UCHWAŁA NR XXXVI/263/17
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 26 października 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o 117 188 zł oraz przesunięcia między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 275 344,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załączników od nr 3 do 6 oraz nr 13 do uchwały nr XXVIII/197/16 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016 r., zgodnie z załącznikami od nr 3 do 7, do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 29 031 242,83 zł
w tym:
1) dochody bieżące 28 037 525,18 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 7 574 064,96 zł
2) dochody majątkowe 993 717,65 zł
Wydatki ogółem: 31 359 591,72 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 26 385 665,06 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 7 574 064,96 zł
2) wydatki majątkowe 4 973 926,66 zł
Przychody ogółem: 3 558 818,49 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 019 818,49 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 539 000,00 zł
Rozchody ogółem: 1 230 469,60 zł
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 730 469,60 zł
- wykup innych papierów wartościowych 500 000,00 zł
§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica w kwocie 2 328 348,89 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.
§ 6. W uchwale nr XXVIII/197/16 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
"3. Spłata zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek nastąpi z dochodów własnych gminy, w terminie do końca 2022 r.;
4. Formą zabezpieczenia kredytów i pożyczek będzie weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową",
- w § 10 pkt 2 kwotę 1 230 465,80 zł zastępuje się kwotą 1 230 469,60 zł, a w pkt 3 kwotę 1 466 686,56 zł zastępuje się kwotą 1 308 530,04 zł,
- w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 230 469,60 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu, w kwocie 1 308 530,04 zł".
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Kazimierz Kozina
UZASADNIENIE
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2017 rok”:
1. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" dokonuje się przesunięcia między paragrafami, niezbędnego do prawidłowej klasyfikacji dochodów.
2. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zwiększa się plan o 83 771 zł, do przewidywanego wykonania dochodów z podatków.
3. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan o 1 680zł, zgodnie z wysokością wpływów odsetek od środków na rachunkach bankowych.
4. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" rozdziale 85216 - "Zasiłki stałe" dokonuje się przesunięcia między paragrafami, w celu prawidłowej klasyfikacji wpływów ze zwrotów zasiłków stałych.
5. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 136 zł, do wysokości wpłaconej kary za nieterminową dostawę pomocy dydaktycznych.
6. W dziale 855 - "Rodzina" rozdziale 85502 - "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia społeczne" dokonuje się zwiększenia o 3400 zł, w związku z wykonaniem dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej. Ponadto dokonuje się przesunięcia między paragrafami, w celu prawidłowej klasyfikacji wpływów ze zwrotów świadczeń rodzinnych.
7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" wprowadza się plan w łącznej kwocie 5 019 zł, w następujących rozdziałach:
-
90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg", w wysokości 4 516 zł - wypłacone odszkodowanie za zniszczoną lampę w m. Stara Dąbrowa,
-
90020 - "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych" w kwocie 503 zł - wpływ opłaty produktowej za lata ubiegłe.
8. W dziale 926- "Kultura fizyczna" zmniejsza się plan o 211 194 zł, poprzez dokonanie następujących zmian w rozdziałach:
-
92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej" - zmniejszenie o 115 832 zł planu dotacji na realizację zadania "Doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Damnicy - budowa boiska wielofunkcyjnego" oraz zwiększenie o 382 zł dochodów pochodzących
z rozliczenia udzielonej dotacji dla stowarzyszenia, -
92695 - "Pozostała działalność" - zmniejszenie o 95 799 zł planu dochodów, w zakresie dofinansowania na realizację zadania "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w miejscowości Damno" i zwiększenia o 55 zł, a mianowicie o uzyskaną karę za nieterminowe wykonanie projektu zagospodarowania terenu w Strzyżynie.
Zmniejszenia planu dochodów dotyczące dofinansowania ww. zadań spowodowane jest brakiem możliwości uzyskania tych środków w bieżącym roku, ze względu na wyznaczony w umowach termin do składania wniosków jak i przewidywany termin rozpatrzenia wniosków przez Urząd Marszałkowski (do trzech miesięcy).
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2017 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" zmniejsza się plan o 315 000 zł. Przedmiotowe zmniejszenie dotyczy przesunięcia planu wydatków na lata następne nw. zadań inwestycyjnych:
-
"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Bobrownikach" (95 000 zł),
-
"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Damnicy" (220 000 zł).
Ponadto w rozdziale 01030 - "Izby rolnicze" zwiększa się plan o 400 zł, do wysokości 2 % od planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia o 15 000 zł, zabezpieczając środki na znaki drogowe.
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zmniejszenia o 10 000 zł, w związku z rezygnacją, z realizacji II etapu zadania "Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce".
4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" dokonuje się zwiększenia o 20 000 zł, zabezpieczając środki na remont pomieszczeń szkolnych.
5. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan o 34 255,84 zł. Środki niezbędne są do realizacji wydatków na zakup energii i konserwację punktów świetlnych.
6. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej" dokonuje się zmniejszenia o 20 000 zł planu zadania pn. "Doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Damnicy - budowa boiska wielofunkcyjnego" do przewidywanego wykonania.
"Zadania inwestycyjne w 2017 r. wraz z limitem wydatków"
Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2017r., wraz z limitem wydatków. Ponadto uaktualniono załącznik w zakresie zmian dokonanych na mocy Zarządzenia nr 126/2017 Wójta Gminy Damnica z dnia 10 października 2017 r.
"Przychody i rozchody budżetu w 2017 r."
Dostosowano wielkość rozchodów do wysokości wynikającej z przypadających do spłaty w 2017 r., rat kredytów i pożyczek i dla zrównoważenia budżetu zmniejszono przychody o 158 152,36 zł oraz zmieniono źródło przychodów z emisji obligacji na kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym.
Uaktualniono przedmiotowy załącznik, w zakresie zmian dokonanych Zarządzeniem nr 126/2017 Wójta Gminy Damnica z dnia 10 października 2017 r.
Uaktualniono niniejszy załącznik, w zakresie zmian dokonanych następującymi Zarządzeniami Wójta Gminy Damnica:
-
nr 54/2017 z 28.04.2017 r.,
-
nr 122/2017 z 29.09.2017 r.
"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r."
Dostosowano załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 121/2017 Wójta Gminy Damnica z dnia 21 września 2017 r.
