UCHWAŁA NR XIV/77/15
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 29 października 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013r., poz. 885 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 30 306 zł, zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 30 306 zł oraz przesunięcia między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 5, 7, 13 i 14 do uchwały nr V/19/14 Rady Gminy
Damnica z dnia 30 grudnia 2014r., zgodnie z załącznikami nr 3 - 7 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 24 679 662 zł
w tym:
1) dochody bieżące 23 335 884 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 653 713 zł
2) dochody majątkowe 1 343 778 zł
Wydatki ogółem: 23 561 222 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 20 916 999 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 653 713 zł
2) wydatki majątkowe 2 644 223 zł
Przychody ogółem: 819 008 zł
w tym:
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 540 672 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 278 336 zł
Rozchody ogółem: 1 937 448 zł
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 737 448 zł
- wykup innych papierów wartościowych 200 000 zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Kazimierz Kozina
UZASADNIENIE
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2015 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi" dokonuje się zwiększenia o 19 000 zł, do wysokości przewidywanego wykonania dochodów z tytułu opłat za wodę i ścieki.
2. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" rozdziale 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządy terytorialnego na podstawie ustaw" dokonuje się zwiększenia o 5 606 zł, do wielkości wykonanych dochodów za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
3. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90019 - "Wpływy
i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" dokonuje się zwiększenia o 5 700 zł, do wysokości wykonanych dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska.
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2015 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi" dokonuje się zwiększenia o 35 628 zł. Zmiana planu wynika ze:
-
zwiększenia o 29 534 zł wydatków bieżących Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Damnicy przeznaczonych na zakup energii elektrycznej, -
zwiększenia o 5 928 zł wydatków bieżących na zapłatę za wynajem areatora na oczyszczalnię ścieków w Damnicy. Środki przesunięto z niewykorzystanego planu rozdziału 92695 - "Pozostała działalność",
-
zwiększenia o 5 166 zł wydatków inwestycyjnych, z przeznaczeniem na zakup instalacji do dozowania preparatu Ferrox,
-
zmniejszenia o 5 000 zł planu zadania pn. "Wykonanie wodociągu Damno - Damno Młyn" - zakończenie realizacji inwestycji.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" zmniejsza się plan o 1 200 zł, w związku ze zmianą przeznaczenia środków Funduszu Sołeckiego sołectwa Świecichowo na zadanie
pn. "Doposażenie świetlicy", sklasyfikowane w dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego". Ponadto dokonuje się przesunięcie środków w kwocie 20 000 zł z planu zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonych w obrębie geodezyjnym Świecichowo dz. nr 72" (oszczędności po przeprowadzonym przetargu), na zadanie "Zakup wiat przystankowych".
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami
i nieruchomościami" zmniejsza się plan zadania pn. "Opracowanie dokumentacji projektowej
w ramach zadania - Poprawa efektywności Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" o 5 000 zł. Zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych.
4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o 4 700 zł do przewidywanego wykonania.
5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan o kwotę 5 300 zł, na którą składa się:
-
zwiększenie o 4 700 zł w rozdziale 80104 - "Przedszkola" zabezpieczając środki na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z terenu gminy Damnica,
-
zmniejszenie o 10 000 zł w rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół", do przewidywanego wykonania.
Ponadto dokonuje się przesunięcia planu wydatków między paragrafami w rozdziale 80150 - "Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży (...)", dostosowując go do potrzeb nowego roku szkolnego 2015/2016.
6. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" dokonuje się zwiększenia o 5 606 zł, do wysokości uzyskanych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.
7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan o 7 000 zł. Przedmiotowe zwiększenie jest wynikiem następujących zmian:
-
zwiększenia o 40 000 zł planu zadania "Budowa oświetlenia ulicznego: ul. Kolejowa
i Przemysłowa w Damnicy oraz kolonia w m. St. Dąbrowa", w związku z podjęciem drugiego zadania inwestycyjnego, -
zmniejszenia o 30 000 zł planu zadania "Doświetlenie ulic i placów gminnych"
- oszczędności poprzetargowe, -
zmniejszenia o 3 000 zł przedsięwzięcia realizowanego ze środków Funduszu Sołeckiego sołectwa St. Dąbrowa - zmiana przeznaczenia środków.
8. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o 3 200 zł. Plan przeniesiono z rozdziałów: 60016
i 90015, ze względu na zmianę przeznaczenia środków funduszu sołeckiego sołectw: Świecichowo i St. Dąbrowa.
9. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia o 4 928 zł, na które składa się:
-
zmniejszenie o 5 928 zł wydatków na zakup materiałów i wyposażenia - do przewidywanego wykonania,
-
zwiększenia o 1 000 zł - przeniesienie planu z rozdziału 90015 - zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego St. Dąbrowa.
"Zadania inwestycyjne w 2015 r."
Po dokonaniu zmian w planie wydatków na mocy niniejszej uchwały, zmianie ulega również załącznik nr 3, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2015r.
Zwiększono planowane dochody do faktycznego wykonania oraz rozdysponowano je po stronie wydatków.
"Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska"
Uaktualniono załącznik w zakresie planu dochodów.
Dostosowuje się plan dotacji do ilości uczniów w roku szkolnym 2015/2016.
"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku".
Ze względu na zmiany pomiędzy przeznaczeniem środków na poszczególne przedsięwzięcia - zmianie uległ również przedmiotowy załącznik.
