UCHWAŁA NR .../.../17
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 29 czerwca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 133 246 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 133 246 zł oraz przesunięcia między działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3 do uchwały nr XXVIII/197/16 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016r., zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 28 978 897,48 zł
w tym:
1) dochody bieżące 26 931 760,18 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 782 960,96 zł
2) dochody majątkowe 2 047 137,30 zł
Wydatki ogółem: 31 435 763,84 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 24 889 864,04 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 782 960,96 zł
2) wydatki majątkowe 6 545 899,80 zł
Przychody ogółem: 3 846 092,96 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 019 818,49 zł
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 826 274,47 zł
Rozchody ogółem: 1 389 226,60 zł
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 889 226,60 zł
- wykup innych papierów wartościowych 500 000,00 zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Kazimierz Kozina
UZASADNIENIE
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2017 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się zwiększenia o 8 211 zł, z tytułu uzyskanej kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji technicznej sieci wodno - kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60095 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 1 523 zł, do wysokości otrzymanego odszkodowania za zniszczenie przystanku w m. Stara Dąbrowa.
3. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" dokonuje się zwiększenia o 1 533 zł, w związku z pozyskaniem przez Zespół Szkół w Damnicy zwrotu wydatków za badanie węgla oraz zaniżoną jego kaloryczność, niespełniającą norm zawartych w umowie zawartej z dostawcą.
4. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan o łączną kwotę 26 180 zł, w następujących rozdziałach:
· 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o 2 637 zł - kara za nieterminowe wykonanie oświetlenia w Starej Dąbrowie.
· 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" o 23 543 zł - zwrot podatku VAT za 2016 r. oraz zwrot kosztów sądowych.
5. W dziale 926- "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o kwotę 95 799 zł, zgodnie z przyznaną pomocą finansową w ramach działania "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER", na realizację
operacji: "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Damno".
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2017 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" zmniejsza się plan o 50 000 zł dotyczący zadania inwestycyjnego pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach" do przewidywanego wykonania.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia o 90 000 zł, a mianowicie:
· przesunięcia kwoty 10 000 zł do rozdziału 70095 - "Pozostała działalność", zabezpieczając środki na wstawienie okien w mieszkaniach komunalnych,
· zwiększenia o 100 000 zł planu zadania "Przebudowa dróg gminnych", zgodnie
z zapotrzebowaniem.
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się zmniejszenia o 109 900 zł, na które składają się zmiany w następujących rozdziałach:
· 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych: "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy" oraz "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" odpowiednio o 80 000 zł i 70 000 zł, do prognozowanego wykonania. Ponadto zabezpiecza się środki w kwocie 30 100 zł na wykup udziałów w nieruchomości przeznaczonej pod budowę schroniska dla zwierząt,
· 70095 - "Pozostała działalność" zwiększenie o 10 000 zł - środki przeniesiono z rozdziału 60016 - "Drogi publiczne gminne" na wstawienie okien w mieszkaniach komunalnych.
4. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale
75412 - "Ochotnicze straże pożarne" zmniejsza się plan o 14 000 zł, a mianowicie o środki zaplanowane w wydatkach bieżących na wyposażenie remizy OSP, które zostało sfinansowane
z wydatków inwestycyjnych.
5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" dokonuje się zwiększenia o 66 533 zł, wynikającego ze zwiększenia wydatków bieżących jednostek oświatowych na usługi remontowe i zakup opału oraz zmniejszenia o 15 000 zł planu zadania "Przebudowa przedszkoli w Damnie i Damnicy".
6. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan o 170 613 zł, w następujących rozdziałach:
· 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" o 70 817 zł, na wnioski ZGK w Damnicy, z przeznaczeniem na: zakup paliwa i części zamiennych do pojazdów i urządzeń zakładu wraz z ich naprawą (10 817 zł) oraz na zakup ciągnika (60 000 zł),
· 90095 - "Pozostała działalność" o 99 796 zł, zabezpieczając środki na: wynagrodzenia i pochodne pracowników publicznych, dotację dla Miasta Słupska na budowę schroniska oraz nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenów publicznych".
7. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan o 20 000 zł, na które składają się zmiany w następujących rozdziałach:
· 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - zmniejszenie o 100 000 zł planu zadania pn. "Doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Damnicy - budowa boiska wielofunkcyjnego" - oszczędności poprzetargowe,
· 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o kwotę 80 000 zł planu dwóch zadań inwestycyjnych o nazwach: "Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno - sportowych" (50 000 zł) i "Budowa zadaszenia trybun w Damnie" (30 000 zł).
Ponadto dokonuje się podziału planu zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Damno" na paragrafy klasyfikacji budżetowej, odpowiednio do źródeł finansowania.
"Zadania inwestycyjne w 2017 r. wraz z limitem wydatków"
Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2017r., wraz z limitem wydatków.
