PROJEKT

UCHWAŁA NR .../.../18

RADY GMINY DAMNICA

z dnia 17 maja 2018 r.

 

w sprawie zmian w budżecie gminy Damnica na 2018 rok

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875 ze zm.)  oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz. 2077 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

 

 

  § 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 287 199,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

 

  § 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zwiększenia o 514 750,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

 

  § 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4, 6 i 13 do uchwały nr XXX/VIII/291/17 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2017 r., zgodnie z załącznikami od nr 3 do 6, do niniejszej uchwały.

 

  § 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:

 

 

Dochody ogółem:                                                                                                29 415 040,88 zł

w tym:

 

1) dochody bieżące                                                                                       26 833 361,71 zł

 z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                                       7 164 052,09 zł

2) dochody majątkowe                                                                                   2 581 679,17 zł

 

Wydatki ogółem:                                                                                                 32 643 013,38 zł

w tym:

 

1) wydatki bieżące                                                                                          25 681 186,54 zł           z tego na zadania z zakresu administracji rządowej                                        7 164 052,09 zł 

2) wydatki majątkowe                                                                                     6 961 826,84 zł

 

Przychody ogółem:                                                                                               4 558 375,03 zł

 

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy                          980 292,35 zł

- przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych                             3 578 082,68 zł

 

 

 

 

Rozchody ogółem:                                                                                             1 330 402,53 zł

w tym:

 

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                                          730 402,53 zł

- wykup innych papierów wartościowych                                                              600 000,00 zł

 

§ 5. Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica w kwocie 3 227 972,50 zł. Źródłem pokrycia deficytu będą wolne środki, w kwocie 980 292,35 zł oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w wysokości 2 247 680,15 zł.

 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

                                                                                                   Przewodniczący

                                                                                                   Rady Gminy Damnicy

                                                                                                   Kazimierz Kozina

                                                                                               

---

UZASADNIENIE

 

Załącznik  Nr 1

„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2018 rok”:

 

1. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 287 199,64 zł, w następujących rozdziałach:

• 75615 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych" o 160 000 zł, do przewidywanego wykonania dochodów z podatku od nieruchomości,
• 75616 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych"
  o 127 199,64 zł, do prognozowanego wykonania wpływów z podatku rolnego.

 

Załącznik  Nr 2

„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2018 rok”:

1. W dziale 600 - "Transport i łączność" zwiększa się plan o kwotę 519 700 zł, na którą składają się zmiany w rozdziałach:

• 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" zwiększenie o 669 700 zł, zabezpieczając środki na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego na przebudowę dróg powiatowych i mostu w Damnie,
• 60016 - "Drogi publiczne gminne" zmniejszenie o 150 000 zł planu zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych", z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Słupskiego.

 

2. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" dokonuje się zmniejszenia o 4 950 zł, do wykonanych wydatków ZGK w Damnicy na zakup przyczepy.

 

 

Załącznik  Nr 3

"Zadania inwestycyjne w 2018 r. wraz z limitem wydatków"

 

Po dokonaniu zmian w planie wydatków zmianie uległ również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2018r., wraz z limitem wydatków.

 

 

Załącznik  Nr 4

"Przychody i rozchody budżetu w 2018 r."

 

Dla zrównoważenia budżetu zwiększa się przychody o 227 550,36 zł, poprzez wprowadzenie pozostałej części wolnych środków powstałych z rozliczenia budżetu za 2017 r., z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetu.

 

 

Załącznik  Nr 5

"Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 r."

 

Uaktualniono niniejszy załącznik, ze względu na zmiany dokonane Zarządzeniem nr 33/2018 Wójta Gminy Damnica, dotyczące przesunięcia między paragrafami wydatków, w związku z koniecznością uiszczenia opłaty środowiskowej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Damnicy. 

 

Załącznik  Nr 6

"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2018 r."

 

Dokonano aktualizacji przedmiotowego załącznika, ze względu na zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 55/2018 Wójta Gminy Damnica z dnia 10 maja 2018 r., dotyczące przesunięcia środków miedzy paragrafami, w ramach wydatków sołectwa Damno.