Uchwała nr XXVII/194/12 z dnia 13 grudnia 2012 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2012 rok
Uchwała nr XXVII/194/12
Rady Gminy Damnica
z dnia 13 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591,z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707).
Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 82 935 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 327 271 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Dokonuje się zmiany załączników nr 3 i 4 do uchwały nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012r., zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 4
Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
|
Dochody ogółem: |
20 988 822 |
|
w tym: |
|
|
1) dochody bieżące |
19 672 949 |
|
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej |
3 862 428 |
|
2) dochody majątkowe |
1 315 873 |
|
Wydatki ogółem: |
22 751 681 |
|
w tym: |
|
|
1) wydatki bieżące |
19 456 303 |
|
z tego z zaakresu administracji rządowej |
3 862 428 |
|
2) wydatki majątkowe |
3 295 378 |
|
Przychody ogółem: |
3 282 313 |
|
w tym: |
|
|
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
556 113 |
|
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
2 033 947 |
|
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
692 253 |
|
Rozchody ogółem: |
1 519 454 |
|
w tym: |
|
|
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
962 511 |
|
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
556 943 |
§5
Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2012 rok w wysokości 1.762.859 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Włodzimierz Kisiel
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2012 rok”:
1. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - rozdziale 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 66 757zł na podstawie pisma Ministra Finansów ST5/4822/14g/BKU/12 z dnia 23 listopada 2012r., informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej.
2. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" - dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 16 178 zł, tj. o 4 212zł plan dochodów Zespołu Szkół w Zagórzycy w wyniku osiągnięcia wyższych dochodów niż pierwotnie planowano oraz o 11 966zł w związku z wpływem środków pozyskanych od Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Narodowej Agencji Programu „Uczenie się przez całe życie” – Comenius zgodnie z podpisaną przez Zespół Szkół w Zagórzycy umową finansową Nr –2010–1-IT2-COM06-14421 3 obowiązującą w okresie od 01.08.2010r. do 31.07.2012r.- końcowe rozliczenie.
Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2012 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o łączną kwotę 170 700, a mianowicie o 44 000zł plan zadania inwestycyjnego - "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Domaradz, St. Dąbrowa" i o 126 700zł plan zadania "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica" z powodu niższych cen uzyskanych w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej - dostosowując go do faktycznych wydatków.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zmniejszono plan o kwotę 42 600zł zadania "Pomoc rzeczowa na budowę chodnika przy drogach powiatowych (...)" oraz w rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" - dokonuje się zmniejszenia o 30 000zł planu zadania "Drogi gminnej". Przedmiotowe zmiany wynikają z dostosowania planu do prognozowanych wydatków.
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005- "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 20 000zł zadania pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - szkoły". Zadanie to nie będzie realizowane w bieżącym roku - ( w 2012r. brak programów na małą termomodernizację ).
4. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” - rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 50 200zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek.
5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie' - rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan o kwotę 4 212zł z przeznaczeniem na wydatki związane z zakupem opału i nagród książkowych dla uczniów. Środki pozyskał Zespół Szkół w Zagórzycy z udostępnienia pomieszczeń szkoły dla podmiotów gospodarczych.
6. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami" zmniejsza się plan wydatków o kwotę 7 883zł zadania pn. "Partycypacja w kosztach rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy". Płatność za przedmiotowe zadanie nastąpi w 2013r. po realizacji inwestycji przez gminę Potęgowo.
W rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zmniejsza się plan o 40 500zł do prognozowanego wykonania.
7. W dziale 926 - "Kultura fizyczna"- rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" zmniejsza się plan o 70 000zł do kwoty osiągniętej po postępowaniu przetargowym.
Załącznik Nr 3
"Zadania inwestycyjne w 2012r."
1. Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2012r.,
Załącznik Nr 4
"Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku".
W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się zmniejszenia po stronie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o 410 206zł.
