UCHWAŁA NR X/44/15 z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2015 rok
UCHWAŁA NR X/44/15
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 15 maja 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 442 623 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 497 159zł oraz przesunięcia między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 10 i 14 do uchwały nr V/19/14 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2014r. zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 23 143 623 zł
w tym:
1) dochody bieżące 21 792 188 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 2 319 666 zł
2) dochody majątkowe 1 351 435 zł
Wydatki ogółem: 22 025 183 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 19 056 831 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 2 319 666 zł
2) wydatki majątkowe 2 968 352 zł
Przychody ogółem: 819 008 zł
w tym:
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 540 672 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 278 336 zł
Rozchody ogółem: 1 937 448 zł
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 737 448 zł
- wykup innych papierów wartościowych 200 000 zł
§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica w kwocie 1 118 440 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Kazimierz Kozina
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2015 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi" zwiększa się plan o 426 129 zł, tj. o środki finansowe przyznane przez Agencję Nieruchomości Rolnych na rzecz realizacji zadania "Wykonanie wodociągu w miejscowości Skibin"
2. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - rozdziale 75621 - "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" - dokonuje się zwiększenia
o kwotę 8 034 zł, do wysokości przewidywanego wykonania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
3. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan o 8 460 zł wprowadzając do budżetu środki dotyczące programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerskie Projekty Szkół.
Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2015 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi" dokonuje się zwiększenia o 456 129 zł, na które składa się:
· wprowadzenie nowego zadania inwestycyjne pn. "Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bobrownikach" w kwocie 50 000zł,
· zmniejszenie planu zadania "Wykonanie sieci kanalizacyjnej ul. Polna w Damnicy"
o 20 000 zł, do ceny uzyskanej w postępowaniu poprzetargowym,
· zwiększenie planu zadania "Wykonanie wodociągu w miejscowości Skibin" do kwoty
426 129 zł, a mianowicie do wartości kosztorysowej, w ramach środków przyznanych z Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Gdańsku,
· zwiększenie planu o 100 000 zł zadania pn. "Wykonanie wodociągu Damno - Damno Młyn".
Ponadto dostosowuje się odpowiednią klasyfikację do wydatków związanych z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Strzyżyno gmina Damnica".
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zmniejszenia o 1 770 zł planu wydatków inwestycyjnych sołectwa Bięcino i środki te przenosi się na zadanie - zakup materiału niezbędnego do uzupełnienia infrastruktury na wiejskim placu rekreacyjnym, sklasyfikowanego w dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała
działalność".
3. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" zmniejsza się plan zadania "Modernizacja remizy OSP w Damnicy" o 50 000 zł przeznaczając te środki na nowe zadanie pn. "Dokumentacja techniczna nowego budynku remizy OSP w Damnicy".
4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan o 21 030 zł, zabezpieczając środki dla Zespołu Szkół w Zagórzycy na realizację programu "Uczenie się przez całe życie" - Comenius Partnerskie Projekty Szkół.
5. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" dokonuje się w planie wydatków przeniesienia między paragrafami zabezpieczając środki na dofinansowanie świadczeń i usług wykonywanych przez Izbę Wytrzeźwień w Słupsku.
6. W dziale 854 - "Edukacyjna opieka wychowawcza" rozdziale 85415 - "Pomoc materialna dla uczniów" zmniejsza się plan o 2 187 zł i przenosi się do rozdziału 85495 - "Pozostała działalność" zabezpieczając środki na współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie dobry kurs na edukację" realizowanego przez Powiat Słupski, ze względu na wzrost liczby uczniów objętych tym programem.
7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" dokonuje się zwiększenia o 20 000 zł, z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy. Środki uzyskano z oszczędności po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na "Wykonanie sieci kanalizacyjnej ul. Polna
w Damnicy".
8. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmiany pomiędzy paragrafami wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Domaradz. Zmiana spowodowana jest decyzją podjętą na zebraniu wiejskim sołectwa Domaradz, zgodnie z uchwałą nr 1/2015. Ponadto zwiększa się plan o 1.770 zł na zadanie realizowane przez sołectwo Bięcino - "Zakup materiału niezbędnego do uzupełnienia infrastruktury na wiejskim placu rekreacyjnym". Zmiana przeznaczenia środków funduszu wynika z uchwały Nr 1/2015 zebrania wiejskiego sołectwa Bięcino a środki uzyskano ze zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych przedmiotowego sołectwa.
Załącznik Nr 3
"Zadania inwestycyjne w 2015 r."
1. Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2015r.,
a mianowicie:
· zmienia się nazwę zadania "Wykonanie wodociągu w Strzyżynie" na "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Strzyżyno gmina Damnica" wraz z odpowiednią klasyfikacją wydatków, stosownie do źródeł finansowania,
· zmniejszeniu ulega plan zadań:
- "Wykonanie sieci kanalizacyjnej ul. Polna w Damnicy" o 20 000 zł - oszczędności
po przeprowadzonym przetargu,
- "Modernizacja remizy OSP w Damnicy" o 50 000 zł i środki przenosi się na nowe zadanie
pn. "Dokumentacja techniczna nowego budynku remizy OSP w Damnicy"
- "Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno - sportowych" o kwotę 14 462 zł -
zmiana wydatków na bieżące, w tym wyodrębnienie nowego przedsięwzięcia zgodnie
z uchwałą nr 1/2015 podjętą na zebraniu wiejskim sołectwa Domaradz,
- "Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Bobrowniki, Bięcino, Dąbrówka
(...)" o kwotę 1 770 zł, zmiana przeznaczenia części środków sołectwa Bięcino na wydatki
bieżące,
· wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:
- "Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Bobrownikach" - 50 000 zł,
- "Zakup samochodu używanego dla ZGK w Damnicy" - 20 000 zł,
- "Dokumentacja techniczna nowego budynku remizy OSP w Damnicy" - 50 000 zł,
· zwiększa się plan następujących zadań:
- "Wykonanie wodociągu w miejscowości Skibin" o 326 129 zł,
- "Wykonanie wodociągu Damno - Damno Młyn" o 100 000 zł.
Załącznik Nr 4
"Przychody i rozchody budżetu w 2015 roku"
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 54 536 zł, wprowadzając pozostałą część wolnych środków powstałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z ww. tytułów.
Załącznik Nr 5
"Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego na 2015 rok".
Plan dotacji dla Powiatu Słupskiego na współfinansowanie projektu pn. "Pomorskie dobry kurs na edukację" dostosowano do wielkości przyjętych w planie wydatków.
Załącznik Nr 6
"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku".
Ze względu na zmiany dokonane w niniejszej uchwale - uaktualniono przedmiotowy załącznik.
