Uchwała Nr IV/9/10 z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2011 ? 2029.

 

 
                        Uchwała Nr IV/9/10
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 grudnia 2010 roku
 
 
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Damnica na lata 2011 – 2029.
 
 
Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230 ust. 1 i 6 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) w związku z przepisem art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zm.)
 
Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Damnica na lata 2011 – 2029, obejmującą:
 
1) przepływy finansowe związane z realizacją Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2
 
Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:
 
1) podsumowanie wszystkich przedsięwzięć zgodnie załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
2) wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp zgodnie załącznikiem Nr 3a do niniejszej uchwały;
3) wykaz przedsięwzięć, które będą realizowane, a nie są zaliczone do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz nie są realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym, zgodnie załącznikiem Nr 3b do niniejszej uchwały;
 
§ 3
 
1) Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2;
2) Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.
 
§ 4
 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 5
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
                                                                                  
 
                       
 
 
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
 
Włodzimierz Kisiel
 


Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 grudnia 2010r.
 
Objaśnienia przyjętych wartości
 
Założenia ogólne
Punktem wyjścia dla prognoz były dane dotyczące wykonania budżetów lat 2007-2009, planowanego wykonania budżetu roku 2010 wg stanu na koniec III kwartału oraz projektu budżetu na rok 2011.
Do sporządzenia prognoz poszczególnych pozycji dla dochodów bieżących i wydatków bieżących na lata 2012-2014 (bez kosztów obsługi długu) posłużono się oficjalną prognozą wskaźników makroekonomicznych, zatwierdzoną przez Radę Ministrów. Poniższa tabela przedstawia jej najważniejsze wartości:
 
 
2012
2013
2014
inflacja
2,5%
2,5%
2,5%
wzrost PKB
4,8%
4,1%
4,0%
 
Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, na lata 2015-2029 poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2014 roku.
 
Źródła pokrycia deficytu lub cele przeznaczenia nadwyżki
W celu zbilansowania zaplanowanych inwestycji wynikających z planu wieloletnich przedsięwzięć (patrz załącznik Nr 3), w latach 2012-2015 zaplanowano zaciągnięcie zobowiązań w łącznej kwocie 8.650.000 zł, których spłatę zaplanowano na lata 2016-2029.
Z prognoz na lata 2012-2029 wynika, iż każdy rok będzie się kończył globalną nadwyżką (patrz pozycja 12 z załącznika Nr 1). Wielkości te stanowią swoistą rezerwę, która jest niezbędna ze względu na bezpieczeństwo prognoz. W rzeczywistości środki te będą mogły być wykorzystane np. na inwestycje jednoroczne lub nieprzewidziane wydatki bieżące.
 
Założenia do prognoz dochodów bieżących
Dochody budżetowe bieżące podzielono wg źródeł i przyjęto dla nich następujące założenia:
 
1.        Dla pozycji:
Ø     Podatek rolny oraz leśny
Ø     Podatek od nieruchomości
Ø     Podatek od środków transportowych
Ø     Odsetki karne (należności)
Ø     Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
Ø     Wpływy z usług
Ø     Dzierżawa, najem, czynsz, leasing
Przyjęto wzrost o 100% prognozowanej inflacji.
 
 
2.        Dla pozycji:
Ø     Subwencja oświatowa
Przyjęto wzrost o 80% prognozowanej inflacji.
 
3.        Dla pozycji:
Ø     Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone
Ø     Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne
Przyjęto wzrost o 50% prognozowanej inflacji.
Dodatkowo w pozycji „Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone” uwzględniono refundację poniesionych/planowanych do poniesienia wydatków inwestycyjnych związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załącznikach 3a i 3b w następujących kwotach            (w zł):
 
2013
2014
2015
2016
3 063 082
330 606
330 606
165 452
 
4.        Dla pozycji:
Ø     Podatek dochodowy od osób fizycznych
Przyjęto wzrost o 100% prognozowanego wzrostu PKB.
 
5.        Dla pozycji:
Ø     Podatek dochodowy od osób prawnych
Przyjęto wzrost o 75% prognozowanego wzrostu PKB.
 
6.        Dla pozycji:
Ø     Różne opłaty
Ø     Podatek od spadków i darowizn
Ø     Oplata skarbowa
Ø     Podatek od czynności cywilnoprawnych
Ø     Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości
Ø     Wpływy z opłaty targowej
Ø     Odsetki od środków na rachunkach bankowych
Ø     Inne dochody
Ustalono stały poziom dochodów na poziomie wartości z projektu budżetu na 2011 rok.
 
7.        Dla pozycji:
Ø     Subwencja wyrównawcza
Przyjęto wzrost dochodów o 1% rocznie do 2014 roku włącznie.
 
8.        Dla pozycji:
Ø     Wpływy z karty podatkowej
Przyjęto spadek dochodów o 5% rocznie do 2015 roku.
 
 
 
 
W efekcie dało to następujące prognozy:
Dochody bieżące: 
2011
2012
2013
2014
2015
2016- 2020
Podatki i opłaty lokalne
2 731 986
2 795 694
2 860 997
2 927 935
2 927 913
2 927 913
Podatek od nieruchomości
1 215 696
1 246 088
1 277 241
1 309 172
1 309 172
1 309 172
Podatek od środków transportowych
40 352
41 361
42 395
43 455
43 455
43 455
Podatek rolny oraz leśny
1 203 213
1 233 293
1 264 126
1 295 729
1 295 729
1 295 729
Wpływy z opłaty targowej
320
320
320
320
320
320
Oplata skarbowa
19 000
19 000
19 000
19 000
19 000
19 000
Podatek od czynności cywilnoprawnych
79 980
79 980
79 980
79 980
79 980
79 980
Podatek od spadków i darowizn
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000
13 000
Wpływy z karty podatkowej
500
475
451
429
407
407
Zezwolenia na sprzedaż alkoholu
79 000
80 975
82 999
85 074
85 074
85 074
Różne opłaty
41 850
41 850
41 850
41 850
41 850
41 850
Odsetki karne (należności)
11 075
11 352
11 636
11 927
11 927
11 927
Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000
28 000
Udział w podatkach budżetu państwa
1 478 774
1 549 395
1 612 602
1 676 785
1 676 785
1 676 785
 pod. doch. od osób fizycznych
1 448 774
1 518 315
1 580 566
1 643 789
1 643 789
1 643 789
 pod. doch. od osób prawnych
30 000
31 080
32 036
32 997
32 997
32 997
Odsetki od środków na rachunkach bankowych
27 830
27 830
27 830
27 830
27 830
27 830
Pozostałe dochody
934 733
953 506
972 749
992 472
992 472
992 472
 Wpływy z usług
723 225
741 306
759 838
778 834
778 834
778 834
 Dzierżawa, najem, czynsz, leasing
27 700
28 393
29 102
29 830
29 830
29 830
 Inne dochody
183 808
183 808
183 808
183 808
183 808
183 808
Subwencje z budżetu państwa
8 066 335
8 201 075
8 338 244
8 477 887
8 477 887
8 477 887
 Subwencja oświatowa
5 407 650
5 515 803
5 626 119
5 738 641
5 738 641
5 738 641
 Subwencja wyrównawcza
2 658 685
2 685 272
2 712 125
2 739 246
2 739 246
2 739 246
Dotacje celowe z budżetu państwa
5 056 276
5 119 479
8 246 555
5 578 872
5 578 872
5 413 718
 Zadania zlecone i powierzone
4 429 876
4 485 249
7 604 397
4 928 688
4 928 688
4 763 534
 Zadania własne
626 400
634 230
642 158
650 185
650 185
650 185
 
 
Założenia do prognoz dochodów majątkowych
Dla pozycji:
Ø     Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego (os. fizycznych) w prawo własności
Założono stały poziom dochodów na poziomie wartości z projektu budżetu na 2011 rok.
 
Wartości dla pozycji:
Ø     Sprzedaż majątku
Wynikają z założeń opartych na fakcie, iż Gmina posiada atrakcyjne tereny, które przeznaczone są w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
 
Wartości dla pozycji:
Ø     Dotacje i śr. pozabudżetowe na zadania inwestycyjne
Są pochodnymi planów inwestycyjnych (Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej, patrz załącznik 3b).
Założenia do prognoz wydatków bieżących (bez obsługi długu)
Wydatki bieżące podzielono wg działów i w ramach każdego działu wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe. Przyjęto dla nich następujące założenia:
 
010
 Rolnictwo i łowiectwo
 
 Rzeczowe - wzrost o 50% inflacji
400
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 
 Rzeczowe   - wzrost o 100% inflacji
 
 Wynagrodzenia i pochodne   - wzrost o 100% inflacji
600
 Transport i łączność
 
 Rzeczowe – utrzymanie wydatków na poziomie 2011 roku
700
 Gospodarka mieszkaniowa
 
Rzeczowe – utrzymanie wydatków na poziomie 2011 roku
 
Wynagrodzenia i pochodne   – utrzymanie wydatków na poziomie 2011 roku
710
 Działalność usługowa
 
 Rzeczowe – utrzymanie wydatków na poziomie 2011 roku
750
 Administracja publiczna 
 
 Rzeczowe   - utrzymanie wydatków na poziomie 2011 roku
 
 Wynagrodzenia i pochodne   - wzrost o 100% inflacji
751
 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
 Wynagrodzenia i pochodne - wzrost o 50% inflacji
754
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 
Rzeczowe – utrzymanie wydatków na poziomie 2011 roku
 
Wynagrodzenia i pochodne   – utrzymanie wydatków na poziomie 2011 roku
756
 Dochody od osób prawnych
 
 Rzeczowe   - wzrost o 100% inflacji
757
Obsługa długu publicznego
 
Koszty finansowe – po 2011 roku nie założono żadnych wydatków z tego tytułu
758
 Różne rozliczenia
 
 Rzeczowe – założono rezerwę w wysokości 250.000 zł w każdym roku w całym okresie analizy okresie (tj. na poziomie 2011 roku)
801
 Oświata i wychowanie
 
 Rzeczowe   - utrzymanie wydatków na poziomie 2011 roku
 
 Wynagrodzenia i pochodne   - wzrost o 100% inflacji
851
 Ochrona zdrowia
 
 Rzeczowe - założono identyczny wzrost jak w przypadku dochodów z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu (100% inflacji)
 
 Wynagrodzenia i pochodne - założono identyczny wzrost jak w przypadku dochodów z tyt. zezwoleń na sprzedaż alkoholu (100% inflacji)
852
 Pomoc społeczna
 
 Rzeczowe    - wzrost o 50% inflacji, analogicznie jak w przypadku dotacji z budżetu państwa
 
 Wynagrodzenia i pochodne    - wzrost o 100% inflacji
854
 Edukacyjna opieka wychowawcza
 
 Rzeczowe   - utrzymanie wydatków na poziomie 2011 roku
 
 Wynagrodzenia i pochodne  - wzrost o 100% inflacji
900
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 
 Rzeczowe   - utrzymanie wydatków na poziomie 2011 roku
 
 Wynagrodzenia i pochodne   - wzrost o 100% inflacji
921
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 
 Rzeczowe   - utrzymanie wydatków na poziomie 2011 roku
926
 Kultura fizyczna i sport
 
Rzeczowe – utrzymanie wydatków na poziomie 2011 roku
 
Wynagrodzenia i pochodne   – utrzymanie wydatków na poziomie 2011 roku
 
 
W efekcie powstały następujące prognozy:
Wydatki bieżące:
2011
2012
2013
2014
2015
2016 - 2020
010
 Rolnictwo i łowiectwo
 
 Rzeczowe
25 405
25 723
26 044
26 370
26 370
26 370
400
 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
 
 Rzeczowe
243 352
249 436
255 672
262 063
262 063
262 063
 
 Wynagrodzenia i pochodne
67 448
69 134
70 863
72 634
72 634
72 634
600
 Transport i łączność
 
 Rzeczowe
63 289
63 289
63 289
63 289
63 289
63 289
700
 Gospodarka mieszkaniowa
 
 Rzeczowe
55 200
55 200
55 200
55 200
55 200
55 200
 
 Wynagrodzenia i pochodne
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
4 250
710
 Działalność usługowa
 
 Rzeczowe
27 200
27 200
27 200
27 200
27 200
27 200
750
 Administracja publiczna 
 
 Rzeczowe
434 800
434 800
434 800
434 800
434 800
434 800
 
 Wynagrodzenia i pochodne
1 417 341
1 452 775
1 489 094
1 526 321
1 526 321
1 526 321
751
 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
 
 Wynagrodzenia i pochodne
994
1 006
1 019
1 032
1 032
1 032
754
 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa
 
 Rzeczowe
42 750
42 750
42 750
42 750
42 750
42 750
 
 Wynagrodzenia i pochodne
11 760
11 760
11 760
11 760
11 760
11 760
756
 Dochody od osób prawnych
 
 Rzeczowe
6 000
6 150
6 304
6 461
6 461
6 461
758
 Różne rozliczenia
 
 Rzeczowe
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
250 000
801
 Oświata i wychowanie
 
 Rzeczowe
1 573 393
1 573 393
1 573 393
1 573 393
1 573 393
1 573 393
 
 Wynagrodzenia i pochodne
6 066 743
6 218 412
6 373 872
6 533 219
6 533 219
6 533 219
851
 Ochrona zdrowia
 
 Rzeczowe
61 500
63 038
64 613
66 229
66 229
66 229
 
 Wynagrodzenia i pochodne
17 500
17 938
18 386
18 846
18 846
18 846
852
 Pomoc społeczna
 
 Rzeczowe
3 857 531
3 905 750
3 954 572
4 004 004
4 004 004
4 004 004
 
 Wynagrodzenia i pochodne
564 452
578 563
593 027
607 853
607 853
607 853
853
 Opieka społeczna/Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
 
 Rzeczowe
24 862
24 862
24 862
24 862
24 862
24 862
854
 Edukacyjna opieka wychowawcza
 
 Rzeczowe
54 384
54 384
54 384
54 384
54 384
54 384
 
 Wynagrodzenia i pochodne
15 500
15 888
16 285
16 692
16 692
16 692
900
 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska
 
 Rzeczowe
868 351
868 351
868 351
868 351
868 351
868 351
 
 Wynagrodzenia i pochodne
501 263
513 795
526 639
539 805
539 805
539 805
921
 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
 
 Rzeczowe
409 321
409 321
409 321
409 321
409 321
409 321
926
 Kultura fizyczna i sport
 
 Rzeczowe
197 039
197 039
197 039
197 039
197 039
197 039
 
 Wynagrodzenia i pochodne
8 900
8 900
8 900
8 900
8 900
8 900
 
 
Założenia do wydatków na funkcjonowanie organów JST
Przyjęto tutaj wydatki z rozdziałów 75022 oraz 75023.
 
 
Założenia do wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Przyjęto tutaj paragrafy od 401 do 413 oraz 417.
 
Objaśnienia do prognozy spłaty zadłużenia
Prognozę spłaty zadłużenia przedstawia poniższe tabele:
 
Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji zaliczane do wskaźników zadłużenia:
 
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
Transze
3 863 024
6 300 000
1 150 000
900 000
300 000
0
0
0
0
0
Odsetki
200 000
313 949
635 659
625 039
599 597
566 816
534 509
504953
474 558
442 048
Raty kapitałowe
915 962
1 512 702
1 165 988
1 165 403
977 142
711 546
611 543
611543
636 302
686 302
Stan zadłużenia na koniec roku
7 214 777
12 002 075
11 986 087
11 720 684
11 043 542
10 331 996
9 720 453
9108910
8 472 608
7 786 306
 
 
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029
Transze
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Odsetki
408 166
371 250
330000
286 000
239250
189 750
140 250
88 000
30 250
Raty kapitałowe
686 306
700 000
800000
800 000
900000
900 000
900 000
1 000 000
1 100 000
Stan zadłużenia na koniec roku
7 100 000
6 400 000
5600000
4 800 000
3900000
3 000 000
2 100 000
1 100 000
0
 
 
Zobowiązania z tytułu kredytów/pożyczek/obligacji nie zaliczane do wskaźników zadłużenia. Odsetki od tych zobowiązań uwzględniono przy obliczaniu wskaźnika, dlatego znajdują się w tabelach powyżej
 
2011
2012
2013
2014
2015
Transze
540 580
1 187 266
0
0
0
Odsetki
0
0
0
0
0
Raty kapitałowe
918 325
132 923
1 860 769
132 948
114 772
Stan zadłużenia na koniec roku
1 054 146
2 108 489
247 720
114 772
0


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2010r.
 
Podsumowanie wszystkich przedsięwzięć
 
Nazwa przedsięwzięcia i cel
Łączne nakłady finansowe
Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit zobowiązań
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
Przedsięwzięcia ogółem, w tym:
19 334 560
4 294 656
8 133 221
3 374 473
1 213 000
499 000
0
0
0
0
17 514 350
wydatki bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
wydatki majątkowe
19 334 560
4 294 656
8 133 221
3 374 473
1 213 000
499 000
0
0
0
0
 
1.Programy, projekty lub zadania (razem}:
19 334 560
4 294 656
8 133 221
3 374 473
1 213 000
499 000
0
0
0
0
17 514 350
wydatki bieżące (razem)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
wydatki majątkowe (razem)
19 334 560
4 294 656
8 133 221
3 374 473
1 213 000
499 000
0
0
0
0
 
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 nufp razem (UE)
11 971 794
3 200 811
4 819 912
1 000 000
1 000 000
499 000
0
0
0
0
10 519 723
wydatki bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
wydatki majątkowe
11 971 794
3 200 811
4 819 912
1 000 000
1 000 000
499 000
0
0
0
0
 
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wydatki bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
wydatki majątkowe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit.a i b razem (Programy pozostałe)
7 362 766
1 093 845
3 313 309
2 374 473
213 000
0
0
0
0
0
6 994 627
wydatki bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
wydatki majątkowe
7 362 766
1 093 845
3 313 309
2 374 473
213 000
0
0
0
0
0
 
2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. rok)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
wydatki bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
wydatki majątkowe
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
 
Załącznik Nr 3a
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 grudnia 2010r.
 
Wykaz przedsięwzięć związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
 
LP
Nazwa przedsięwzięcia i cel
Rozdział klasyfikacji wydatków
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
Źródła finansowania
Nakłady poniesione dotychczas
Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit zobowiązań
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Domaradz, Stara Dąbrowa
01010
Gmina Damnica
2005
bieżące
środ. włas. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 502 873
0
środ. włas. maj.
537 131
939 445
836 706
 
 
 
 
 
 
 
bud. państ. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
majątkowe
bud. państ. maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 825 406
środ. UE bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012
środ. UE maj.
785 402
540 580
1 186 142
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem
środ. inne bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 825 406
środ. inne maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
łącznie bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
łącznie majątkowe
1 322 533
1 480 025
2 022 848
0
0
0
0
0
0
0
2
Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica
01010
Gmina Damnica
2010
bieżące
środ. włas. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 499 000
0
środ. włas. maj.
1 000
669 394
669 394
669 394
669 394
333 548
 
 
 
 
bud. państ. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
majątkowe
bud. państ. maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 500 000
środ. UE bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015
środ. UE maj.
 
330 606
330 606
330 606
330 606
165 452
 
 
 
 
Ogółem
środ. inne bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 500 000
środ. inne maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
łącznie bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
łącznie majątkowe
1 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
1 000 000
499 000
0
0
0
0
3
Przebudowa, rozbudowa i zagospodarowanie stadionu sportowego w Damnicy – Urządzenia Sportowe
92601
Gmina Damnica
2007
bieżące
środ. włas. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 351 939
0
środ. włas. maj.
74 992
549
183 412
 
 
 
 
 
 
 
bud. państ. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
majątkowe
bud. państ. maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 426 931
środ. UE bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012
środ. UE maj.
 
3 111
1 164 867
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem
środ. inne bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 426 931
środ. inne maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
łącznie bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
łącznie majątkowe
74 992
3 660
1 348 279
0
0
0
0
0
0
0
4
Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie
70005
Gmina Damnica
2009
bieżące
środ. włas. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
886 310
0
środ. włas. maj.
9 003
65 629
67 318
 
 
 
 
 
 
 
bud. państ. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
majątkowe
bud. państ. maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
915 996
środ. UE bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2012
środ. UE maj.
20 683
371 896
381 467
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem
środ. inne bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
915 996
środ. inne maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
łącznie bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
łącznie majątkowe
29 686
437 525
448 785
0
0
0
0
0
0
0
5
Przebudowa Ośrodka Zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia
70005
Gmina Damnica
2008
bieżące
środ. włas. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
279 601
0
środ. włas. maj.
23 860
108 240
 
 
 
 
 
 
 
 
bud. państ. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
majątkowe
bud. państ. maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
303 461
środ. UE bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011
środ. UE maj.
 
171 361
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem
środ. inne bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
303 461
środ. inne maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
łącznie bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
łącznie majątkowe
23 860
279 601
0
0
0
0
0
0
0
0
 
 
 


Załącznik Nr 3b
do Uchwały Nr IV/9/10
Rady Gminy Damnica
z dnia 30 grudnia 2010r.
Wykaz przedsięwzięć, które będą realizowane, a nie są zaliczone do przedsięwzięć realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp oraz nie są realizowane na podstawie umów o partnerstwie publiczno-prywatnym

LP.
Nazwa przedsięwzięcia i cel
Rozdział klasyfikacji wydatków
Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca
Okres realizacji
Łączne nakłady finansowe
Źródła finansowania
Nakłady poniesione dotychczas
Limity wydatków w poszczególnych latach
Limit zobowiązań
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
1
Adaptacja i modernizacja obiektów po SDOO w Karżniczce na biura, magazyny dla ZGK i socjalne lokale mieszkalne z pomieszczeniami gospodarczymi
70005
Gmina Damnica
2011
bieżące
środa. was. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 770 000
0
środa. włas. maj.
 
10 000
393 200
531 000
127 800
 
 
 
 
 
bud. państ. bież.
 
0
0
0
0
 
 
 
 
 
majątkowe
bud. państ. maj.
 
 
268 000
354 000
85 200
 
 
 
 
 
2013
1 770 000
środ. inne bież.
 
0
0
0
0
 
 
 
 
 
środ. inne maj.
 
0
0
0
0
 
 
 
 
 
Ogółem
łącznie bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 770 000
łącznie majątkowe
0
10 000
662 000
885 000
213 000
0
0
0
0
0
2
Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1140G Bobrowniki Stara Dąbrowa
600
Starostwo Powiatowe w Słupsku
2011
bieżące
środ. włas. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
300 000
0
środ. włas. maj.
 
300 000
 
 
 
 
 
 
 
 
bud. państ. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
majątkowe
bud. państ. maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011
300 000
środ. inne bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
środ. inne maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem
łącznie bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300 000
łącznie majątkowe
0
300 000
0
0
0
0
0
0
0
0
3
Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej
70005
Gmina Damnica
2010
bieżące
środ. włas. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 532 650
0
środ. włas. maj.
27 694
30 224
1 400 000
1 042 631
 
 
 
 
 
 
bud. państ. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
majątkowe
bud. państ. maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2013
3 560 344
środ. inne bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
środ. inne maj.
 
12 953
600 000
446 842
 
 
 
 
 
 
Ogółem
łącznie bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3 560 344
łącznie majątkowe
27 694
43 177
2 000 000
1 489 473
0
0
0
0
0
0
4
Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy
60016
Gmina Damnica
2009
bieżące
środ. włas. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 151 309
0
środ. włas. maj.
17 080
250 000
325 655
 
 
 
 
 
 
 
bud. państ. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
majątkowe
bud. państ. maj.
 
250 000
325 654
 
 
 
 
 
 
 
2012
1 168 389
środ. inne bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
środ. inne maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem
łącznie bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1 168 389
łącznie majątkowe
17 080
500 000
651 309
0
0
0
0
0
0
0
5
Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1141G Łebień – Strzyżyno
60014
Starostwo Powiatowe w Słupsku
2010
bieżące
środ. włas. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
154 033
0
środ. włas. maj.
300 000
154 033
 
 
 
 
 
 
 
 
bud. państ. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
majątkowe
bud. państ. maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011
454 033
środ. inne bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
środ. inne maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem
łącznie bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
454 033
łącznie majątkowe
300 000
154 033
0
0
0
0
0
0
0
0
6
Budowa świetlicy w miejscowości Damno
70005
Gmina Damnica
2010
bieżące
środ. włas. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
86 635
0
środ. włas. maj.
23 365
86 635
 
 
 
 
 
 
 
 
bud. państ. bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
majątkowe
bud. państ. maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2011
110 000
środ. inne bież.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
środ. inne maj.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ogółem
łącznie bieżące
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
110 000
łącznie majątkowe
23 365
86 635
0
0
0
0
0
0
0
0

 
Wytworzył:
Dorota Bałukonis
Udostępnił:
Jarosiewicz Bartosz
(2011-01-13 14:26:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Jarosiewicz Bartosz
(2011-01-13 14:30:11)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki