UCHWAŁA NR .../.../16
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r.,
poz. 885 ze zm.)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 337 961,65 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 206 622,35 zł i przesunięcia między działami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 10, 12 i 13 do uchwały nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015r. zgodnie z załącznikami od nr 3 do 7, do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 29 175 699,50 zł
w tym:
1) dochody bieżące 28 501 675,50 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 734 088,85 zł
2) dochody majątkowe 674 024,00 zł
Wydatki ogółem: 28 396 892,50 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 24 685 819,50 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 734 088,85 zł
2) wydatki majątkowe 3 711 073,00 zł
Przychody ogółem: 813 440 zł
w tym:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 635 029 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 178 411 zł
Rozchody ogółem: 1 592 247 zł
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 092 247 zł
- wykup innych papierów wartościowych 500 000 zł
§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica w kwocie 778 807 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.
§ 6. W uchwale nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
- w § 4 dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:
"3. Spłata zaplanowanych przychodów z tytułu kredytów nastąpi z dochodów własnych gminy,w terminie do końca 2020 r.;
4. Formą zabezpieczenia kredytów będzie weksel "in blanco" wraz z deklaracją wekslową",
- w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 635 029 zł".
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Kazimierz Kozina
UZASADNIENIE
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:
1. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zmniejszenia o 156 816 zł, do wysokości otrzymanej I transzy pomocy finansowej ze środków Funduszu Dopłat, na pokrycie kosztów przedsięwzięcia pn. "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy". Druga transza, zgodnie z umowa będzie przekazana po zakończeniu inwestycji w 2017 r.
2. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o 494.777,65 zł, w związku z przyznanym dofinansowaniem na realizację Projektu Od diagnozy do metamorfozy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia o 240 000 zł planu zadań inwestycyjnych, w związku z oszczędnościami poprzetargowymi bądź przesunięciem terminu realizacji robót budowlanych.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o 5 000 zł, z przeznaczeniem na nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zakup wiaty przystankowej".
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan o łączną kwotę 295 000 zł. Zmniejszenie dotyczy planu dwóch następujących zadań inwestycyjnych:
· "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy" o 200 000 zł, spowodowane oszczędnościami poprzetargowymi,
· "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" o 95 000 zł. Zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych. Jednocześnie środki te przenosi się na rok 2017.
4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" zwiększa się plan o 14 811 zł, na które składają się następujące zmiany:
· zwiększenie o 15 000 zł w rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - zabezpiecza się środki w kwocie 20 000 zł na dostosowanie lokalu do archiwum zakładowego oraz zmniejsza się plan zadania pn. "Zakup samochodu osobowego" o 5 000 zł do wysokości zrealizowanego wydatku,
· zmniejszenie o 189 zł w rozdziale 75095 - "Pozostała działalność" - zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego, zgodnie z uchwałą nr 2/2016 zebrania wiejskiego sołectwa Sąborze. Środki przenosi się do rozdziału 92695 - "Pozostała działalność".
5. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" dokonuje się zmniejszenia o 40 000 zł planu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa remizy OSP w Damnicy". Zmiana wynika z oszczędności poprzetargowych.
6. W dziale 801 - Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zmniejsza się plan o 167 000 zł, na które składa się:
· zmniejszenie o 47 000 zł dotacji podmiotowej dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu do przewidywanego wykonania, w związku ze zmniejszeniem liczby dzieci w stosunku do wielkości ujętej we wniosku do budżetu o udzielenie dotacji na 2016 r.,
· zmniejszenie o 120 000 zł planu zadania "Przebudowa przedszkoli w Damnie i Damnicy". Zmiana wynika z przesunięcia terminu realizacji robót budowlanych".
7. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o 494 777,65 zł, z przeznaczeniem na realizację Projektu Od diagnozy do metamorfozy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.
8. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 20 700 zł, w następujących rozdziałach:
· 92109 - "Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o 20 600 zł planu dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy,
· 92195 - "Pozostała działalność" o 100 zł - środki przeniesiono z rozdziału
75095 - "Pozostała działalność" na wniosek sołectwa Sąborze - zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Ponadto dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego zgodnie z powyższym wnioskiem.
9. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 89 zł - środki przeniesiono z rozdziału 75095 - "Pozostała działalność" na wniosek sołectwa Sąborze - zmiana przeznaczenia środków funduszu sołeckiego. Jednocześnie dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków realizowanych z funduszu sołeckiego sołectwa Sąborze.
"Zadania inwestycyjne w 2016 r. wraz z limitem wydatków"
Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2016r. wraz z limitem wydatków, w następujący sposób:
1. Zmniejsza się plan następujących zadań inwestycyjnych:
· "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody m.in. w miejscowościach: Damno, Damnica, Głodowo, Sąborze, Domaradz" o 80 000 zł - oszczędności poprzetargowe,
· "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją sieci wodno - kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego" o 70 000 zł - przesunięcie terminu realizacji robót,
· "Wykonanie dokumentacji technicznej studni awaryjnych" o 5 000 zł - do przewidywanego wykonania,
· "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach"
o 85 000 zł - przesunięcie terminu realizacji robót budowlanych na 2017 r., w związku z późnym przekazaniem sieci wodociągowej przez Agencję Nieruchomości Rolnej,
· "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy" o 200 000 zł - oszczędności poprzetargowe,
· "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" o 95 000 zł - przesunięcie terminu realizacji robót,
· "Zakup samochodu osobowego" o 5 000 zł - do wykonanego wydatku,
· "Budowa remizy OSP w Damnicy" o 40 000 zł - oszczędności poprzetargowe,
· "Przebudowa przedszkoli w Damnie i Damnicy" o 120 000 zł - przesunięcie terminu realizacji robót, w związku z brakiem możliwości dofinansowania niniejszego zadania.
2. Wprowadza się nowe zadanie pn. "Zakup wiaty przystankowej" w kwocie 5 000 zł.
3. Zwiększa się plan zadania "Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno - sportowych" o 4 000 zł, w zakresie środków funduszu sołeckiego, zgodnie z wnioskiem sołectwa Sąborze dotyczącego zmiany przeznaczenia środków.
"Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku"
Zmniejsza się plan rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów o 80 387 zł, do wysokości faktycznych rat, zgodnie z zawartymi umowami.
Wobec powyższego oraz ze względu na wprowadzenie do budżetu dochodów w kwocie 337 961,65 zł i zmniejszeniu planu wydatków o 206 622,35 zł, zmniejszeniu ulegają przychody o kwotę 624 971 zł. Zmianie ulega również planowane źródło ich pochodzenia na przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów.
"Dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w 2016 roku"
Uaktualniono przedmiotowy załącznik w zakresie zwiększenia o 20 600 zł dotacji podmiotowej dla Centrum Edukacji i Kultury w Damnicy.
Ze wzęglu na zmniejszenie dotacji dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu zmianie uległy wielkości ujęte w niniejszym załączniku.
"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku"
Uaktualniono przedmiotowy załącznik w zakresie zmian dokonanych na mocy niniejszej uchwały.
