Uchwała Nr X/53/11 z dnia 30 czerwca 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)

 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 261 200 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 231 805 zł  oraz zmian między działami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

Dokonuje się zmiany załącznika nr 3, 4, 6 i 17 do Uchwały Nr IV/10/10 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3, załącznikiem nr 4, załącznikiem nr 5 i załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

 

Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2011 rok w wysokości 2 335 310 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

 

 

Budżet gminy Damnica na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi”  - dokonuje się zwiększenia o 391 zł w związku ze zwrotem wydatku z lat ubiegłych – rozliczenie z zakładem energetycznym za przyłączenie.

2. W dziale 600 – „Transport i łączność” - rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” - dokonuje się zwiększenia o 20 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty na decyzję za zajęcia pasa drogowego.

3. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - dokonuje się zwiększenia o 1 758 zł z tytułu odsetek od nieterminowej wpłaty z tytułu sprzedaży, dzierżawy oraz wieczystego użytkowania gruntów oraz z tytułu zwrotu przez komornika wydatków poniesionych w 2009 roku w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym.

4. W dziale 750 - „Administracja publiczna” - rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - dokonuje się zwiększenia o 500 zł z tytułu zwrotu wydatków z lat ubiegłych, wpływu z tytułu wynagrodzenia płatnika składek do US.

5. W dziale 754 - „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - rozdziale 75412 - „Ochotnicze straże pożarne” - dokonuje się zwiększenia 290 zł z tytułu sprzedaży składnika majątkowego – złomowanie przyczepki.

•                     rozdziale 75615 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 20 464 zł w związku ze zmianami w podatku od nieruchomości (zwiększenie o 112 462 zł w związku z wpływami z podatku od firmy WOSANA), w podatku rolnym (zmniejszenie o 81 015 zł ulga inwestycyjna dla OHZ Bobrowniki), w podatku leśnym (zwiększenie o 7 977 zł), z tytułu rekompensaty utraconych dochodów ( zmniejszenie o 59 888 zł – utrata statutu zakładu pracy chronionej przez firmę WOSANA),

•                     rozdziale 75621 – „Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” – dokonuje się zwiększenia o 70 000 zł w związku z otrzymanymi udziałami w podatku dochodowym od osób prawnych.

7. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” - rozdziale 80110 - „Gimnazja” - dokonuje się zwiększenia o 3 827 zł w związku z dochodami ponadplanowymi ZS w Damnicy z tytułu odszkodowania z PZU za zniszczone mienie (zalanie pomieszczeń biblioteki) oraz z tytułu wynajmu pomieszczeń szkoły.

8. W dziele 853 – „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” – rozdziale 85395 – „Pozostała działalność” - dokonuje się zwiększenia o 204 875 zł (192 957 – budżet unii europejskiej, 11 918 – budżet państwa) w związku podpisanym aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-22-009/08-03 w dniu 03.06.2011 roku z Województwem Pomorskim na realizację projektu pt. „Rozwój gminy Damnica”. Projekt będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Damnicy. Z pozyskanych środków podejmowane będą działania na rzez aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Organizowane będą szkolenia z doradcą zawodowym i z pedagogiem oraz kursy zawodowe dobrane na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju. 

 

9. W dziale 926 – „Kultura fizyczna” – rozdziale 92601 – „Obiektu sportowe” - dokonuje się zwiększenia o 3 zł w związku z karą umowną za usługi geodezyjne – dotyczy inwestycji budowy boiska ORLIK w miejscowości Damno.

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 200 000 zł wkładu własnego gminy dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica”. Zmniejszenie wynika z planowanych oszczędności w wydatkach 2011 roku.

•      rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” - dokonuje się zwiększenia o kwotę 200 000 zł dotyczy zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy”. W 2011r. planowana jest realizacja zadania w większym zakresie niż pierwotnie planowano. Ponadto dokonuje się zmniejszenia o 20 000 zł zadanie inwestycyjne pn. „Drogi gminne” w związku z wstępnym wyliczeniem kosztów planowane są oszczędności na tym zadaniu,

•      rozdziale 60095 - „Pozostała działalność” - dokonuje się zwiększenia o 20 000 zł zadania inwestycyjnego pn. „Posadowienie przystanku” w związku z planowanymi zakupami w ramach środków budżetu gminy przystanków w miejscowości Sąborze 2 szt, Strzyżyno, Bobrowniki, Zagórzyca w celu poprawy bezpieczeństwa.

3. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - dokonuje się zmniejszenia o 22 749 zł plan wydatków na 2011 rok zadania inwestycyjnego pn. „Budowa zadaszenia w m. Świtały i Bobrowniki” realizowanego w ramach Funduszu Sołeckiego. Sołectwo Bobrowniki wnioskowało o przeniesienie środków na realizację drugiego zaplanowanego zadania (ogrodzenie placów zabaw) w dziale 926 „Kultura fizyczna” rozdziale 92695 „Pozostała działalność”. Ponadto dokonuje się przesunięcia środków w ramach działu na nowe zadanie inwestycyjne „Zakup działki pod drogę gminną w miejscowości Damno”.

4. W dziale 750 - „Administracja publiczna” - rozdziale 75023 - „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” - dokonuje się zmniejszenia o 500 zł i przenosi się plan wydatków do działu 926 – „Kultura fizyczna” – rozdziału 92601 – „Obiektu sportowe” - w celu zabezpieczenie środków na ubezpieczenie budynku szatni na stadionie w Damnicy.

 

•                     rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - dokonuje się zwiększenia o 900 zł w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na zakup farb do pomalowania klas w ZS w Damnicy,

•                     rozdziale 80110 - „Gimnazja” - dokonuje się zwiększenia o 2 927 zł z przeznaczeniem na zakup usług remontowych powierzchni dachu biblioteki szkolnej w ZS w Damnicy

•                     rozdziale 85213 - „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” - dokonuje się zwiększenia o 3 600 zł na wkład własny gminy 20% wartości zadania na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe z pomocy społecznej,

•                     rozdziale 85214 - „Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe” - dokonuje się zwiększenia o 2 728 zł na zasiłki stałe i okresowe. Plan przenosi się z rozdziału 85395 w związku z powstałymi tam oszczędnościami w realizacji zadania,

 

•                     rozdziale 85216 - „Zasiłki stałe” - dokonuje się zwiększenia o 40 600 zł na wkład własny gminy 20% wartości zadania na opłacenie zasiłków stałych.

7. W dziale 853 - „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - rozdziale 85395 - „Pozostała działalność” - dokonuje się zwiększenia wydatków o 204 875 zł w związku z podpisanym aneksem Nr UDA-POKL.07.01.01-22-009/08-03 w dniu 03.06.2011 roku z Województwem Pomorskim na realizację projektu pt. „Rozwój gminy Damnica”. Środki wydatkowane zostaną na organizację szkoleń z doradcą zawodowym i z pedagogiem oraz kursy zawodowe dobrane na podstawie indywidualnej ścieżki rozwoju w celu aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zapobiegające wykluczeniu społecznemu. Ponadto dokonuje się zmniejszenia o 2 728 zł i przenosi się plan do rozdziału 85214 na wypłatę zasiłków stałych i okresowych.

•                     rozdziale 92601 – „Obiektu sportowe” - dokonuje się zwiększenia o 500 zł w związku z koniecznością ubezpieczenia obiektu szatni na stadionie w Damnicy. Plan przenosi się z rozdziału 75023,

•                     rozdziale 92695 - „Pozostała działalność” - dokonuje się zwiększenia plan wydatków o 22 749 zł w związku z realizacją zadania przez Sołectwo Bobrowniki w ramach Funduszu Sołeckiego. Ponadto dokonuje się zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych o             21 097 zł w związku z oszczędnościami powstałymi w wyniku niezłożenia wniosku przez Sołectwo Damnica i przeznaczeniem środków na ogrodzenie stadionu w Damnicy.

1. Dokonuje się zmiany poz 2 załącznika poprzez zmniejszenie w 2011r. i zwiększenie w 2012 r. o kwotę 200 000 zł wkładu własnego gminy dotyczy zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno – ściekowej w gminie Damnica”. Zmniejszenie wynika z planowanych oszczędności w wydatkach 2011 roku (wykonana zostanie dokumentacja techniczna na poszczególne miejscowości) i realizacji zadania począwszy od 2012r.

2. Dokonuje się zmiany poz 3 załącznika poprzez zwiększenie w 2011r. i zmniejszenie w 2012r. o 200 000 zł planu wydatków zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminne w Zagórzycy”. Planowane jest większe wykonanie zakresu prac w 2011 roku niż pierwotnie zakładano oraz w związku z brakiem dofinansowania zewnętrznego.

 

3. Dokonuje się usunięcia z budżetu zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Ośrodka Zdrowia w Damnie”. Zmiany dokonuje się z uwagi na brak programu, z którego można by pozyskać środki zewnętrzne na realizację zadania. Nie przewiduje się takiej możliwości w bieżącym okresie programowania, który trwa do roku 2013.

 

1. Dokonuje się zmiany wartości zadań inwestycyjnych poz. 2 (posadowienie przystanku), 3 (budowa zadaszenia w m. Świtały i Bobrowniki), 7 (wyposażenie placu rekreacyjnego w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu), 8 (zakup wyposażenia placu zabaw w urządzenia do zabawy i uprawiania sportu) realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego. Po spotkaniach z sołtysami i uszczegółowieniu realizacji poszczególnych przedsięwzięć w ramach funduszu oraz w przypadku kilku zadań realizowanych przez sołectwo wskazanie zadania priorytetowego konieczne było dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji zadań wskazanych we wnioskach przez sołectwa.

 

2. Aktualizuje się poz 10 załącznika zadania „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego – orlik 2012 w miejscowości Damno” w związku z wprowadzeniem do budżetu gminy Zarządzeniem        Nr 66/2011 Wójta Gminy Damnica dotacji w wysokości 833 000 zł.

 

3. Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne poz 11 do załącznika pn. „Zakup działki pod drogę gminną w miejscowości damno” o wartości 3 838 zł.

 

4. Dokonuje się zmniejszenia o 20 000 zł zadanie inwestycyjne pn. „Drogi gminne” poz 1 załącznika i przenosi się plan do zadania nr 2 „Posadowienie przystanku”.

5. Dokonuje się zwiększenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Posadowienie przystanku” o 20 000 zł w związku z planowanymi zakupami ze środków z budżetu gminy przystanków w miejscowości Sąborze 2 szt, Strzyżyno, Bobrowniki, Zagórzyca w celu poprawy bezpieczeństwa.

 

Po stronie przychodów wprowadza się kwotę:

•                     29 250 zł, która wpłynie na konto gminy do 31.12.2011r. Zgodnie z porozumieniem z gminą Dębnica Kaszubska z 2010r.

•                     209 046 zł – wprowadza się wolne środki wynikające z bilansu za 2010 rok (wolne środki – wylicza się je z pozycji bilansowych).

W związku z wprowadzeniem do budżetu gminy powyższych przychodów oraz zmianami w budżecie po stronie dochodów i wydatków dokonuje się zmniejszenia po stronie przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o 88 738 zł i z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych o 178 953 zł.

Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy Damnica i Uchwałą. Wprowadzane zmiany są konsekwencją realizowanych przez Urząd Gminy zadań w ramach Funduszu Sołeckiego. Po spotkaniach z sołtysami i uszczegółowieniu realizacji poszczególnych przedsięwzięć w ramach funduszu oraz w przypadku kilku zadań realizowanych przez sołectwo wskazanie zadania priorytetowego konieczne było dokonanie zmiany klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji przedsięwzięć wskazanych we wnioskach przez sołectwa.