UCHWAŁA NR XXXVII/270/17

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 30 listopada 2017 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2017 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o 12 026 zł oraz przesunięcia między paragrafami, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 415 966 zł oraz przesunięcia miedzy działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4 i 13 do uchwały nr XXVIII/197/16 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016 r., zgodnie z załącznikami od nr 3 - 5, do niniejszej uchwały.

 

§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

Dochody ogółem: 29 990 700,43 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące 29 012 382,78 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 8 525 042,56 zł

2) dochody majątkowe 978 317,65 zł

 

 

Wydatki ogółem: 31 915 109,32 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące 27 449 705,46 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 8 525 042,56 zł

2) wydatki majątkowe 4 465 403,86 zł

 

 

Przychody ogółem: 3 154 878,49 zł

 

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 019 818,49 zł

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2 135 060,00 zł

 

 

Rozchody ogółem: 1 230 469,60 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 730 469,60 zł

- wykup innych papierów wartościowych 500 000,00 zł

 

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica w kwocie 1 924 408,89 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w kwocie 1 019 818,49 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym, w wysokości 904 590,40 zł.

 

§ 6. W uchwale nr XXVIII/197/16 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:

- w § 10 pkt 3 kwotę 1 308 530,40 zł zastępuje się kwotą 904 590,40 zł,

- w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 230 469,60 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu, w kwocie 904 590,40 zł".

 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

 

Kazimierz Kozina

 

---

 

UZASADNIENIE

 

Załącznik Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2017 rok”:

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na wniosek ZGK w Damnicy dokonuje się przesunięcia między paragrafami, dostosowując plan do przewidywanego wykonania jak również do właściwej klasyfikacji uzyskanych dochodów.

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" zmniejsza się plan o 12 300 zł, na które składa się zmniejszenie planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności o 15 400 zł (brak oferentów w organizowanych przetargach na zbycie nieruchomości) oraz zwiększenie o łączną kwotę 3 100 zł - (wpływy za najem i odsetki karne), do prognozowanego wykonania.

 

3. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan o 528zł, zgodnie z wysokością wpływów odsetek od środków na rachunkach bankowych oraz przeniesieniem z rozdziału 90020 - "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych" kwoty 503 zł, stanowiącej opłatę produktową za lata ubiegłe.

 

4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" na wniosek ZGK w Damnicy dokonuje się zmniejszenia o 12 zł - brak wykonania dochodów.

 

5. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zmniejsza się plan o 242 zł. Zmniejszenie dochodów spowodowane jest zmianami w następujących rozdziałach:

• 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej", na wniosek ZGK w Damnicy wprowadza się plan w wysokości 261 zł, z tytułu uzyskanych dochodów za terminowe odprowadzenie zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych,
• 90020 - "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych" dokonuje się przeniesienia kwoty 503 zł do rozdziału 75814 - "Różne rozliczenia finansowe", w celu prawidłowej klasyfikacji dochodów z opłaty produktowej za lata ubiegłe.

 

Załącznik Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2017 rok”:

 

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia o 45 884,80 zł. Przedmiotowe zmniejszenie dotyczy planu następujących wydatków:

• "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją sieci wodno-kanalizacyjnej do Osiedla Rybackiego" - zmniejszenie o 23 000 zł, do kosztów inwestycji planowanych do realizacji w 2017 r., zgodnych z zestawieniem rzeczowo - finansowym operacji. Ponadto rozpisano poniesione wydatki na odpowiednie paragrafy klasyfikacji budżetowej, w zależności od źródeł finansowania,

• "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacja wodociągu w Wielogłowach" - zmniejszenie o 18 884,80 zł, do poniesionych wydatków,

• przeniesienie kwoty 4 000 zł do rozdziału 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" dokonane na wniosek ZGK w Damnicy, zabezpieczając środki na usługi remontowe autobusów.

 

2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60095 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 8 500 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup wiat przystankowych wraz z montażem".

3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza się plan o 14 000 zł, poprzez dokonanie zmian w rozdziałach:

• 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - zwiększenie o 6 000 zł, z przeznaczeniem na podziały geodezyjne oraz wycenę nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży. Ponadto dokonuje się przesunięcia między paragrafami wydatków przedsięwzięcia pn. "Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizację budynków", stosownie do źródeł finansowania,

• 70095 - "Pozostała działalność" przeniesienie kwoty 20 000 zł do rozdziału 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół". Zmiany dokonano na wniosek ZGK w Damnicy, zabezpieczając środki na zakup paliwa do autobusów oraz części do ich remontu.

 

4. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" rozdziale 75495 - "Pozostała działalność" dokonuje się zwiększenia o 2 000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie obiektu po byłej remizie OSP w Damnicy.

5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zwiększenia o 72 712 zł, na które składają się następujące zmiany:

• zwiększenie o 97 712 zł planu na bieżące wydatki jednostek oświatowych, a w szczególności wynagrodzenia nauczycieli. Brakująca kwota wynika z nieplanowanych a wypłaconych w 2017 r. dodatków uzupełniających dla nauczycieli oraz zwiększoną ilością godzin zastępstw doraźnych, ze względu na udzielone urlopy dla poratowania zdrowia,

• zmniejszenie o 25 000 zł - rezygnacja z realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa przedszkoli w Damnie i Damnicy".

 

6. W dziale 855 - "Rodzina" rozdziale 85504 - "Wspieranie rodziny" zmniejsza się plan o 8 323 zł, a mianowicie o przyznaną dotację na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny. Wydatki te zabezpieczono w budżecie ze środków własnych.

 

7. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia o 4 029,80 zł, na wydatki bieżące sklasyfikowane w następujących rozdziałach:

• 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" o 1 029,80 zł - konserwacja punktów świetlnych,

• 90095 - "Pozostała działalność" o 3 000 zł, z przeznaczeniem na zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami.

Ponadto, w celu prawidłowej klasyfikacji, przeniesiono dotacje celową dla Miasta Słupska z rozdziału 90095 - "Pozostała działalność" do rozdziału 90013 - "Schroniska dla zwierząt".

 

8. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" dokonuje się zmniejszenia o 425 000 zł, w zakresie planu na 2017 r. przedsięwzięcia pn. "Budowa świetlic wiejskich w Mianowicach i Sąborzu" i przenosi się limit wydatków do 2018 r. Zmiana wynika z planowanego w przyszłym roku zakończenia budowy świetlicy w Mianowicach jak i płatności za wykonanie niniejszej inwestycji. Pozostałą w 2017 r. kwotę planu ww. zadania wraz z planem przedsięwzięcia pn. "Budowa filii bibliotecznych w Bięcinie i Karzniczce" przenosi się do właściwego rozdziału klasyfikacji budżetowej tj. 92105 - "Pozostałe zadania w zakresie kultury".

 

9. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92605 - "Zadania w zakresie kultury fizycznej" dokonuje się zmniejszenia o 10 000 zł planu zadania pn. "Doposażenie ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej w Damnicy - budowa boisko wielofunkcyjnego" do wykonania.

 

Załącznik Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2017 r. wraz z limitem wydatków"

 

Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2017r., wraz z limitem wydatków. Ponadto uaktualniono załącznik w zakresie łącznych kosztów finansowych, limitu wydatków na poszczególne lata oraz zmian dokonanych na mocy Zarządzenia nr 136/2017 Wójta Gminy Damnica z dnia 16 listopada 2017 r.

 

 

Załącznik Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2017 r."

 

Ze względu na zmiany w planie dochodów i wydatków, zmniejszeniu ulegają przychody o kwotę 403 940 zł, a mianowicie o planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty.

 

 

 

Załącznik Nr 5

"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r."

Dostosowano załącznik do zmian wprowadzonych Zarządzeniem nr 136/2017 Wójta Gminy Damnica z dnia 16 listopada 2017 r.