kredytów przypadających do spłaty w grudniu 2014 r. na styczeń 2015 r.
Załącznik Nr 5
"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2014 rok"
Po dokonanych zmianach w budżecie 2014 r., zmianie ulega również przedmiotowy załącznik,
w zakresie wysokości planu dochodów i wydatków.
Załącznik Nr 6
"Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w 2014roku."
Ze względu na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu, zmianie uległ załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
