Uchwała Nr LIV/370/10 z dnia 27 października 2010r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2010 rok

 

 

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 10 maja 1990r. przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie gminnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.)

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 19 866 zł zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 184 189 zł zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 1, 2, 4, 5, 9 i 11 do Uchwały Nr XLVI/314/10 Rady Gminy Damnica z dnia 27 stycznia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Damnica na 2010 rok zgodnie z załącznikiem nr 1, 2, 3, 4, 5 i 6do niniejszej uchwały.

Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2010 rok w wysokości 3 595 328 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Budżet gminy Damnica na 2010 rok po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Damnicy.

 

 

 

 

 Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

Zdzisław Kwaśniewski

 

Po stronie dochodów:

•                     rozdziałe 75615 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 565 zł w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych z tytułu wpływu z Urzędów Skarbowych podatku od czynności cywilnoprawnych,

•                     rozdziale 75616 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" - dokonuje się zwiększenia planu o 5 000 zł z tytułu wpływu podatku od spadku i darowizn przekazywanego przez Urzędy Skarbowe,

•                     rozdziale 75618 – "Wpływy z innych opłat stanowiacych dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" – dokonuje się zwiększenia o 5 000 zł w związku z wpływem dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

 

•                     rozdziale 80104 – "Przedszkola" - dokonuje się zwiększenia o 274 zł w związku z wpływem odsetek z tytułu nieterminowej wpłaty opłat za przedszkole.

•                     rozdziale 80110 - "Gimnazja" – dokonuje się zwiększenia o 1 215 zł z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły, wpływu ze sprzedaży składników majątkowych, odsetek od nieterminowej wpłaty.

•                     rozdziale 85212 - "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 000 zł w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, czyli realizacją dochodów Skarbu Państwa z tytułu prowadzenia postępowania egzekucyjnego dotyczącego wypłaconej zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego od dłużników alimentacyjnych prowadzone przez GOPS oraz komorników. Z tego tytułu j.s.t. należne jest wynagrodzenie w wysokości 50% z tytułu zaliczki alimentacyjnej i 40% z funduszu alimentacyjnego zrealizowanych dochodów,

•                     rozdziale 85219 – "Ośrodki pomocy społecznej" - dokonuje się zwiększenia o 45 zł w związku z wykonaniem dochodów ponadplanowych z tytułu wynagrodzenia płatnika składek za terminowe odprowadzanie zaliczki na podatek dochodowy do Urzędu Skarbowego.

 

4. W dziale 900 – "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" – rozdziale 90019 – "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" – dokonuje się zwiększenia o 3 767 zł w związku z wpływem z Urzędu Marszałkowskiego opłat za korzystanie ze środowiska.

 

 

Po stronie wydatków:

 

1. W dziale 400 – "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę" – rozdziale 40002 – "Dostarczanie wody" – dokonuje się zwiększenia o 57 655 zł w celu zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników hydroforni, na zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i części związanych z awariami, zakup pompy głębinowej, zakup materiałów na ogrodzenie hydroforni, zakup usług na operaty wodno – prawne oraz analizy chemiczne wody po awariach.

2. W dziale 600 – "Transport i łączność" - rozdziale 60016 – "Drogi publiczne gminne" - dokonuje się zmniejszenia w 2010r. o 575 709 zł wartości zadania inwestycjnego pn. "Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy" i przenosi się plan na 2011 rok. Inwestycja miała być realizowana z udziałem środków zewnętrznych (50% dofinansowania z budżetu państwa). W związku z brakiem podpisania umowy o dofinansowanie inwestycja nie będzie realizowana w 2010 roku.

 

3. W dziale 710 – "Działalność usługowa" - rozdziale 71004 – "Plany zagospodarowania przestrzennego" – dokonuje się zmniejszenia planu o 20 000 w związku z oszczędnościami powstałymi w toku realizacji budżetu.

4. W dziele 757 – "Obsługa długu publicznego" – w rozdziale 75702 – "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" dokonuje się zmniejszenia planu o 50 000 w związku z oszczędnościami powstałymi w toku realizacji budżetu.

5.  W dziale 801 – "Oświata i wychowanie":

•                     rozdziale 80101 – "Szkoły podstawowe" - dokonuje się zwiększenia o 101 826 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń, zakup usług kominiarskich, ochrny mienia, opłaty bankowe oraz zwrot kosztów delegacji służbowych dla:

- ZS w Damnicy – 12 186 zł,

- ZS w Damnie - 57 280 zł,

- Zs w Zagórzycy – 32 360 zł.

•                     rozdziale 80103 – "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" - dokonuje się zwiększenia o 31 299 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń dla:

- ZS w Damnicy – 13 089 zł,

- ZS w Damnie - 13 600 zł,

- Zs w Zagórzycy – 4 610 zł.

•                     rozdziale 80104 – "Przedszkola" - dokonuje się zwiększenia o 18 762 zł dla ZS w Damnicy na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz zakup środków żywności i energię elektryczną.

•                     rozdziale 80110 – "Gimnazja" - dokonuje się zwiększenia o 193 345 zł na wynagrodzenia dla nauczycieli oraz pochodne od wynagrodzeń dla:

- ZS w Damnicy – 100 585 zł,

- ZS w Damnie - 55 800 zł,

- Zs w Zagórzycy – 36 960 zł.

·                    rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" – dokonuje się zwiększenia o 137 395 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia planu na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla kierowców i pracowników interwencyjnych sprawujących opiekę nad dziećmi w autobusach, zakup paliwa i części zamiennych do autobusów, remonty autobusów, badania psychologiczne i lekarskie kierowców, obowiązkowe AC, OC, NW autobusów i Opla Vivaro.

6. W dziale 851 – "Ochrona zdrowia" – rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" dokonuje sięzwiększenia o kwotę 5 000 zł w związku ze zwiększeniem po stronie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zgodnie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z opłat za wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ zezwolenia oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne cele.

•                     rozdziale 90001 – "Gospodarka ściekowa i ochrona wód" – dokonuje się zwiększenia planu wydatków o 48 500 zł w związku z koniecznością zakupu części i materiałów związanych z awariami na oczyszczalniach i przepompowniach, zakupem energii elaktrycznej, usług remontowych pomp ściekowych, badania i analizy chemiczne ścieków,

•                     rozdziale 90017 – "Zakłady gospodarki komunalnej" – dokonuje się zwiększenia planu wydatków dla ZGK o 240 616 zł, w tym wydatki bieżące o 88 616 zł, majątkowe o 152.000zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń oraz pochodnych dla pracowników ZGK, zakup paliwa, materiałow eksploatacyjnych i usług remontowych do ciągników oraz Fiata Ducato. Wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla ZGK". W ramch środków planowny jest zakup ciągnika – 117 000 zł, ładowacza czołowego (łyżka + widły) – 23 000 zł, pług odśnieżny – 8 000 zł, posypywarka – 4 000 zł. Zakup nowego sprzętu znacznie poprawi jakość prowadzonych prac podczas zimowego utrzymania dróg na terenie gminy. Ponadto własny park maszynowy dostosowany do zakresu prowadzonych prac pozwoli w znacznym zakresie ograniczyć usługi zewnętrzne.

8. W dziale 921 – "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - rozdziale 92609 – "Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 6 500 zł dotacji dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy. Środki zostaną przeznaczone na zakup opału na sezon grzewczy 2010-2011.

 

9. W dziale 926 – "Kultura fizyczna i sport" – rozdziale 92695 – "Pozostała działalność" – dokonuje się zmniejszenia planu o 11 000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach Funduszu Sołeckiego po przeprowadzonym przetargu na dostawę elementów wyposażenia placów zabaw do sołectw Bobrowniki, Dąbrówka, Łebień, Mianowice, Stara Dąbrowa, Świtały.

 

 

1. Dokonuje się przeniesienia zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy" do realizacji na rok 2011. Zaplanowane środki w 2010 roku w wysokości 575 709 zł przenosi się do planu na 2011r. Zadanie będzie realizowane po podpisaniu umowy na dofinansowanie 50% wartości zdania z budżetem państwa.

 

 

1. Wprowadza się do realizacji nowe zadanie inwestcyjnepn. "Zakup ciągnika wraz z osprzętem dla ZGK". W ramch środków planowny jest zakup ciągnika – 117 000 zł, ładowacza czołowego (łyżka + widły) – 23 000 zł, pług odśnieżny – 8 000 zł, posypywarka – 4 000 zł. Zakup nowego sprzętu znacznie poprawi jakość prowadzonych prac podczas zimowego utrzymania dróg na terenie gminy. Ponadto własny park maszynowy dostosowany do zakresu prowadzonych prac pozwoli w znacznym zakresie ograniczyć usługi zewnętrzne.

 

2. Dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzeń rekreacyjno – sportowych na wyposażenie placów rekreacyjnych dla dzieci" o 11 000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach Funduszu Sołeckiego po przeprowadzonym przetargu na dostawę elementów wyposażenia placów zabaw do sołectw Bobrowniki, Dąbrówka, Łebień, Mianowice, Stara Dąbrowa, Świtały.

 

 

„Przychody i rozchody budżetu w 2010 roku” dokonano zwiększenia przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek o kwotę 217 314 zł w związku ze zwiększeniem wydatków bieżących, króre pokryte zostaną wolnymi środkami wcześniej przeznaczonymi na wydatki inwestyczyjne. Ponadto dokonuje się zwiększenia rozchodów o kwotę 52 991 zł z przeznaczeniem na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów.

 

 

 

1. Dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. "Zakup urządzeń rekreacyjno – sportowych na wyposażenie placów rekreacyjnych dla dzieci" o 11 000 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach Funduszu Sołeckiego po przeprowadzonym przetargu na dostawę elementów wyposażenia placów zabaw do sołectw Bobrowniki, Dąbrówka, Łebień, Mianowice, Stara Dąbrowa, Świtały.

 

2. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej zadania pn. "Remont świetlicy w m. Świecichowo" z paragrafu 4270 – zakup usług na paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

 

3. Dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej na kwotę 661 zł zadania pn. "Zakup urządzeń rekreacyjno – sportowych na wyposażenie placów rekreacyjnych dla dzieci w miejscowości Wielogłowy" z paragrafu 6060 na paragraf 4210 – zakup materiałów i wyposażenia.

 

 

1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 6 500 zł dotacji dla samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Damnicy. Środki zostaną przeznaczone na zakup opału na sezon grzewczy 2010-2011.

 

 

1. Dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 000 zł w związku ze zwiększeniem po stronie planu dochodów z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu. Zgodnie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (tekst jednolity: Dz. U. 2007r. Nr 70, poz. 473 z późn. zm.) dochody z opłat za wydane na podstawie art. 18 lub art. 18¹ zezwolenia oraz dochody z opłat określonych w art. 11¹ wykorzystywane będą na realizację gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczane na inne cele.