UCHWAŁA NR XIX/113/16
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 17 marca 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r. poz. 1515 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 366 854 zł zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o kwotę 401 607 zł oraz przesunięcia między paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 5 i 9 do uchwały nr XVII/96/15 Rady Gminy
Damnica z dnia 28 grudnia 2015r. zgodnie z załącznikami nr 3, 4, 5 i 6 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 22 207 702 zł
w tym:
1) dochody bieżące 21 592 708 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 2 613 531 zł
2) dochody majątkowe 614 994 zł
Wydatki ogółem: 22 699 138 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 19 286 306 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 2 613 531 zł
2) wydatki majątkowe 3 412 832 zł
Przychody ogółem: 2 164 070 zł
w tym:
- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 129 317 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 34 753 zł
Rozchody ogółem: 1 672 634 zł
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 172 634 zł
- wykup innych papierów wartościowych 500 000 zł
§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica w kwocie 491 436 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą przychody z emisji papierów wartościowych.
§ 6. W uchwale nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015 r. wprowadza się następujące zmiany:
- w § 10 pkt 2 i 3 kwoty planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustala się odpowiednio w wysokości: 491 436 zł i 1 637 881 zł,
- w § 12 pkt 1 i 2 kwoty planowanego deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań ustala się odpowiednio w wysokości: 491 436 zł i 1 637 881 zł.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
UZASADNIENIE
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:
1. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zwiększa się plan o 10 000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny na modernizację nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Sąborze.
2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami
i nieruchomościami dokonuje się zwiększenia o kwotę 356 854 zł, zgodnie z przyznanym finansowym wsparciem przez Bank Gospodarstwa Krajowego, na budowę mieszkań socjalnych.
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi" dokonuje się zwiększenia o 100 000 zł, wprowadzając nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hydroforni w Zagórzycy", które będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" dokonuje się zwiększenia o 70 000 zł, z przeznaczeniem na remont dróg gminnych (60 000 zł) oraz na zadanie inwestycyjne - "Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa dróg gminnych"
(10 000 zł), w ramach którego planowana jest modernizacja nawierzchni drogi gminnej
nr 120059 w miejscowości Sąborze.
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami
i nieruchomościami" zwiększa się plan o łączną kwotę 130 427 zł, na którą składa się:
· zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy" o kwotę 126 854 zł, wynikającą z wprowadzenia przyznanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 356 854 zł i zmniejszenia środków własnych zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie o kwotę 230 000 zł. Środki własne przenosi się do rozdziału 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" w kwocie 130 000 zł, zwiększając plan zadania - "Budowa remizy OSP w Damnicy" oraz do rozdziału 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na nowe zadanie - "Modernizacja hydroforni w Zagórzycy"
w wysokości 100 000 zł;
· zwiększenie o 3 573 zł, z przeznaczeniem na dotację celową dla Miasta Słupska,
w związku z zawartym porozumieniem na rzecz wspólnej realizacji Projektu "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków".
4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zwiększa się plan o 6 180 zł, zabezpieczając środki na dotacje celowe dla:
· Miasta Słupska, z tytułu zobowiązań wynikających z podpisanego porozumienia dotyczącego projektów partnerskich, realizowanych w ramach Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, w kwocie 4 950 zł,
· Gminy Słupsk, w wysokości 1 230 zł stanowiącej partycypację w kosztach opracowania raportu utraconych korzyści związanych z instalacją tarczy antyrakietowej .
5. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" zwiększa się plan zadania "Budowa remizy OSP w Damnicy"
o 130 000 zł. Zmiany dokonuje się na podstawie wartości kosztorysowych oraz planowanego harmonogramu robót.
6. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" - rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" dokonuje się przeniesienia między paragrafami zabezpieczając środki na dofinansowanie świadczeń i usług wykonywanych przez Słupski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan o łączną kwotę 44 003 zł. Zmian dokonuje się w następujących rozdziałach:
· 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" - zmniejsza się plan zadania pn. "Zakup ciągnika rolniczego z oprzyrządowaniem" o 60 000 zł, przeznaczając przedmiotowe środki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy na remont dróg oraz dokonuje się zwiększenia
o 25 000 zł, na wydatki związane z opłatą składek na PFRON;
· 90095 - "Pozostała działalność"- przenosi się plan w kwocie 9 003 zł do rozdziału 92695 - "Pozostała działalność", stosując prawidłową klasyfikację wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego - sołectwo Wielogłowy.
8. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia o 11 865 zł i przenosi się plan do rozdziału 92695 - "Pozostała działalność", dostosowując wydatki do prawidłowej klasyfikacji.
9. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 20 868 zł. Plan przeniesiono z ww. rozdziałów: 90095 i 92195, w celu prawidłowej klasyfikacji wydatków realizowanych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw: Strzyżyno i Wielogłowy.
"Zadania inwestycyjne w 2016 r."
Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji 2016r. wraz
z limitem wydatków, w następujący sposób:
· wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja hydroforni w Zagórzycy"
w kwocie 100 000 zł, które będzie realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Damnicy,
· zwiększa się plan zadania pn. "Poprawa infrastruktury drogowej - przebudowa dróg gminnych" o 10 000 zł. Środki uzyskano z darowizny przekazanej przez JMA Energa spółka cywilna z siedzibą w Słupsku, z przeznaczeniem na modernizację nawierzchni drogi gminnej we wsi Sąborze,
· zwiększa się plan zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu
w Damnicy" wraz z limitem wydatków 2016 r. o kwotę 126 854 zł, wynikającą z wprowadzenia przyznanego dofinansowania z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 356 854 zł
i zmniejszenia środków własnych zabezpieczonych na przedmiotowe zadanie o kwotę 230 000 zł. Ponadto ze względu na zwiększony plan 2016r. , zmniejszeniu o 30 000 zł ulega limit wydatków 2017 r.,
· w zadaniu pn. "Budowa remizy OSP w Damnicy" zwiększa się wydatki wraz z limitem
w latach 2016 - 2017, po 130 000 zł w każdym roku, jednocześnie zmniejsza się o 300 000 zł wydatki i limit w 2018 r. Zmiana wynika ze skrócenia okresu realizacji przedmiotowego zadania zgodnie z jego harmonogramem,
· zmniejsza się o 60 000 zł planowany wydatek na "Zakup ciągnika rolniczego wraz
z oprzyrządowaniem i środki te przeznacza się na remont dróg gminnych.
"Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku"
Zwiększa się plan przychodów o kwotę 34 753 zł, wprowadzając część wolnych środków powstałych z rozliczenia kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z ww. tytułów.
Ze względu na zmiany dokonane w niniejszej uchwale - uaktualniono przedmiotowy załącznik.
Do załącznika wprowadzono zaplanowane dotacje na mocy przedmiotowej uchwały.
