UCHWAŁA NR XLVII/366/14 z dnia 04 września 2014 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok
UCHWAŁA NR XLVII/366/14
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 04 września 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.
z 2013r., poz. 885 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 120 116 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 120 116 zł oraz przesunięcia między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 11 i 15 do uchwały nr XXXIX/294/13 Rady Gminy Damnica z dnia 19 grudnia 2013r. zgodnie z załącznikami nr 3,4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 23 912 026 zł
w tym:
1) dochody bieżące 22 247 236 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 442 418 zł
2) dochody majątkowe 1 664 790 zł
Wydatki ogółem: 23 673 788 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 19 548 111 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 442 418 zł
2) wydatki majątkowe 4 125 677 zł
Przychody ogółem: 357 909 zł
w tym:
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 195 631 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 162 278 zł
Rozchody ogółem: 596 147 zł
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 596 147 zł
§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica na 2014 rok w wysokości 238 238zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Kazimierz Kozina
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2014 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01042 - "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" dokonuje się zwiększenia dotacji celowej o 64 345 zł, do wysokości wynikającej
umowy nr 10G/WBG-OGR/2014 z dnia 14 lipca 2014r., zawartej z Województwem Pomorskim na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami
i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia o kwotę 8 000 zł do wysokości przewidywanych dochodów z tytułu czynszów mieszkaniowych.
3. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej" - rozdziale 75615 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o kwotę 1 100 zł do wysokości wykonanych dochodów stanowiących wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych.
4. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" dokonuje się zwiększenia o kwotę 41 871 zł z tytułu otrzymanej dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Pomorskiego nr 85/23/2014 z 04 sierpnia 2014r.
5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - rozdziałach: 80104 "Przedszkola" i 80110 - "Gimnazja", na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę
3 800zł, w związku z uzyskaniem dochodów za wynajem pomieszczeń oraz zwrotem kosztów postępowania sądowego.
6. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 000zł do wysokości osiągniętych dochodów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.
Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2014 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziałach: 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi", 01030 - "Izby rolnicze" oraz 01042 - "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" dokonuje się zwiększenia planu o łączną kwotę 235 745zł, a mianowicie dostosowuje się go do rzeczywistych wydatków na zakup energii dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Damnicy (60 000zł) oraz na wpłaty na rzecz izb rolniczych (1 400zł). Ponadto wprowadza się plan na nowe zadania inwestycyjne pn.: "Modernizacja stacji uzdatniania wody w Damnie wraz
z uruchomieniem drugiego ujęcia wody (obudowa i podłączenie studni) - 110 000zł oraz "Modernizacja drogi transportu rolnego Zagórzyca - Paprzyce" - w zakresie przyznanej dotacji - 64 345zł.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziałach: 60014 - "Drogi publiczne powiatowe", 60016 - "Drogi publiczne gminne" oraz 60095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o kwotę 168 198 zł, zabezpieczając środki na następujące wydatki majątkowe:
· "Pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na realizację trzech zadań inwestycyjnych
w łącznej kwocie 83 750zł,
· "Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowościach: Bobrowniki, Dąbrówka, Głodowo, Wiatrowo, Domaradz, Karzniczka, Łojewo, Mianowice, Sąborze, Zagórzyca i Świecichowo" w kwocie 79 448zł,
· "Zakup wiat przystankowych" w wysokości 5 000 zł.
Środki uzyskano ze zmniejszenia planu zadania pn. "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Damnicy" - oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego oraz z przeniesienia planu z rozdziału 92695 - "Pozostała działalność" - zmiana zadań w ramach funduszu sołeckiego (Bobrowniki i Dąbrówka).
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami
i nieruchomościami" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 25 000 zł - oszczędności po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na realizację zadania pn. "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy na mieszkania komunalne".
4. W dziale 757 - "Obsługa długu publicznego" - rozdziale 75702 - "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 571 zł zabezpieczając środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji.
5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" dokonuje się zmniejszenia planu o 16 600zł, na które składa się zwiększenie o 3 400 zł - środki uzyskane
z dochodów Zespołu Szkół w Damnicy i przeznaczone na bieżącą działalność jednostki oraz ze zmniejszenia o 20 000 zł zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynków oświatowych do funkcji przedszkolnych" - oszczędności po przeprowadzonym zapytaniu ofertowym na realizację niniejszego zadania. Ponadto w rozdziale 80104 - "Przedszkola" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 19 400zł, a mianowicie zmniejsza się plan dotacji celowej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 20 000zł, do wysokości przewidywanych wydatków na dzieci uczęszczające do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin oraz zwiększa się plan
o 400 zł - środki uzyskane z wykonanych dochodów przez Zespół Szkół w Damnicy,
z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
6. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" - rozdziałach: 92601 - "obiekty sportowe" i 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 233 198zł, na którą składa się zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół
w Damnicy" - oszczędności w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego
(200 000 zł) oraz zmniejszenie planu zadania "Zagospodarowanie terenu działek gminnych
w miejscowościach Bobrowniki, Bięcino, Budy (...) o 33 198zł, ze względu na zmianę zadań
w ramach funduszu sołeckiego (Bobrowniki i Dąbrówka) poprzez przeniesienie planu do rozdziału 60016 - "Drogi publiczne gminne".
Załącznik Nr 3
"Zadania inwestycyjne w 2014r."
1. Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2014r, a mianowicie:
· wprowadzono nowe zadania inwestycyjne:
- Modernizacja stacji uzdatniania wody w Damnie wraz z uruchomieniem drugiego ujęcia wody (obudowa i podłączenie studni), w kwocie 110 000zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na remont pobocza drogi powiatowej nr 1135G na odcinku Mrówczyno - Świecichowo w kwocie 15000zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę chodnika w miejscowości Świecichowo w ciągu drogi powiatowej nr 1135G Damnica - Żelkowo w kwocie 31 250zł,
- Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę chodnika wraz z barierkami
w miejscowości Damno w ciągu drogi powiatowej nr 1139G - 37 500 zł.
· zmniejszono plan następujących zadań inwestycyjnych:
- "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy na mieszkania komunalne" o 25 000zł,
- "Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji budynków oświatowych do funkcji przedszkolnych" o 20 000zł,
- "Budowa boiska sportowego przy Zespole Szkół w Damnicy" o 200 000zł,
- "Zagospodarowanie terenu działek gminnych w miejscowościach Bobrowniki, Bięcino, Budy (...) o 33 198zł.
Ponadto z zadania "Modernizacja dróg i chodników gminnych wyodrębniono zadanie pn. "Modernizacja drogi transportu rolnego Zagórzyca - Paprzyce" w kwocie 121 000 zł, w zakresie środków własnych oraz zwiększono plan zadania "Poprawa infrastruktury drogowej
w miejscowościach: Bobrowniki, Dąbrówka, Głodowo, Wiatrowo, Domaradz, Karzniczka, Łojewo, Mianowice, Sąborze, Zagórzyca i Świecichowo"o 79 448zł.
Załącznik Nr 4
"Plan dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego".
W związku ze zmniejszeniem planu wydatków w zakresie dotacji na dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie innych gmin, dostosowano przedmiotowy załącznik do wielkości ujętej w budżecie.
Załącznik Nr 5
"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2014 roku".
Ze względu na zmiany dokonane w niniejszej uchwale oraz w okresie międzysesyjnym - uaktualniono przedmiotowy załącznik.
