UCHWAŁA NR .../.../17
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 23 marca 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r.,
poz. 1870)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o 241 184 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 64 701 zł i przesunięcia między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4 i 13 do uchwały nr XXVIII/197/16 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016r., zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 27 574 572,72 zł
w tym:
1) dochody bieżące 26 233 246,99 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 279 096,00 zł
2) dochody majątkowe 1 341 325,73 zł
Wydatki ogółem: 30 031 439,08 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 24 129 542,08 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 279 096,00 zł
2) wydatki majątkowe 5 901 897,00 zł
Przychody ogółem: 3 846 092,96 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 019 818,49 zł
- ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 826 274,47 zł
Rozchody ogółem: 1 389 226,60 zł
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 889 226,60 zł
- wykup innych papierów wartościowych 500 000,00 zł
§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica w kwocie 2 456 866,36 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Kazimierz Kozina
UZASADNIENIE
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2017 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się zwiększenia o 35 000 zł, z tytułu opłat za dostarczanie wody (przejęcie hydroforni w Bobrownikach).
2. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" dokonuje się zwiększenia o 196 910 zł, dostosowując plan podatków do przewidywanego wykonania.
3. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan o 430 278 zł, do wysokości ostatecznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej ustalonej na 2017 r.
4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan dotacji na wychowanie przedszkolne o 42 816 zł, w związku z objęciem subwencją oświatową zadań związanych z prowadzeniem przedszkoli, oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 6 lat i wyżej.
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2017 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 3 048 z, do przewidywanego wykonania wydatków bieżących.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" na wniosek ZGK w Damnicy zmniejsza się plan o 10 000 zł i przenosi się do rozdziału 70095 - "Pozostała działalność", zabezpieczając środki na wydatki związane z remontem mieszkań komunalnych.
Ponadto ze względu na zwiększenie planowanych do realizacji przez Powiat inwestycji drogowych, dokonuje się przesunięcia kwoty 70 000 zł z planu zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych" na zadanie "Pomoc finansowa dla Powiatu Słupskiego na budowę dróg",
3. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" zmienia się klasyfikację wydatków z bieżących na majątkowe, ze względu na wartość specjalistycznych ubrań strażackich zaplanowanych do zakupu ze środków funduszu sołeckiego.
4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 199 910 zł, na które składa się:
· zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przedszkoli w Damnie i Damnicy" w 2017 r. o 160 000 zł i przeniesienie go na rok 2018,
· skorygowanie planu wydatków jednostek realizujących zadania oświatowe do kwot niezbędnych do ich prawidłowego funkcjonowania. Zmiana wynika ze zmniejszenia części subwencji oświatowej, w stosunku do pierwotnej wielkości przyjętej w budżecie na 2017 r.
5. W dziale 851 - "Ochrona zdrowia" rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi" wyodrębnia się środki w kwocie 3 000 zł, na udział gminy Damnica w kosztach realizacji powierzonego Miastu Słupsk zadania związanego z profilaktyką i wczesną terapią uzależnień od alkoholu oraz korzystania z usług Słupskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
6. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" rozdziale 85230 - "Pomoc w zakresie dożywiania" zmniejsza się plan o 10 000 zł, do wymaganego udziału środków własnych w kosztach realizacji programu pn. "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia o 148 257 zł, poprzez wprowadzenie nowego zadania inwestycyjnego pn. "Zakup ciągnika" w kwocie 160 000 zł oraz zmniejszenie planu wydatków bieżących ZGK w Damnicy o 11 743 zł, do przewidywanego wykonania.
"Zadania inwestycyjne w 2017 r. wraz z limitem wydatków"
Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2017r. wraz z limitem wydatków.
"Przychody i rozchody budżetu w 2017 roku"
Wprowadza się pozostałą część wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu za 2016 r., w kwocie 537 122,70 zł i przeznacza się je na pokrycie planowanego deficytu budżetu.
W wyniku zmian w planie dochodów i wydatków oraz ze względu na wprowadzenie pozostałej części wolnych środków, zmniejszeniu uległy przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych o 360 639,70 zł.
"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 roku"
Uaktualniono przedmiotowy załącznik o zmiany dokonane na mocy niniejszej uchwały.
