UCHWAŁA NR XXXVII/268/13 z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXXVII/268/13
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 30 października 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 473 429 zł oraz przesunięcia między działami zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się zmiany załączników nr 3 i 4 do uchwały nr XXVIII/199/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2012r., zgodnie z załącznikami nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.
§ 3. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 22 599 112 zł
w tym:
1) dochody bieżące 20 380 606 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 741 843 zł
2) dochody majątkowe 2 218 506 zł
Wydatki ogółem: 23 485 292 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 20 197 804 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 741 843 zł
2) wydatki majątkowe 3 487 488 zł
Przychody ogółem: 2 896 186 zł
w tym:
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 2 609 032 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 287 154 zł
Rozchody ogółem: 2 010 006zł
w tym:
-spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 969 169zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 040 837zł
§ 4. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2013 rok w wysokości 886 180 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 6.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Włodzimierz Kisiel
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2013 rok”:
1. W dziale 010 – "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 – "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 500 496 zł, na którą składa się:
- zmniejszenia planu zadania "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica" o 500 000 zł spowodowane uzyskaniem niższej ceny po zakończonym postępowaniu przetargowym na wykonanie inwestycji pn. "Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Dąbrówka i Wiszno" oraz "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielogłowy", zawartych w ww. zadaniu;
- przesunięcie kwoty 496 zł do działu 700 - "Gospodarka mieszkaniowa", zabezpieczając środki na wydatki związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości.
Ponadto z zadania " Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica"
wyodrębnia się zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hydroforni w Damnicy" i przekazuje się to zadanie do realizacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" oraz 60095 - "Pozostała dziaalność" dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 15 187 zł. Zmiana dotyczy przesunięcia kwoty 10 187 zł do działu 700 "Gospodarka mieszkaniowa", zabezpieczając środki na wydatki związane z podziałem geodezyjnym nieruchomości oraz zmniejszenia planu zadania inwestycyjnego "Zakup przystanków" o kwotę 5 000zł, ponieważ cena zakupionych przystanków była niższa od pierwotnie zakładanej.
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 4 317 zł otrzymaną z następujących zmian:
- zwiększenia o 11 670zł - kwota uzyskana z przesunięcia niewykorzystanych środków z działu 010 - "Rolnictwo i łowiectwo"- rozdziału 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" i dzialu 600 - "Transport i łączność" - rozdziału 60016 - "Drogi publiczne gminne";
- zmniejszenia o 987zł - niewykorzystane środki w paragrafie;
- zmniejszenia o 15 000 zł planu zadania "Remont Ośrodka Zdrowia w Bobrownikach" ze względu na wykonanie części remontu sposobem gospodarczym przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.
4. W dziale 750 – "Administracja publiczna" - rozdziale 75023 - "Urzędy gmin" dokonuje się zmniejszenia planu o kwotę 3 000zł, ponieważ przewidywane wykonanie będzie niższe od pierwotnie zaplanowanego.
5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan o kwotę 71 571zł, a mianowicie:
- w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" dokonuje się zwiększenia o 207 411zł zabezpieczając środki na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczycieli Szkoły Podstawowej w Domaradzu oraz dotacji podmiotowej w związku z przejęciem szkoły przez osobę fizyczną,
- w rozdziale 80103 - "Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" dokonuje się zwiększenia o 24 160zł zabezpieczając środki na wypłatę odprawy i dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Domaradzu oraz na dotację podmiotową,
- w rozdziale 80110 - "Gimnazja" dokonuje się zwiększenia planu wydatków Zespołu Szkół w Damnicy o 40 000zł. Na mocy Zarządzenia nr 104/2013 Wójta Gminy Damnica z dnia 14 października 2013r.zwiększono plan wydatków Szkoły Podstawowej w Domaradzu przenosząc go z planu wydatków Zespołu Szkół w Damnicy. Przedmiotowa zmiana konieczna była ze względu na wypłatę odpraw dla nauczycieli w terminie umożliwiającym ubieganie się o zwrot środków z rezerwy subwencji oświatowej,
- w rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" zminiejsza się plan o kwotę 200 000zł zadania "Zakup autobusu szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych" z uwagi na odmowę przyznania dofinansowania przez Zarząd PFRON w Oddziałe Pomorskim.
6. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zmniejszenia o 12 000zł, na które składa się:
- zmniejszenie o 25 000zł w rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami" dotyczące zadania "Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karzniczce" - część robót wykonana sposobem gospodarczym przez pracowników ZGK w Damnicy,
- zmniejszenie o 1 000zł w rozdziale 90004 - "Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach" i przeniesienie środków do rozdziału 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg",
- zwiększenie o 14 000zł w rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" - środki przeniesiono z działu 700 - "Gospodarka mieszkaniowa", działu 926 - "Kultura fizyczna" oraz z ww. rozdziału 90015 zabezpieczając plan na zakup energii i usług remontowych.
7. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" dokonuje się zmniejszenia o 10 000zł i przenosi się plan do ww. działu 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska".
Załącznik Nr 2
"Zadania inwestycyjne w 2013r."
1. Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 2 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2013r, a mianowicie:
- zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica" o kwotę 500 000zł do wysokości wydatków, które zostaną poniesione na to zadanie oraz wyodrębnia się z pozostałej kwoty środki na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hydroforni w Damnicy" i przekazuje się je do realizacji Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Damnicy,
- zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Zakup przystanków" o kwotę 5 000zł, ponieważ cena zakupionych przystanków była niższa od pierwotnie zakładanej,
- zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Remont Ośrodka Zdrowia w Bobrownikach" o kwotę 15 000zł, ze względu na wykonanie części remontu sposobem gospodarczym przez pracowników Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy,
- zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn."Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Karzniczce" o kwotę 25 000zł - część robót wykonana sposobem gospodarczym przez pracowników ZGK w Damnicy,
- rezygnuje się z realizacji zdania pn. "Zakup autobusu szkolnego do przewozu osób niepełnosprawnych" z uwagi na odmowę przyznania dofinansowania przez Zarząd PFRON w Oddziałe Pomorskim na kwotę 200 000zł.
Załącznik Nr 3
"Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku".
Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 473 429 zł - wynikającą ze zminiejszenia planu wydatków. Wobec powyższego zmniejszeniu ulegają przychody z tytułu kredytów o ww. kwotę.
