UCHWAŁA NR XI/57/15 z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2015 rok
UCHWAŁA NR XI/57/15
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 23 czerwca 2015 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2015 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o 52 458 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 52 458 zł oraz przesunięcia między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3 i 14 do uchwały nr V/19/14 Rady Gminy Damnica z dnia 30 grudnia 2014r. zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 23 121 644 zł
w tym:
1) dochody bieżące 21 599 954 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 2 327 662 zł
2) dochody majątkowe 1 521 690 zł
Wydatki ogółem: 22 003 204 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 19 106 998 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 2 327 662 zł
2) wydatki majątkowe 2 896 206 zł
Przychody ogółem: 819 008 zł
w tym:
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 540 672 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 278 336 zł
Rozchody ogółem: 1 937 448 zł
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 737 448 zł
- wykup innych papierów wartościowych 200 000 zł
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Kazimierz Kozina
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2015 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi" zwiększa się plan o 60 338 zł, z tytułu przyznanej pomocy na realizację operacji pn. "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Strzyżyno gmina Damnica". Ponadto w rozdziale 01042 - "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" dokonuje się zwiększenia o 73 834 zł, w związku z przyznaniem przez Zarząd Województwa Pomorskiego dotacji, przeznaczonej na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej
w obrębie geodezyjnym Świecichowo.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziałach 60016 - "Drogi publiczne gminne" oraz 60095 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o łączną kwotę 17 560 zł odpowiednio do wysokości przewidywanych dochodów za zajęcie pasa drogowego oraz odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową.
3.W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - rozdziale 75616 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno - prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych"- dokonuje się zwiększenia o kwotę 3 300 zł, do wysokości wykonanych dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn.
4. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - rozdziale 75807 - "Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin" dokonuje się zmniejszenia o 243 573 zł, na mocy decyzji Ministra Finansów
z dnia 12 maja 2015 r., po skorygowaniu części wyrównawczej subwencji ogólnej na 2015 r.,
w oparciu o złożone sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych.
5. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" - rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 36 083 zł wprowadzając do budżetu środki z tytułu przyznanej pomocy w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi" objętego PROW na lata 2007 - 2013, w związku
z realizacją operacji pn. "Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Starej Dąbrowie".
Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2015 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia o 25 292 zł, na które składa się:
· zwiększenie o 39 708 zł, z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną na hydroforniach i oczyszczalniach,
· zmniejszenie o łączną kwotę 65 000 zł, planu następujących zadań:
- "Wykonanie sieci kanalizacyjnej ul. Polna w Damnicy"
o 15 000 zł,
- "Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej w miejscowości Strzyżyno gmina Damnica"
o 5 000 zł,
- "Wykonanie wodociągu Damno - Damno Młyn" o 45 000 zł,
do wysokości faktycznie poniesionych wydatków.
Ponadto w rozdziale 01042 - "Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych" dokonuje się zwiększenia o 73 834 zł wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych położonej w obrębie geodezyjnym Świecichowo.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się o 38 251zł plan zadania inwestycyjnego "Poprawa infrastruktury drogowej
w miejscowościach Bobrowniki, Bięcino (...)". Przedmiotowe zmniejszenie dotyczy środków FS sołectw: Mianowice (12 251 zł), Wielogłowy (10 000) oraz środków własnych w wysokości
16 000 zł. Środki FS zgodnie z uchwałami zebrania wiejskiego przeznaczono na inne przedsięwzięcia, natomiast plan w kwocie 16 000 zł przeniesiono do rozdziału 60095 - "Pozostała działalność" z przeznaczeniem na zakup wiat przystankowych (w ilości 4 szt.).
3. W dziale 710 - "Działalność usługowa" rozdziale 71004 - "Plany zagospodarowania przestrzennego" dokonuje się zmniejszenia o 10 000 zł do przewidywanego wykonania.
4. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" zmniejsza się plan o 25 000 zł zadania "Dokumentacja techniczna nowego budynku remizy OSP w Damnicy" do wykonania oraz przenosi się kwotę 2 880 zł pozostałą z zakupu zestawu hydraulicznego na wydatki bieżące OSP w Damnicy.
5. W dziale 757 - "Obsługa długu publicznego" rozdziale 75702 - "Obsługa papierów wartościowych oraz zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów
i pożyczek" zmniejsza się plan o 20 000 zł ze względu na oszczędności spowodowane wcześniejszym wykupem obligacji oraz zmniejszeniem oprocentowania kredytów i pożyczek.
6. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zmniejsza się plan o 40 000 zł przedsięwzięcia pn. "Przebudowa przedszkoli w Damnie i Damnicy"
i przenosi się go do limitu wydatków w 2016r., ze względu na zmniejszenie zakresu robót
w 2015r.
7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zmniejsza się plan o 6 000 zł - zadania "Zakup samochodu używanego dla ZGK w Damnicy" do wysokości wykonanych wydatków.
8. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" na mocy uchwały zebrania wiejskiego sołectwa Mianowice, dokonuje się zmniejszenia o 1 000 zł przedsięwzięcia realizowanego z FS i przenosi się plan na nowe zadanie do rozdziału 92695 - "Pozostała działalność".
9. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 23 251 zł. Środki uzyskano z przeniesienia planu z innych rozdziałów, ze względu na zmianę przeznaczenia FS sołectwa Mianowice i Wielogłowy.
Załącznik Nr 3
"Zadania inwestycyjne w 2015 r."
Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2015r.
Załącznik Nr 4
"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2015 roku".
Ze względu na zmiany dokonane w niniejszej uchwale - uaktualniono przedmiotowy załącznik.
