Uchwała Nr XV/89/11 z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2011 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675) oraz art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726)

 

 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 2 098 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 916 373 zł  zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Dokonuje się zmiany załącznika nr 3, 4, 6, 8, 9 i 14 do Uchwały Nr IV/10/10 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Damnica na 2011 rok zgodnie z załącznikiem nr 3, 4, 5, 6, 7 i 8 do niniejszej uchwały.

 

Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2011 rok w wysokości 1 707 821 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

 

 

Budżet gminy Damnica na 2011 rok po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa"- rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami    i nieruchomościami” - dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 19 089 zł w związku z otrzymaniem dotacji celowej w ramach programów fiansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie "Przebudowa ośrodka zdrowia w Starej Dąbrowie wraz z zakupem wyposażenia"(refundacja 85% wydatków kwalifikowanych poniesionych w 2008r. na przygotowanie dokumentacji) i dostosowaniem planu do wykonanych dochodów z tytułu darowizny, najmu i dzierżawy składników majątowych.

 

2. W dziale 756 – „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” - rozdziale 75615 - "Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" oraz w rozdziale 75618 - „Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 391 zł ze względu na wykonanie dochodów z tytułu podatku rolnego, leśnego i odsetek od nieterminowych wpłat podatków w kwocie przewyższającej plan.

 

3. W dziale 801 – „Oświata i wychowanie” - rozdziale 80101 – „Szkoły podstawowe” - dokonuje się zwiększenia o 5 980 zł w związku z ujęciem w budżecie środków finansowych od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius zgodnie z podpisaną przez Zespół Szkół w Zagórzycy umową finansową Nr –2010–1-IT2-COM06-14421 3 obowiązującą w okresie od 01.08.2010r. do 31.07.2012r. oraz otrzymaniem dotacji celowej od gminy Główczyce zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 14.09.2011r. dotyczącym partycypowania w kosztach opieki i wychowania przedszkolnego dzieci z jej terenu.

 

4. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" - rozdziale 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecznia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" dokonuje się zwiększenia o 6 065 zł w związku z wpływem świadczeń z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej. 

 

5. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan dochodów o 6 159 zł w związku z większymi niż uprzednio planowano wpływami środków z opłaty prduktowej oraz opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

 

6. W dziale 926 – "Kultura fizyczna i sport" zmniejsza się plan dochodów o łączną kwotę       

39 211zł dostosowując go do wysokości otrzymanych dotacji celowych na: budowę kompleksu boisk sportowych w ramach programu "Moje Boisko – Orlik 2012" w Damnie na mocy umowy Nr 2011/0406/0518/UDOT/DIS/JJ z 31.08.2011r., w kwocie 478.000zł i na dofinansowanie projektu pod nazwą "Zagospodarowanie terenu pod place zabaw i rekreacji w siedmiu miejscowościach gminy Damnica" w kwocie 78 674,90 zł.

1. W dziale 010 - „Rolnictwo i łowiectwo” - rozdziale 01010 - „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ” - dokonuje się zmniejszenia wartości zadania inwestycyjnego pn. „Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica" o kwotę 350.000 zł w związku z urealnieniem planu do faktycznie wykonanych wydatków na dokumentację techniczną. Zmniejszenie wydatków spowodowane jest osiągnięciem niższych cen w przetargach i płatnościami planowanymi w 2012 roku. 

2. W dziale 400 - „Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” - rozdziale 40002 - „Dostarczanie wody” - dokonuje się zmniejszenia o 19.200,00 zł w związku                         z planowanymi oszczędnościami i przenosi się kwotę 6.200zł planu do działu 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".

3. W dziale 600 – „Transport i łączność” - rozdziale 60016 - „Drogi publiczne gminne” i rozdziale 60017 - "Drogi wewnętrzne" - dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 70 300 zł dotyczy to wartości zadań inwestycyjnych pn. "Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy" oraz    "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Zagórzyca - Zagórzyczki" w związku z zakończeniem ww. zadań, a tym samym urealnieniem planu do poniesionych wydatków. 

4. W dziale 700 - „Gospodarka mieszkaniowa” - rozdziale 70005 - „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” - dokonuje się zmniejszenia o 120 716 zł plan wydatków na 2011 rok. Zmniejszenie planu spowodowane jest opóźnieniem wykonawcy dokumentacji technicznej dot. zadania: "Budowa socjalnych lokali mieszkalnych w Karzniczce" ( zapłata nastąpi w 2012r. po uzyskaniu przez projektanta pozwolenia na budowę) oraz rezygnacji z wykonania zadania w 2011r. pn. "Budowa świetlicy w miejscowości Damno" z uwagi na brak terenu pod budowę.    

Na pierwotnie planowanym terenie wybudowano kompleks sportowo- rekreacyjny "Orlik". 

5. W dziale 750 - Administracja publiczna" dokonuje się zmnięjszenia o kwotę 20.603 zł z tytułu

 niewykonania wydatków związanych z bieżącą działalnością jednostki.

 

6.W dziale 801 – "0świata i wychowanie" w rozdziale 80113 – "Dowożenie uczniów do szkół"

zmniejsza się plan wydatków o kwotę 4.211zł, na wniosek ZGK w Damnicy, ze względu na mniejszą ilośc godzin wypracowanych przez kierowców niż uprzednio zaplanowano.

 

 dokonuje się zmniejszeniaokwotę 95 000 zł na wniosek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

z uwagi na zmianę procentową udziału środków własnych w realizacji programu wieloletniego

"Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

 

8. W dziale 900 – "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan wydatków o kwotę 10 657zł uzyskaną z przeniesienia planu z działu 400 i zwiększonych wpływów z opłaty produktowej oraz z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, które należało ując po stronie wydatków.

 

 "Biblioteki" zwiększa się plan wydatków o 3 000 zł, w ramach dotacji przedmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy na bieżącą działalność m.in. zakup książek.

 

10. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" , rozdziale 92601 "obiekty sportowe" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 250 000 zł w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego pn. "Budowa kompleksu sportowo - rekreacyjnego - Orlik w miejscowości Damno".

 

 

W związku ze zmianami w budżecie po stronie dochodów i wydatków ulega również zmianie plan przychodów, który zmniejsza się o kwotę 938 421zł (kredyty i obligacje).

Ponadto w związku z umorzeniem części pożyczki przez WFOŚ i GW, przypadającej do spłaty

w bieżącym roku, ulegają zmniejszeniu rozchody o kwotę 19 950zł.

            Po wprowadzonych zmianach w budżecie gminy Damnica na 2011 rok zmniejsza się planowany deficyt budżetowy o kwotę 918 471zł.