UCHWAŁA NR .../.../17

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 07 września 2017 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2017 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r., poz. 1870 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o 816 520,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 786 881,96 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4 i 13 do uchwały nr XXVIII/197/16 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016 r., zgodnie z załącznikami od nr 3 do 5, do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

Dochody ogółem: 28 361 923,83 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące 27 156 575,18 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 859 507,96 zł

2) dochody majątkowe 1 205 348,65 zł

 

 

Wydatki ogółem: 30 848 428,88 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące 25 549 502,22 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 859 507,96 zł

2) wydatki majątkowe 5 298 926,66 zł

 

 

Przychody ogółem: 3 716 970,85 zł

 

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 019 818,49 zł

- ze sprzedaży innych papierów wartościowych 2 697 152,36 zł

 

 

 

Rozchody ogółem: 1 230 465,80 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 730 465,80 zł

- wykup innych papierów wartościowych 500 000,00 zł

 

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica w kwocie 2 486 505,05 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

 

§ 6. W uchwale nr XXVIII/197/16 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

• w § 10 pkt 2 kwotę 1 389 226,60 zł zastępuje się kwotą 1 230 465,80 zł, a w pkt 3 kwotę 1 797 687,57 zł zastępuje się kwotą 1 466 686,56 zł,

• w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "emisji papierów wartościowych na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 230 465,80 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu, w kwocie 1 466 686,56 zł.

 

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

 

 

---

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2017 rok”:

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia o 201.986,77 zł, do wysokości przysługującej dotacji na realizację zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej Paprzyce - Wielogłowy".

 

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan o 17 882 zł, w związku z podpisaniem aneksu do umowy o dofinansowanie zadania "Przebudowa ul. Przemysłowej w Damnicy". Wysokość dotacji dostosowano do udziału procentowego w faktycznie poniesionych kosztach przedmiotowej inwestycji.

 

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zmniejszenia o 673 242,88 zł planu dotacji na realizację przedsięwzięcia "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków". Zmniejszenie spowodowane jest uzyskaniem oszczędności po przeprowadzonych przetargach na termomodernizację Urzędu Gminy i Zespołu Szkół w Zagórzycy oraz możliwością uzyskania w 2017 r. środków zewnętrznych, po wykonaniu i rozliczeniu ww. zadań.

 

4. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan o 83 713 zł, na mocy decyzji Ministra Rozwoju i Finansów nr MF/FS8.4143.3.90.2017.MF.2003 z dnia 8 sierpnia 2017 r., przyznającej środki stanowiące zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r.

 

5. W dziale 926- "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej" zmniejsza się plan o kwotę 7 122 zł, do wysokości dotacji wynikającej z podpisanego aneksu do umowy o dofinansowanie zadania "Doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Damnicy - budowa boiska wielofunkcyjnego".

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2017 rok”:

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" zmniejsza się plan o 242 389 zł. Przedmiotowe zmniejszenie obejmuje:

• dostosowanie planu dwóch następujących zadań inwestycyjnych: "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach" i "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego", do faktycznego wykonania,

• zabezpieczenie środków na niezbędne wydatki ZGK w Damnicy, dotyczące bieżącego utrzymania jednostki.

 

 

 

 

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" dokonuje się zwiększenia o 67 832,23 zł w rozdziałach:

 

• 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" o 7 454 zł - brakujące środki na udział finansowy gminy w realizacji zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1140G Łebień - Stara Dąbrowa",

• 60016 - "Drogi publiczne gminne" o 26 378,23 zł, zabezpieczając środki na wydatki bieżące dotyczące naprawy dróg gminnych oraz dostosowując plan zadania pn. "Przebudowa ulicy Przemysłowej w Damnicy" do faktycznego wykonania. Ponadto z zadania "Przebudowa dróg gminnych" wyodrębnia się środki na wkład własny w realizacje zadania "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Damnica, dz. nr 238/1",

• 60078 - "Usuwanie skutków klęsk żywiołowych" o 20 000 zł - planowana pomoc dla wybranej gminy poszkodowanej w czasie nawałnicy,

• 60095 - "Pozostała działalność" o 14 000 zł, wprowadzając nowe zadanie pn. "Zakup wiat przystankowych wraz z montażem".

 

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" dokonuje się zmniejszenia o 826 241,37 zł, na które składają się zmiany w następujących rozdziałach:

• 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - zmniejszenie planu zadań inwestycyjnych: "Adaptacja budynku po byłym przedszkolu w Damnicy" oraz "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków" odpowiednio o 5 000 zł i 881 241,37 zł, do prognozowanego wykonania. Ponadto zabezpiecza się dodatkowe środki w kwocie 10 000 zł, na zadanie - "Projekt wraz z przebudową komina w budynku GOPS w Damnicy,

• 70095 - "Pozostała działalność" zwiększenie o 50 000 zł - środki przeznaczone na remont mieszkań komunalnych.

 

4. W dziale 750 - "Administracja publiczna" dokonuje się zwiększenia o 26 000 zł, w następujących rozdziałach:

• 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) o 15 000 zł, zabezpieczając środki na zakup niezbędnych usług na rzecz Urzędu Gminy,

• 75075 - "Promocja jednostek samorządu terytorialnego" o 11 000 zł, na wykonanie maskotek promujących gminę.

 

5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zwiększa się plan o 96 536 zł, w rozdziałach:

• 80101 - "Szkoły podstawowe" o 36 000 zł, na wniosek Zespołu Szkół w Damnie zabezpiecza się środki na wypłatę odpraw pracowników odchodzących na emeryturę,

• 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" o 60 536 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z funkcjonowaniem dowożenia uczniów do szkół.

 

6. W dziele 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o 4 100 zł, w zakresie dotacji celowej dla Partnera wiodącego, na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej dotyczącej projektu pn. "Srebrna sieć".

 

7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększa się plan o łączną kwotę 94 402,18 zł, w następujących rozdziałach:

• 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o 16 076,18 zł, na zakup energii elektrycznej,

• 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" o 70 326 zł, na bieżące utrzymanie Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy,

• 90095 - "Pozostała działalność" o 8 000 zł, zabezpieczając środki na sfinansowanie wynagrodzenia pracowników publicznych.

• 90095 - "Pozostała działalność" o 99 796 zł, zabezpieczając środki na: wynagrodzenia
  i pochodne pracowników publicznych, dotację dla Miasta Słupska na budowę schroniska oraz nowe zadanie inwestycyjne pn. "Zagospodarowanie terenów publicznych".

 

8. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej" dokonuje się zmniejsza o 7 122 zł, do wysokości faktycznych wydatków na zadanie pn. "Doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Damnicy - budowa boiska wielofunkcyjnego", w zakresie jego dofinansowania.

 

 

Załącznik Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2017 r. wraz z limitem wydatków"

 

Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2017r., wraz z limitem wydatków. Ponadto uaktualniono załącznik w zakresie zmian dokonanych na mocy następujących Zarządzeń Wójta Gminy:

• nr 84/2017 z dnia 14 lipca 2017 r.,

• nr 95/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r..

 

Załącznik Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2017 r."

 

Dostosowano wielkość rozchodów do wysokości wynikającej z przypadających do spłaty w 2017 r., rat kredytów i pożyczek i dla zrównoważenia budżetu zmniejszono przychody z tytułu emisji innych papierów wartościowych, o kwotę 129 122,11 zł.

 

Załącznik Nr 5

"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r."

Uaktualniono przedmiotowy załącznik, w zakresie zmian dokonanych Zarządzeniem nr 95/2017 Wójta Gminy Damnica z dnia 18 sierpnia 2017 r.