PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../18

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2018 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

 

§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o 232 526,99 zł oraz przesunięcia między działami, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Dokonuje się zmiany załącznika nr 3, 4 i 6 do uchwały nr XXX/VIII/291/17 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2017 r., zgodnie z załącznikami od nr 3 do 5, do niniejszej uchwały.

§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

Dochody ogółem: 28 382 959,15 zł

w tym:

1) dochody bieżące 25 801 279,98 zł

z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 479 110,00 zł

2) dochody majątkowe 2 581 679,17 zł

 

Wydatki ogółem: 31 383 381,29 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące 24 936 304,45 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 6 479 110,00 zł

2) wydatki majątkowe 6 447 076,84 zł

 

Przychody ogółem: 4 330 824,67 zł

 

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 752 741,99 zł

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych 3 578 082,68 zł

 

 

Rozchody ogółem: 1 330 402,53 zł

w tym:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 730 402,53 zł

- wykup innych papierów wartościowych 600 000,00 zł

 

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica w kwocie 3 000 422,14 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, w kwocie 752 741,99 zł oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w wysokości 2 247 680,15 zł.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Gminy Damnica

Kazimierz Kozina

UZASADNIENIE

Załącznik Nr 1 (KLIKNIJ)

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2018 rok”:

1. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" dokonuje się zwiększenia o 960 zł, do wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu zwrotu kosztów postępowania sądowego.

Załącznik Nr 2  (kliknij)

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2018 rok”:

1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
i sanitacyjna wsi" dokonuje się zwiększenia o kwotę 21 586 zł:

• zabezpiecza się środki na operaty wodnoprawne i opłaty za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie (24 086 zł),

• zmniejsza się o 2 500 zł plan zadania pn. "Zakup agregatu prądotwórczego" do wykonania.

2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" zmniejsza sie plan o 5 000 zł i dokonuje się następujących zmian:

• w rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" wprowadza się nowy wydatek majątkowy pn. "Zakup nieruchomości gruntowej w m.Świtały", w kwocie 5 500zł. Środki finansowe przesunięto z niewykorzystanego planu zadania "Zakup udziałów
  w nieruchomości przeznaczonej pod budowę schroniska",

• w rozdziale 70095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia o 5 000 zł (środki nie będą wykorzystane) i przenosi się plan do rozdziału 01010 - "Infrastruktura wodociągowa
  i sanitacyjna wsi" na wydatki ZGK w Damnicy wskazane w pkt 1.

 

3. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu" zwiększa się plan o 20 000 zł, zgodnie z wnioskiem dotyczącym realizacji nowych zadań w zakresie Regulacji Ochrony Danych Osobowych.

 

4. W dziale 852 - "Pomoc społeczna" rozdziale 85219 - "Ośrodki pomocy społecznej" dokonuje się zwiększenia o 10 000 zł, z przeznaczeniem dla GOPS w Damnicy na usługi remontowe.

 

5. W dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" rozdziale 85395 - "Pozostała działalność" zwiększa się plan o 132 940,99 zł na realizację projektu pn. "Od diagnozy do metamorfozy - poprawa jakości edukacji ogólnej w gminie Damnica". Środki pozostały
z niezrealizowanego w 2017 r. planu wydatków.

 

6. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zwiększenia
o 40 000 zł, z przeznaczeniem na zakup kosiarki dla Zakładu Gospodarki Komunalnej
w Damnicy.

7. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" zwiększa sie plan o 13 000 zł, na realizację projektu "Umiem pływać".

Załącznik Nr 3  (kliknij)

"Zadania inwestycyjne w 2018 r. wraz z limitem wydatków"

Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2018r., wraz
z limitem wydatków.

Załącznik Nr 4  (kliknij)

"Przychody i rozchody budżetu w 2018 r."

Dla zrównoważenia budżetu zwiększa się przychody o 231 566,99 zł, poprzez wprowadzenie części wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu za 2017 r., z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

Załącznik Nr 5  (Kliknij)

"Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r."

 

Uaktualniono niniejszy załącznik, ze względu na zmiany dokonane Zarządzeniem nr 33/2018 Wójta Gminy Damnica, dotyczące przesunięcia między paragrafami wydatków, w związku
z koniecznością uiszczenia opłaty środowiskowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej
w Damnicy.