UCHWAŁA NR XLVIII/353/18
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 04 października 2018 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2018 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 994) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o kwotę 120 627,25 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o 120 627,25 zł oraz przesunięcia między działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 12 i 13 do uchwały nr XXX/VIII/291/17 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2017 r., zgodnie z załącznikami od nr 3 do 5, do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 30 017 534,90 zł
w tym:
1) dochody bieżące 27 240 671,73 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 7 548 726,09 zł
2) dochody majątkowe 2 776 863,17 zł
Wydatki ogółem: 33 245 507,40 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 26 270 054,78 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 7 548 726,09 zł
2) wydatki majątkowe 6 975 452,62 zł
Przychody ogółem: 4 558 375,03 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 980 292,35 zł
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 3 578 082,68 zł
Rozchody ogółem: 1 330 402,53 zł
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 730 402,53 zł
- wykup innych papierów wartościowych 600 000,00 zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Kazimierz Kozina
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2018 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi" zmniejsza się plan o kwotę 99 804 zł, do wysokości przyznanej pomocy na zadanie pn. "Budowa sieci wodociągowej i sanitarnej na odcinku Damnica - Osiedle Rybackie", zgodnie z podpisanym, w dniu 03 sierpnia 2018 r., aneksem do umowy zawartej z Samorządem Województwa Pomorskiego.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan o 406 zł, zgodnie z wpływem środków stanowiących karę za nieterminowe wykonanie umowy.
3. W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 18 200 zł, w następujących rozdziałach:
- 75615 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" o 3 200 zł, do wysokości wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- 75621 - "Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" o 15 000 zł, do wykonania z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.
4. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan o 82 651 zł, w tym:
- zwiększenie planu dotacji celowej z budżetu państwa, przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2017 r. o kwotę 82 335 zł ( decyzja Ministra Finansów z dnia 27 sierpnia 2018 r.),
- wpływ opłaty planistycznej za lata ubiegłe, w wysokości 316 zł.
5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80104 - "Przedszkola" dokonuje się zwiększenia o 13 000 zł, zgodnie z przewidywanym wykonaniem dochodów, stanowiących opłaty za pobyt w przedszkolu dzieci z innych gmin.
6. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan o 144 080,25 zł - zwrot niewykorzystanego dofinansowania do projektu pn. "Od diagnozy do metamorfozy - poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica", przeznaczonych w większości na koszty pośrednie operacji.
7. W dziale 855 - "Rodzina" rozdziale 85502 - "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" dokonuje się zwiększenia o 6 000 zł, do wysokości wpływów związanych
z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - dochód należny gminie ze zwrotu przez dłużnika świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego.
8. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan o 3 000 zł, z tytułu uzyskanych zwrotów kosztów zastępstwa procesowego.
Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2018 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia o 52 000 zł, na które składają się następujące zmiany:
- zwiększenie wydatków bieżących ZGK w Damnicy o 38 000 zł, z przeznaczeniem na zakup energii wykorzystywanej do urządzeń wodno-kanalizacyjnych oraz materiałów do bieżących napraw,
-
zmniejszenie o 90 000 zł, planu zadania "Rozbudowa oczyszczalni ścieków
w Bobrownikach" - przesunięcie realizacji na lata następne.
Ponadto dokonano następujących zmian:
-
wprowadzono nowe zadanie "Modernizacja przepompowni ścieków w Damnie"
w kwocie 50 000 zł, na które środki przeniesiono z zadania pn. "Rozbudowa wraz z modernizacją sieci wodno-kanalizacyjnej". Realizatorem zadania będzie ZGK w Damnicy, - zmieniono nazwę zadania "Remont oczyszczalni ścieków w Damnicy" na "Remont oczyszczalni ścieków w Damnicy i Bobrownikach".
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" przeniesiono środki w wysokości 50 000 zł, z zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa dróg gminnych" do planu wydatków bieżących ZGK w Damnicy, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych.
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami
i nieruchomościami" dokonano zmniejszenia o 112 794 zł, poprzez następujące zmiany:
- zmniejszono plan zadania pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" o 118 440 zł, w zakresie udziału środków własnych gminy, do prognozowanego wykonania,
- zabezpieczono plan w kwocie 5 646 zł, na zakup nieruchomości gruntowej niezbędnej do wykonywania zadań własnych gminy.
4. W dziale 710 - "Działalność usługowa" rozdziale 71004 - "Plany zagospodarowania przestrzennego" zwiększa się plan o 14 000 zł, z przeznaczeniem na koszty związane z wydawaniem decyzji o warunkach zabudowy i wydruki map.
5. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75022 - "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) zmniejsza się plan o 6 960 zł, do wykonanych wydatków na zadanie pn. "Elektroniczny system obsługi rady gminu".
6. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" dokonano zwiększenia o 1 976 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla OSP w Damnicy, zabezpieczającą wkład własny jednostki w realizację zadania "Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego". Całkowity koszt zadania wynosi 10 080 zł, w tym środki z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej stanowią kwotę 8 104 zł.
7. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia o 62 817 zł, poprzez zmiany w następujących rozdziałach:
- 80101 - "Szkoły podstawowe" - zmniejsza się wysokość dotacji podmiotowej dla szkoły prowadzonej przez osobę fizyczną, ze względu na przejęcie jednostki oświatowej do budżetu i ze środków tych zabezpiecza się plan na bieżące wydatki Szkoły Podstawowej w Domaradzu oraz zabezpiecza się kwotę 2 000 zł, dla Zespołu Szkół w Damnicy na nagrody konkursowe, w ramach Gminnej Olimpiady Młodzieży,
- 80104 - "Przedszkola" dokonuje się zwiększenia o 20 000 zł, z przeznaczeniem na opłaty za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie innych gmin,
- 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się plan o 42 000 zł, na dowóz dzieci do szkół. Zwiększenie kosztów spowodowane jest odejściem kierowcy autobusu na emeryturę, a tym samym zapewnienie zewnętrznego transportu.
8. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" na wniosek GOPS w Damnicy zwiększa się plan
o 38 002,73 zł, w rozdziałach:
- 85202 - "Domy pomocy społecznej" o 25 600,73 zł, na opłaty za pobyt w domach opieki społecznej,
- 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" o 12 402 zł, na wynagrodzenia i pochodne opiekunek świadczących usługi osobom starszym i chorym.
9. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan o 93 422,16 zł, do wysokości zrealizowanych wydatków projektu "Od diagnozy do metamorfozy - poprawa jakości edukacji ogólnej w Gminie Damnica".
10. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia
o 99 900 zł, poprzez zmiany w rozdziałach:
- 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększenie o 22 900 zł, z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ZGK w Damnicy,
90095 - "Pozostała działalność" zwiększenie o 77 000 zł na wynagrodzenia pracowników publicznych wykonujących remonty dróg gminnych.
11. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92105 - "Pozostałe zadania w zakresie kultury" zmniejsza się plan o 72 147,50 zł - rezygnacja z zadania pn. "Projekt filii CEIK dla m. Damno - Bobrowniki" oraz zmniejszenie planu wydatków 2018 r. przedsięwzięcia pn. "Budowa filii bibliotecznych w Bięcinie i Karzniczce". Wniosek o dofinansowanie niniejszego przedsięwzięcia został odrzucony.
Załącznik Nr 3
"Zadania inwestycyjne w 2018 r. wraz z limitem wydatków"
Uaktualniono przedmiotowy załącznik o zmiany w planie wydatków majątkowych dokonane Zarządzeniami Wójta Gminy o numerach: 103/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., 109/2018 z dnia 06 września 2018 r. i 120/2018 z dnia 26 września 2018 r. oraz na mocy niniejszej uchwały.
Załącznik Nr 4
"Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę fizyczną w 2018 r. "
Zaktualizowano plan wydatków dotacji dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu.
Załącznik Nr 5
"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r."
Dokonano aktualizacji załącznika, ze względu na zmiany wprowadzone Zarządzeniami Wójta Gminy Damnica nr 103/2018 z dnia 28 sierpnia 2018 r., 109/2018 z dnia 06 września 2018 r. i 120/2018 z dnia 26 września 2018 r. oraz na mocy niniejszej uchwały.
