w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
-PROJEKT-
Uchwała Nr ........./........./10
Rady Gminy Damnica
z dnia ......................... 2010r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok
Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)
Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
§1
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 181 193 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.
§2
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 338 663 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
§3
Dokonuje się zmiany załącznika nr 1, 2 i 4 do Uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Gminy Damnica z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1, załącznikiem nr 2 i załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
§4
Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2010 rok w wysokości 3 488 245 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§5
Budżet gminy Damnica na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi:
|
Dochody ogółem:
|
16 822 369 zł
|
|
w tym:
|
|
|
1) dochody bieżące
|
16 631 452 zł
|
|
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej
|
2 861 996 zł
|
|
2) dochody majątkowe
|
190 917 zł
|
|
Wydatki ogółem:
|
20 310 614 zł
|
|
w tym:
|
|
|
1) wydatki bieżące
|
15 230 904 zł
|
|
z tegozadania z zakresu administracji rządowej
|
2 861 996 zł
|
|
2) wydatki majątkowe
|
5 079 710 zł
|
|
Przychody ogółem:
|
4 924 378 zł
|
|
w tym:
|
|
|
- kredyty i pożyczki zaciągnięte na rynku krajowym
|
4 720 934 zł
|
|
- przychody na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu UE
|
203 444 zł
|
|
Rozchody ogółem:
|
1 436 133 zł
|
|
w tym:
|
|
|
- kredyty i pożyczki do spłaty
|
1 069 856 zł
|
|
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środkówz budżetu UE
|
336 027 zł
|
|
- udzielone kredyty i pożyczki
|
30 250 zł
|
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.
UZASADNIENIE
Tabela Nr 1
Po stronie dochodów:
1. W dziele 853 – "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" – rozdziale 85395 – "Pozostała działalność" - dokonuje się zwiększenia o 181 193 zł w związku podpisaną umową Nr UDA-POKL.07.01.01-22-009/08-02 z dnia 19.04.2010 roku z Województwem Pomorskim na realizację projektu pt. "Rozwój gminy Damnica". Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy. Z pozyskanych środków podejmowane będą działania na rzez aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Orgaznizowane będą szkolenia z doradcą zawodowym i z pedagogiem oraz kursy zawodowe dobrane na podstwaie indywidualnej ścieżki rozwoju.
Tabela Nr 2
Po stronie wydatków:
1. W dziale 010 – "Rolnictwo i łowiectwo" – rozdziale 01010 – "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi"- dokonuje się zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej z "8" na "7". Zmiana konieczna jest w celu dostosowania budżetu do nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
2. W dziele 750 - "Administracja publiczn" - rozdziale 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" - dokonuje się przeniesienia środków z § 4300 na § 2710 w celu zabezpieczenia środków na porozumienie ze Starostwem Powiatowym w Słupsku na realizację projektu "Zabawa w miasto - dzieci budują swój własny świat". Jest to zorganizowany wypoczynk letni dla 5 dzieci z terenu gminy wraz z opiekunem w formie obozu połączonego z nauką języka niemieckiego.
3. W dziele 801 - "Oświata i wychowanie" - rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" - dokonuje się zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej z "8" na "7". Zmiana konieczna jest w celu dostosowania budżetu do nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych oraz zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego "Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy" o 244 zł w celu dokonania płatności za aktualizację kosztorysu niezbędnego do ogłoszenia przetargu.
4. W dziele 853 – "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" – rozdziale 85395 – "Pozostała działalność" - dokonuje się zwiększenia o 181 193 zł w związku podpisaną umową Nr UDA-POKL.07.01.01-22-009/08-02 z dnia 19.04.2010 roku z Województwem Pomorskim na realizację projektu pt. "Rozwój gminy Damnica". Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy. Z pozyskanych środków podejmowane będą działania na rzez aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Orgaznizowane będą szkolenia z doradcą zawodowym i z pedagogiem oraz kursy zawodowe dobrane na podstwaie indywidualnej ścieżki rozwoju.
5. W dziale 900 – "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – rozdziale 90017 – "Zakłady gospodarki komunalnej" – dokonuje sie zwiększenia o 57 000 zł na realizacje nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup koparki oraz równiarki z osprzętem dla ZGK". Zakup sprzętu niezbędny jest do obniżenia kosztów bieżących zadań statutowych realizowanych przez jednostkę. W chwili obecnej specjalistyczny sprzęt jest wynajmowany. Zakup sprzętu pozwoli na obniżenie kosztów z uwagi na prowadzenie prac własnym sprzętem, a tym samym wpłynie na zwiększenie ilości remontowanych dróg w ciągu jednego sezonu. Zakup koparki wpłynie na bardziej efektywne prowadzenie prac z zakresu awarii, zwłaszcza odcinków wodno-kanalizacyjnych usytuowanych pod powierzchnią ziemi.
6. W dziale 926 – "Kultura fizyczna i sport" – rozdziale 92601 – "Obiektu sportowe"- dokonuje się zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej z "8" na "7". Zmiana konieczna jest w celu dostosowania budżetu do nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
7. W dziale 926 – "Kultura fizyczna i sport" – rozdziale 92695 – "Pozostała działalność"- w związku z podpisaną umową Nr UDA-RPPM.09.03.00-00-003/09-00 o dofinansowanie Projektu: "Zagosopdarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica" w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania „lokalne inicjatywy obywatelskie” z Samorządem Województwa Pomorskiego w wysokości 100 226 zł co stanowi 71,59% kosztów kwalifikowalnych na realizację zadania inwestycyjnego należy plan wydatków dostosować do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej. Wydatki poniesione przez j.s.t. w związku z realizacją programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należy ujmować w budżecie w zależności od rodzaju wydatków z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu. Dodana do paragrafu cyfra:
· „7” – 100 226 zł – oznacza wydatki kwalifikowalne, które zgodnie z umową podlegają refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej,
· „9” – 39 774 zł wydatki kwalifikowalne – wkład własny j.s.t.,
· „0” – 2 278 zł wydatki niekwalifikowalne, nieobjęte umową, w 100% finansowane ze środków własnych jednostki.
Załącznik Nr 1
W załączniku Nr 1- „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012":
1. W dziale 926 - "Kultura fizyczna i sport" - rozdziału 92695 "Pozostała działalność" - w związku z podpisaną umową Nr UDA-RPPM.09.03.00-00-003/09-00 o dofinansowanie Projektu: "Zagosopdarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowościach Gminy Damnica" w ramach Regionalnego Programu operacyjnego dla Województwa pomorskiego na lata 2007-2013 w ramach działania „lokalne inicjatywy obywatelskie” z Samorządem Województwa Pomorskiego w wysokości 100 226 zł co stanowi 71,59% kosztów kwalifikowalnych na realizację zadania inwestycyjnego należy plan wydatków dostosować do odpowiedniej podziałki klasyfikacji budżetowej. Wydatki poniesione przez j.s.t. w związku z realizacją programów współfinansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej należy ujmować w budżecie w zależności od rodzaju wydatków z odpowiednią czwartą cyfrą dodaną do paragrafu. Dodana do paragrafu cyfra:
· „7” – 100 226 zł – oznacza wydatki kwalifikowalne, które zgodnie z umową podlegają refundacji ze środków budżetu Unii Europejskiej,
· „9” – 39 774 zł wydatki kwalifikowalne – wkład własny j.s.t.,
· „0” – 2 278 zł wydatki niekwalifikowalne, nieobjęte umową, w 100% finansowane ze środków własnych jednostki.
2. Dokonuje się zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku administracyjnego i rozbudowa na przedszkole gminne w Zespole Szkół w Damnicy" o 244 zł w tym w 2010 roku o 244 zł w celu dokonania płatności za aktualizację kosztorysu niezbędnego do ogłoszenia przetargu.
3. W zadaniach inwestycyjnych realizowanych przy współudziale środków z budżetu unii dokonuje się zmiany czwartej cyfry klasyfikacji budżetowej z "8" na "7". Zmiana konieczna jest w celu dostosowania budżetu do nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Załącznik Nr 2
W załączniku Nr 2- „Zadania inestycyjne w 2010 roku" dodaje się nowe zadanie w dziele 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – rozdziale 90017 – "Zakłady gospodarki komunalnej" o wartości 57 000 zł pn. "Zakup koparki oraz równiarki z osprzętem dla ZGK". Zakup sprzętu niezbędny jest do obniżenia kosztów bieżących zadań statutowych realizowanych przez jednostkę. W chwili obecnej specjalistyczny sprzęt jest wynajmowany. Zakup sprzętu pozwoli na obniżenie kosztów z uwagi na prowadzenie prac własnym sprzętem, a tym samym wpłynie na zwiększenie ilości remontowanych dróg w ciągu jednego sezonu. Zakup koparki wpłynie na bardziej efektywne prowadzenie prac z zakresu awarii, zwłaszcza odcinków wodno-kanalizacyjnych usytuowanych pod powierzchnią ziemi.
Załącznik Nr 3
„Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku” dokonano zwiększenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów o kwotę 157 470 zł. Wynika to z konieczności zaciągnięcia większych zobowiązań na inwestycje gminne. Ponadto dokonuje się wyodrębnienia kredytów i pożyczek po stronie przychodów i rozchodów związanych z finansowaniem wyprzedzającym. Zmiana konieczna jest w celu dostosowania budżetu do nowego rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2010-05-17 09:10:46)
Ostatnio
zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2010-05-17 09:14:02)
