UCHWAŁA NR XXXVIII/289/17
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r.,
poz. 2077)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zmniejszenia o 75 544 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 410 604 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 6, 12 i 13 do uchwały nr XXVIII/197/16 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016 r., zgodnie z załącznikami od nr 3 - 7, do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 30 002 412,43 zł
w tym:
1) dochody bieżące 29 150 094,78 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 8 610 501,56 zł
2) dochody majątkowe 852 317,65 zł
Wydatki ogółem: 31 591 761,32 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 27 313 917,46 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 8 610 501,56 zł
2) wydatki majątkowe 4 277 843,86 zł
Przychody ogółem: 2 819 818,49 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1 019 818,49 zł
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 1 800 000,00 zł
Rozchody ogółem: 1 230 469,60 zł
w tym:
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 730 469,60 zł
- wykup innych papierów wartościowych 500 000,00 zł
§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica w kwocie 1 589 348,89 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki w kwocie 1 019 818,49 zł oraz przychody z zaciągniętych pożyczek
i kredytów na rynku krajowym, w wysokości 569 530,40 zł.
§ 6. W uchwale nr XXVIII/197/16 Rady Gminy Damnica z dnia 29 grudnia 2016 r., wprowadza się następujące zmiany:
- w § 10 pkt 3 kwotę 1 308 530,40 zł zastępuje się kwotą 569 530,40 zł,
- w § 12 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 230 469,60 zł oraz na pokrycie planowanego deficytu, w kwocie 569 530,40 zł".
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Kazimierz Kozina
UZASADNIENIE
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2017 rok”:
1. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" wprowadza się plan w kwocie 254 zł, z tytułu uzyskanej kary za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy dotyczącego położenia kostki brukowej w Damnie.
2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zmniejszenia o 110 000 zł, do wykonanych dochodów związanych z majątkiem gminy.
3. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" zwiększa się plan o 11 361 zł, dostosowując go do wysokości wpływów z tytułu podatków.
4. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" rozdziale 75814 - "Różne rozliczenia finansowe" zwiększa się plan o 1 000zł, zgodnie z wysokością wykonanych dochodów, w zakresie odsetek od środków gromadzonych na rachunkach bankowych.
5. W dziale 855 - "Rodzina" rozdziale 85502 - "Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" zwiększa się plan o 6 000 zł, do wykonanych dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej.
6. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 12 141 zł, w następujących rozdziałach:
-
90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg"- zwrot nadpłaty za energię elektryczną, w wysokości 4 630 zł,
-
90019 - "Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" - uzyskane dochody z opłaty za środowisko, w kwocie 7 511 zł.
7. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" zwiększa sie plan o 3 700 zł, do wysokości uzyskanych kar za nieterminowe wykonanie projektu wiaty oraz wyposażenie placów zabaw.
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2017 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 92 673 zł, na którą składają się zmiany w następujących rozdziałach:
-
01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" - zmniejsza się plan o 92 773 zł, poprzez dostosowanie go do wykonanych wydatków bieżących ZGK w Damnicy oraz zwrotu podatku VAT naliczonego pomniejszającego koszt finansowy zadania pn. "Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z realizacją wodociągu w Wielogłowach" (47 560 zł),
-
01030 - "Izby rolnicze" - zwiększenie o 100 zł wpłat gminy na rzecz izby rolniczej do87 wysokości 2% zaplanowanych wpływów z podatku rolnego.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" zmniejsza się plan o 50 000 zł, do wysokości wykonanych wydatków inwestycyjnych, w zakresie środków własnych, które pierwotnie planowano również na dofinansowane zadanie pn. "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Damnica".
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zmniejszenia o 40 000 zł planu dwóch następujących zadań inwestycyjnych:
-
"Instalacja odnawialnych źródeł energii na terenie gminy Czarna Dąbrówka, Damnica i Tuchomie" o 10 000 zł, do wykonania,
-
"Poprawa efektywności energetycznej Obszaru Funkcjonalnego Miasta Słupska poprzez termomodernizacje budynków" o 30 000 zł, w zakresie wydatków niekwalifikowanych, których koszt uległ obniżeniu po przeprowadzonych przetargach.
4. W dziale 757 - "Obsługa długu publicznego" rozdziale 75702 - "Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego" zmniejsza się plan o 18 000 zł" do wysokości wydatków na obsługę długu publicznego.
5. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" dokonuje się zmniejszenia o 111 441 zł, w tym 71 441 zł - dotacja dla Szkoły Podstawowej w Domaradzu prowadzonej przez osobę fizyczną. Niewykonanie planu spowodowane jest zmniejszeniem w ciągu roku liczby uczniów, w stosunku do wielkości planowanej w uchwale budżetowej. Pozostała kwota zmniejszenia, w wysokości 40 000 zł dotyczy opłat za pobyt dzieci z terenu gminy Damnica w przedszkolach należących do innych jednostek samorządu terytorialnego.
6. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" zmniejsza się plan GOPS w Damnicy o 13 500 zł, w związku ze zmniejszeniem udziału środków własnych w realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", a także zmniejszonymi wydatkami na świadczenia społeczne.
7. W dziale 855 - "Rodzina" rozdziale 85504 - "Wspieranie rodziny" zmniejsza się plan o 7 990 zł, a mianowicie o część środków z Funduszu Pracy przyznanych na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny. Wydatki te zabezpieczono w budżecie ze środków własnych.
8. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia o 17 000 zł, wydatków na wynagrodzenia pracowników publicznych o otrzymaną refundację z PUP w Słupsku.
9. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" rozdziale 92120 - "Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" zmniejsza się plan o 10 000 zł, środków zaplanowanych na opracowanie programu ochrony zabytków. Realizacja tego zadania została przesunięta na przyszły rok.
10. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia o 50 000 zł planu zadania pn. "Zagospodarowanie gminnych działek rekreacyjno - sportowych" do wykonania. Zmniejszenie wynika z oszczędności po wykonanych zadaniach.
"Zadania inwestycyjne w 2017 r. wraz z limitem wydatków"
Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2017r., wraz z limitem wydatków. Ponadto uaktualniono załącznik w zakresie łącznych kosztów finansowych oraz limitu wydatków na poszczególne lata.
"Przychody i rozchody budżetu w 2017 r."
Ze względu na zmiany w planie dochodów i wydatków, zmniejszeniu ulegają przychody o kwotę 335 060 zł, a mianowicie o planowane do zaciągnięcia pożyczki i kredyty.
Uaktualniono niniejszy załącznik do planu dochodów i wydatków ujętych w budżecie, związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Dostosowano załącznik do zmian wprowadzonych niniejszą uchwałą.
"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2017 r."
Uaktualniono niniejszy załącznik o zmiany dokonane na mocy Zarządzenia nr 150/2017 Wójta Gminy Damnica z dnia 15 grudnia 2017 r.
