UCHWAŁA NR XXVII/187/16
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 15 grudnia 2016 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2016 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 1870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o 66 261 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 172 628 zł i przesunięcia między działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 5 i 13 do uchwały nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015r., zgodnie z załącznikami od nr 3 do 6, do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 29 455 360,50 zł
w tym:
1) dochody bieżące 28 881 252,50 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 945 088,85 zł
2) dochody majątkowe 574 108,00 zł
Wydatki ogółem: 28 437 664,50 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 24 919 935,50 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 945 088,85 zł
2) wydatki majątkowe 3 517 729,00 zł
Przychody ogółem: 574 551 zł
w tym:
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 396 140 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 178 411 zł
Rozchody ogółem: 1 592 247 zł
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 092 247 zł
- wykup innych papierów wartościowych 500 000 zł
§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica w kwocie 1 017 696 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.
§ 6. W uchwale nr XVII/96/15 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
- w § 10 pkt 3 kwotę 1672 634 zł zastępuje się kwotą 1 592 247 zł,
- w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych do kwoty 396 140 zł".
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Kazimierz Kozina
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:
1. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zmniejszenia o 103 110 zł, do wysokości przewidywanych dochodów z tytułu gospodarowania nieruchomościami.
2. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" dokonuje się zwiększenia o 84 zł, w związku uzyskanymi dochodami za złomowanie zużytego sprzętu Ochotniczej Straży Pożarnej w Damnicy.
3. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" dokonuje się zwiększenia o kwotę 186 003 zł, poprzez urealnienie planu w poszczególnych podatkach i opłatach.
4. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" dokonuje się zwiększenia o 3 100 zł, do wysokości wpływów z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych.
5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan o 7 286 zł, na które składa się:
· zwiększenie o 2 378 zł, w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" dokonane na wniosek Zespołu Szkół w Damnicy, w związku z otrzymanym odszkodowaniem z ubezpieczenia majątkowego za zalane pomieszczenia szkoły,
· zmniejszenie o 9 664 zł, w rozdziale 80104 - "Przedszkola" do prognozowanych wpływów za uczęszczanie dzieci niebędących mieszkańcami gminy, do przedszkola w Damnicy.
6. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna" rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami" zmniejsza się plan o 12 960 zł, do wysokości planowanych wydatków na pokrycie kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
7. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o 430 zł - kara za nieterminowe wykonanie dotyczące dostawy i montażu wyposażenia boiska sportowego w Mianowicach.
Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2016 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 30 900 zł, planu zadań inwestycyjnych, do wysokości wykonanych wydatków.
2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan o 26 816 zł dotyczący zadania inwestycyjnego pn. "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy", do wykonanych wydatków.
3. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zmniejszenia o 5 500 zł planu wydatków na zakupy inwestycyjne, których wykonanie jest niższe od pierwotnie planowanego.
4. W dziale 801 - Oświata i wychowanie" rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" zwiększa się plan o 26 978 zł, zabezpieczając środki na wynagrodzenia nauczycieli Zespołu Szkół w Damnie (20 400 zł) oraz na zakup materiałów do remontu pomieszczeń Zespołu Szkół w Damnicy
(2 378 zł) - środki uzyskane z ubezpieczenia majątkowego.
5. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" dokonuje się zwiększenia o 499 zł, do wysokości uzyskanych dochodów z opłat za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
6. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Damnicy o 30 189 zł, w związku z oszczędnościami w wydatkowaniu środków własnych zabezpieczonych na zadania, które w późniejszym okresie otrzymały dofinansowanie z budżetu państwa.
7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" dokonuje się zmniejszenia o 97 000 zł, do wysokości przewidywanych wydatków realizowanych w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa oświetlenia gminnego".
8. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" zmniejsza się plan o łączną kwotę 9 700 zł, w następujących rozdziałach:
· 92109 - "Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby" o 6 800 zł,
· 92116 - "Biblioteki" o kwotę 2 900 zł.
Powyższe zmniejszenia dokonuje się do wysokości wykonanych wydatków związanych z realizacją dwóch zadań inwestycyjnych: "Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Sąborzu" oraz "Budowa filii bibliotecznych w Bięcinie i Karzniczce" .
Załącznik Nr 3
"Zadania inwestycyjne w 2016 r. wraz z limitem wydatków"
Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2016r. wraz
z limitem wydatków, w następujący sposób:
1. Zmniejsza się plan następujących zadań inwestycyjnych:
· "Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z ujęciami wody m.in. w miejscowościach: Damno, Damnica, Głodowo, Sąborze, Domaradz" o 20 000 zł,
· "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją sieci wodno - kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego" o 8 000 zł,
· "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach" o 2 900 zł,
· "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy" o 26 816 zł,
· "Wydatki na zakupy inwestycyjne" o 5 500 zł,
· "Rozbudowa oświetlenia gminnego" o 97 000 zł,
· "Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Sąborzu" o 6 800 zł,
· "Budowa filii bibliotecznych w Bięcinie i Karzniczce" o 2 900 zł.
Zmniejszenie planu ww. zadań dokonuje się do wysokości wykonanych bądź prognozowanych wydatków.
2. Uaktualnia się przedmiotowy załącznik o zmiany, które nastąpiły na mocy Zarządzeń Wójta Gminy Damnica: nr 139//2016 i 145/2016 odpowiednio z dnia 18 i 30 listopada 2016 r., w zakresie zmniejszenia planu wydatków inwestycyjnych realizowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy, do ich wykonania.
Załącznik Nr 4
"Przychody i rozchody budżetu w 2016 roku"
Ze względu na zmiany w planie dochodów i wydatków, zmniejszeniu ulegają przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów o 238 889 zł.
Załącznik Nr 5
"Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku"
Ze względu na wprowadzenie zwiększonych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i rozdysponowania ich po stronie wydatków - uaktualniono przedmiotowy załącznik.
Załącznik Nr 6
"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2016 roku"
Uaktualniono przedmiotowy załącznik w zakresie zmian dokonanych na mocy Zarządzenia nr 141/2016 Wójta Gminy Damnica z dnia 24 listopada 2016 r. .
