Uchwała nr XXIV/164/12 z dnia 25 października 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2012 rok

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591,z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707)

 

 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 75 527 zł zgodni z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 695 812 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 5, 7 i 12 do uchwały nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012r., zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5, 6 i7 do niniejszej uchwały.

 

Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

 

 

 

 

 

Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2012 rok w wysokości 2.783.921 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Rady Gminy Damnica

 

 

 

 

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 6 600 zł, w związku z otrzymanymi karami za nieterminowe wykonanie inwestycji.

 

2. W dzale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 2 900 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego.

 

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących o łączną kwotę 5 600 zł, w związku z osiągnięciem wyższych wpływów za użytkowanie wieczyste oraz najem składników majątkowych, niż pierwotnie planowano. Ponadto zwiększa się plan dochodów majątkowych z tytułu nabycia prawa własności o kwotę 46 600zł.

 

4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" - rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 900 zł uzyskaną z wynajmu samochodu służbowego.

 

5. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - rozdziale 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 9 472zł z tytułu uzyskania wyższych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

6. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - rozdziale 90019 - "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" - dokonuje się zwiększenia planu dochodów o 3 455zł z tytułu zwiększonych wpływów z tytułu kar za korzystanie ze środowiska.

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa        i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 450 000zł, tj.         o 200 000zł plan zadania inwestycyjnego - "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Domaradz,      St. Dąbrowa", ponieważ znany jest realny koszt inwestycji i o 250 000zł plan zadania "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica" z powodu niższych cen uzyskanych w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 000zł, ze względu na wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Pomoc rzeczowa na budowę chodnika przy drogach powiatowych w Karzniczce, Mianowicach i Bobrownikach". Ponadto w rozdzale 60016 - "Drogi publiczne gminne" - dokonuje się zmniejszenia o 251 309zł dotyczące zadania "Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy", ponieważ cena uzyskana w postępowaniu przetargowym jest niższa od pierwotnie zaplanowanej.

 

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005- "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 5 000zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z wyceną nieruchomości niezbędną do naliczenia opłaty adiacenckiej.

W rozdziale 70095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 7 000zł, na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy, z powodu nie wykonania planu i przenosi się plan do rozdziału 90017 - "Zakłady Gospodarki Komnalnej".

 

4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75022 - "Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zwiększa się plan wydatków o kwotę 14 440zł, w celu zabezpieczenia środków na wypłatę diet radnym. W rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia o kwotę 5 000zł, urealniając plan do prognozowanego wykonania i przenosi się go do rozdziału 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami".

 

5. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Zakup samochodu strażackiego" o kwotę 6 000zł, do szacunkowej wysokości zakupu i tworzy się nowe zadanie - "Zakup pieca do remizy strażackiej wraz z montażem" o ww. wartości.

 

6. W dziale 801 - „Oświata i wychowanie” - rozdziale 80104 - „Przedszkola” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 2 062zł, w związku z podpisanym porozumieniem z miastem Słupsk na współfinansowanie kosztów opieki i wychowania przedszkolnego dziecka z terenu gminy Damnica. W rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zwiększa się plan o kwotę 1223zł na wniosek Zakłady Gospodarki Komunalnej w Damnicy, zabezpieczając środki na bieżącą działalność.

 

7. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" - rozdziale 85154 "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" zwiększa się plan wydatków o kwotę 9 472zł, w związku z uzyskaniem wyższych dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

 

8. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" w rozdziale 85216 - "Zasiłki stałe" zmniejsza się plan o kwotę 43 200zł, z powodu zmiany przepisów dotyczących 20% udziału gmin w wypłacie zasiłków stałych z pomocy społecznej, które obecnie są finansowane w 100% z dotacji celowej udzielanej z budżetu państwa.

 

9. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - rozdziale 90015 "Oświetlenie ulic, placów i dróg" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 50 000zł, w związku z podpisaniem umowy na modernizację oświetlenia z operatorem sieci.

W rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan wydatków o kwotę         20 000zł, na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy zabezpieczając środki na zakup paliwa do pojazdów jednostki.

 

10. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - rozdziale 92116 - "Biblioteki" zwiększa się plan dotacji podmiotowej o kwotę 3 500zł, na wniosek Gminnej Biblioteki Publicznej w Damnicy. Zwiększenie spowodowane jest wzrostem stopy procentowej ubezpieczenia rentowego z 4,5% na 6,5%.   

1. Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2012r.,                a mianowicie:

- dokonuje się zmiany wartości zadania inwestycyjnego poz. 1 załącznika pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Domaradz, St. Dąbrowa, zmniejszając go o 200 000zł,ponieważ cena uzyskana po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym jest niższa od wartości kosztorysowej,

- zmniejsza się wartość zadania poz.2 załącznika pn. "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Damnica" o 250 000zł z powodu częściowej realizacji w roku bieżącym,

- dokonuje się zmniejszenia wartości zadania poz. 6 załącznika - "Przebudowa drogi gminnej w Zagórzycy" o kwotę 251 309zł, ponieważ cena uzyskana po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym jest niższa od wartości kosztorysowej. Część z tej kwoty, w wysokości 50 000zł, przeznacza się na nowe zadanie pn. "Pomoc rzeczowa na przebudowę chodnika przy drogach powiatowych (poz. 3 załącznika),

- zmniejsza się wartość zadania poz. 16 załącznika pn. "Oświetlenie gminne" o kwotę 50 000zł w związku z podpisaniem umowy na modernizację oświetlenia z operatorem sieci. 

 

W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się zmniejszenia po stronie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o 771 339zł.

 

W związku z uzyskaniem wyższych wpływów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu należało dostosować plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Zmiany po stronie dochodów i wydatków związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska spowodowały zmiany w niniejszym załączniku.