Uchwała Nr XXXVI/255/09 z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
Uchwała Nr XXXVI/255/09
Rady Gminy Damnica
z dnia 25 maja 2009 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2009 rok
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
§1.
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 272 351 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§2.
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 272 351 zł oraz przeniesień między działami zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§3.
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3, załącznikiem Nr 3a, załącznikiem Nr 4 do Uchwały Nr XXIX/207/08 Rady Gminy Damnica z dnia 18 grudnia 2008 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2009 rok zgodnie z załącznikiem Nr 3, 3a i 4 do niniejszej uchwały.
§4.
Budżet gminy na 2009 rok po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody 16 833 103 zł
w tym:
1) dochody bieżące 16 531 470 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 071 627 zł
2) dochody majątkowe 301 633 zł
Wydatki 18 698 330 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 15 242 326 zł
z tegona zadania z zakresu administracji rządowej 3 071 627 zł
2) wydatki majątkowe 3 456 004 zł
§5.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§6.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
Przewodniczący Rady Gminy
Zdzisław Kwaśniewski
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
Po stronie dochodów dokonuje się zwiększenia:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo " rozdziale 01095 - "Pozostała działalność" o kwotę 2 044 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich na terenie gminy.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" o kwotę 727 zł w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych z tytułu zajęcia pasa drogowego.
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" o kwotę 1 332 zł w związku z wyższym od planowanego wykonaniem dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych (dzierżawa za grunty, ogródków i mieszkania).
4. W dziale 710 - "Działalność usługowa" rozdziale 71035 - "Cmentarze" o kwotę 500 zł w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych z tytułu opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych.
5. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" o kwotę 112 449 zł w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych oraz przekazania na dochody środków niewykorzystanych wydatków niewygasających z roku 2008.
6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" o kwotę 5 068 zł w związku z wykonaniem dochodów z tytułu wynajmu autobusów oraz refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia osób zatrudnionych w 2008 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
7. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" rozdziale 85212 - "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" o kwotę 4 107 zł w związku z wykonaniem dochodów z tytułu wyegzekwowanej przez komorników od dłużników alimentacyjnych wypłaconej zaliczki alimentacyjnej oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
8. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" rozdziale 85295 - "Pozostała działalność” o kwotę 50 zł w związku z przyjęciem po stronie dochodów zwrotu niewykorzystanej w 2008r. przez stowarzyszenie „PROMYK” dotacji.
9. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90001 - "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" o kwotę 1 384 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu opłaty za zrzut ścieków.
10. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" o kwotę 5 924 zł w związku z wykonaniem dochodów z tytułu refundacji przez Powiatowy Urząd Pracy wynagrodzenia osób zatrudnionych w 2008 roku w ramach prac interwencyjnych i robót publicznych.
11. W dziale 926 - "Kultura fizyczna i sport" rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" o kwotę 138 766 zł w związku z podpisaną umową Nr B/325/08/671 z dnia 19 listopada 2008r. o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki. Zgodnie z zawartym porozumieniem oraz pismem z Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 05.05.2009r. Gmina Damnica otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% wartości kosztorysowej czyli 138 765,93 zł do zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy”. Całkowity koszt zadania zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem wyniesie 277 531,85 zł.
Załącznik Nr 2
Po stronie wydatków dokonuje się:
1. W rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi" – zwiększenia o kwotę 76 850 zł w związku ze zwiększeniem wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz i Stara Dąbrowa” do kwoty 4 541 729 zł. Koszt inwestycji ogółem wzrósł o 624 318 zł, w tym w 2009r. o kwotę 76 850 zł. Zmiana wartości zadania wynika z aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wg poziomu cen SEKOCENBUDU z I kwartału 2009r. W związku z tym, że w czerwcu 2009r. ogłoszony zostanie przetarg na realizację I etapu zadania należy aktualizować wartość inwestycji. Wydatki będą zrealizowane z ponadplanowych dochodów własnych.
2. W rozdziale 75404 - "Komendy wojewódzkie Policji" – zwiększenia wydatków o kwotę 1 200 złw związku z zawartym porozumieniem, które dotyczy przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zabezpieczenie bezpieczeństwa i porządku publicznego w okresie od maja do października 2009r. na terenie Gminy Damnica.
3. W rozdziale 80195 - "Oświata i wychowanie" – wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Damnicy” i tym samym zwiększenia wydatków o kwotę 4 170 zł. Łączny koszt zdania wyniesie 20 128,89 zł, w tym inwestycja 19 949,35 zł + koszt nadzoru inwestorskiego 179,54 zł. Istnieje możliwość pozyskania dotacji z Kuratorium Oświaty w Gdańsku na w/w zadanie w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach „Monitoring w szkołach i placówkach”. Zgodnie z wytycznymi programu wysokość dotacji stanowi 80% kosztów inwestycji. W związku z powyższym należy zabezpieczyć 20% wkładu własnego tj. 3 989,87 zł + 179,54 zł koszt nadzoru inwestorskiego na realizację zadania.
4. W rozdziale 85202 - "Domy pomocy społecznej" - zwiększenia wydatków o kwotę 21 120zł na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Damnica w Domach Pomocy Społecznej. Od miesiąca kwietnia br. wzrosła odpłatność za pobyt w DPS w Lubuczewie z 1 003 zł do 1 400zł (opłata za pobyt jednej osoby). Od miesiąca marca br. na wniosek Sądu Rejonowego w Słupsku niepełnosprawne dziecko z rodziny patologicznej zostało w trybie natychmiastowym umieszczone w DPS w Przytocku (koszt 1 800 zł). W miesiącu kwietniu jedna osoba z terenu gminy otrzymała miejsce w DPS w Słupsku – odpłatność 1 520 zł.
5. W rozdziale 85219 - "Ośrodki pomocy społecznej" - zwiększenia wydatków o kwotę 3 000 zł na pokrycie kosztów związanych z wynajęciem samochodu dostawczego i pomoc przy załadunku i wyładunku żywności z Banku Żywności w Słupsku. Podpisana jest umowa pomiędzy Bankiem Żywności a Stowarzyszeniem „PROMYK” w Damnicy, który zajmuje się rozdziałem żywności w gminie.
6. W rozdziale 85228 - "Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" - zwiększenia wydatków o kwotę 3 245 zł na pokrycie kosztów związanych z opłaceniem usług opiekuńczych świadczonych przez GOPS Smołdzino na rzecz mieszkanki Gminy Damnica, która czasowo przebywa u syna. Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej Gmina zobowiązana jest refundować innym gminom ponoszone wydatki związane z usługami opiekuńczymi.
7. W rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" – wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego „Zakup ciągnika i zestawów komputerowych” oraz zwiększenia wydatków o kwotę 60 000 zł celem zabezpieczenia środków na niezbędny sprzęt dla Zakładu Gospodarki Komunalnej. Zakup ciągnika jest niezbędny do prowadzenia podstawowej działalności wynikającej ze Statutu jednostki. Własny ciągnik spowoduje ograniczenie kosztów związanych z usługami wynajmowania sprzętu do przewozu materiałów, zbiórkę śmieci itp. Koszt zakupu ciągnika to kwota około 43 000 zł. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania jest konieczny do prawidłowego funkcjonowania jednostki w zakresie księgowości koszt około 17 000 zł. Środki na powyższą inwestycję zostały przesunięte z wydatków bieżących Zakładu Gospodarki Komunalnej.
8. W rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" – zwiększenia o kwotę 138 766 zł w związku z podpisaną umową Nr B/325/08/671 z dnia 19 listopada 2008r. o dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego działającym w imieniu i na rzecz Ministra Sportu i Turystyki. Zgodnie z zawartym porozumieniem oraz pismem z Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 05.05.2009r. Gmina Damnica otrzyma dofinansowanie w wysokości 50% wartości kosztorysowej czyli 138 765,93 zł do zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy”. Całkowity koszt zadania zgodnie z rozstrzygniętym przetargiem wyniesie 277 531,85 zł.
9. W rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" - wprowadzenia nowego zadania inwestycyjnego pn. „Zasilenie energetyczne boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy” i tym samym zwiększenia wydatków o kwotę 19 000 zł. W ramach powyższego zadania do budowanego boiska sportowego zostanie doprowadzone zasilanie energetyczne z przyłącza zalicznikowego ze szkoły zakończone skrzynką wyposażoną w wyłączniki i gniazda. W związku z powyższym organizowane imprezy szkolne i gminne będą bezpiecznie zaopatrzone w energię. Umożliwi to także oświetlenie boiska. Wydatki będą zrealizowane z ponadplanowych dochodów własnych.
Załącznik Nr 3
W załączniku Nr 3 - "Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011" - WPI zmiana dotyczy zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz i Stara Dąbrowa” do kwoty 4 541 588 zł. oraz rozłożenia realizacji w/w zadania na okres trzy letni. Koszt inwestycji ogółem wzrósł o 624 318 zł, w tym w 2009r. o kwotę 76 850 zł. Zmiana wartości zadania wynika z aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wg poziomu cen SEKOCENBUDU z I kwartału 2009r. W związku z tym, że w czerwcu 2009r. ogłoszony zostanie przetarg na realizację I etapu zadania należy aktualizować wartość inwestycji.
Załącznik Nr 3a
W załączniku Nr 3a - "Zadania inwestycyjne w 2009 roku"wprowadzone zmiany dotyczą:
1. Zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz i Stara Dąbrowa” w 2009r. o kwotę 76 850 zł. Zmiana wartości zadania wynika z aktualizacji kosztorysu inwestorskiego wg poziomu cen ………. z I kwartału 2009r. W związku z tym, że w czerwcu 2009r. ogłoszony zostanie przetarg na realizację I etapu zadania należy aktualizować wartość inwestycji.
2. Wprowadzenia nowych zadań inwestycyjnych:
· pn. „Zasilenie energetyczne boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Zagórzycy” i tym samym zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 19 000 zł.,
· pn. „Boisko wielofunkcyjne przy Zespole Szkół w Zagórzycy” i tym samym zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 138 766 zł, które stanowią dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki,
· pn. „Zakup ciągnika i zestawów komputerowych” dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy i tym samym zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 60 000 zł,
· pn. „Monitoring wizyjny w Zespole Szkół w Damnicy” i tym samym zwiększenia wydatków inwestycyjnych o kwotę 4 170 zł.
Załącznik Nr 4
W załączniku Nr 4- "Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy pomocowych" wprowadzone zmiany dotyczą zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz i Stara Dąbrowa” do kwoty 4 541 729 zł oraz rozłożenia realizacji w/w zadania na okres trzy letni.
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2009-05-28 13:43:58)
Ostatnio
zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2009-05-28 13:47:53)
