Uchwała Nr XV/81/04
Uchwała Nr XV/81/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 12 lutego 2004 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Dz.U.Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568) oraz art. 124 i 128 ust. 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U.Nr 15, poz. 148 z 2003 r.; zmiany: Dz.U.Nr 45, poz. 391; Nr 65, poz. 594; Nr 96, poz. 874; Nr 166, poz. 1611; Nr 189, poz. 1851), Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
§ 1.
1. Ustala się dochody budżetu gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 1 w kwocie 9.631.294 zł
w tym:
- dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej 596.210 zł
- dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych 54.000 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy
zgodnie z załącznikiem Nr 2 w kwocie 8.809.294 zł
z tego:
- wydatki bieżące 8.494.294 zł
w tym: wynagrodzenia 4.172.373 zł
pochodne od wynagrodzeń 886.207 zł
dotacje 290.000 zł
wydatki na obsługę długu budżetu gminy 69.000 zł
- wydatki inwestycyjne 315.000 zł
3. Ustala się zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
zgodnie z załącznikiem Nr 3: w kwocie 596.210 zł
4. Wydatki na finansowanie inwestycji na rok 2004
zgodnie z załącznikiem Nr 4 w kwocie 315.000 zł
5. Wydatki na realizację zadań określonych w programie
profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 54.000 zł
6. Wykaz dotacji przyznanych z budżetu gminy na 2004 rok
przedstawia załącznik Nr 5 w kwocie 290.000 zł
§ 2.
Budżet gminy na 2003 rok zamyka się nadwyżką w kwocie 822.000 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 6, która przeznaczona jest na spłatę kredytów
i pożyczek.
§ 3.
Prognoza długu sporządzona na dzień 31.12.2003 r. stanowi załącznik Nr 7.
§ 4.
Przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej stanowi załącznik Nr 8.
§ 5.
Przychody i wydatki środka specjalnego stanowi załącznik Nr 9.
§ 6.
Wydatki związane z wieloletnim programem inwestycyjnym stanowi załącznik Nr 10.
§ 7.
1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania długu oraz spłat zobowiązań w wysokości 870.000 zł.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu gminy w wysokości 300.000 zł.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Moskal
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XV/81/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 12 lutego 2004 r.
DOCHODY BUDŻETU GMINY DAMNICA
NA 2004 ROK
|
DZIAŁ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PROJEKT PLANU NA 2004 ROK |
|
1 |
2 |
3 |
|
010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze |
7.000 7.000 |
|
700 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, - wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych, - pozostałe odsetki |
155.000 25.000 10.000 10.000 105.000 5.000 |
|
710 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- wpływy z usług |
4.000 4.000 |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, - wpływy z różnych opłat, - wpływy z usług, - wpływy z różnych dochodów - 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami |
58.750 53.300 2.500 1.000 1.500 450 |
|
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, |
930 930 |
|
756 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, - podatek od nieruchomości, - podatek rolny, - podatek leśny, |
2.896.261 7.000 1.056.000 750.000 50.300 |
|
1 |
2 |
3 |
|
|
- podatek od środków transportowych,
- podatek od spadków i darowizn, - wpływy z opłaty targowej, - wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, - podatek od czynności cywilnoprawnych, - wpływy z opłaty skarbowej, - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, - odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób fizycznych, - udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych, - dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
24.000 5.000 1.000 5.000 21.000 20.000 54.000 3.000 10.000 833.396 10.000 46.565 |
|
758 |
RÓŻNE ROZLICZENIA- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, - część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin, - pozostałe odsetki |
5.695.443 1.413.987 4.190.925 85.360 5.171 |
|
801 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE- wpływy z różnych dochodów, - wpływy z usług |
31.930 1.000 30.930 |
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, |
541.980 541.980 |
|
900 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA- wpływy z usług |
240.000 240.000 |
|
|
OGÓŁEM: |
9.631.294 |
Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XV/81/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 12 lutego 2004 r.
WYDATKI BUDŻETU GMINY DAMNICA
NA 2004 ROK
|
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PROJEKT PLANU NA 2004 ROK |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
010 |
01010 01030 01095 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWOInfrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne Izby Rolnicze- wydatki bieżące Pozostała działalność- wydatki bieżące |
190.000 170.000 5.000 165.000 16.000 16.000 4.000 4.000 |
|
600 |
60016 60014 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆDrogi publiczne gminne- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Drogi publiczne powiatowe- wydatki inwestycyjne |
207.835 64.835 64.835 26.500 5.170 143.000 143.000 |
|
630 |
63003 |
TURYSTYKAZadania w zakresie upowszechniania turystyki- wydatki bieżące |
5.000 5.000 5.000 |
|
700 |
70005 70095 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWAGospodarka gruntami i nieruchomościami- wydatki bieżące Pozostała działalność:- wydatki bieżące |
20.000 10.000 10.000 10.000 10.000 |
|
710 |
71035 |
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWACmentarze- wydatki bieżące |
3.000 3.000 3.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
750 |
75011 75022 75023 75095 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie- wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność- wydatki bieżące |
1.049.587 53.300 53.300 43.000 10.300 84.600 84.600 873.687 846.382 568.971 108.490 38.000 38.000 |
|
751 |
75101 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa
|
930 930 930 |
|
754 |
75412 75414 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWAOchotnicze straże pożarne- wydatki bieżące Obrona cywilna- wydatki bieżące |
60.000 47.000 47.000 13.000 13.000 |
|
756 |
75647 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych- wydatki bieżące |
7.000 7.000 7.000 |
|
757 |
75702 |
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGOObsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - wydatki bieżące |
69.000 69.000 69.000 |
|
758 |
75818 |
RÓŻNE ROZLICZENIARezerwy ogólne i celowe
- wydatki bieżące |
40.000 40.000 40.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
801 |
80101 80104 80110 80113 80146 80195 |
OŚWIATA I WYCHOWANIESzkoły podstawowe- wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń
- wydatki inwestycyjne Przedszkola- wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Gimnazja- wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Dowożenie uczniów do szkół- wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli- wydatki bieżące Pozostała działalność- wydatki bieżące |
5.171.144 2.943.267 2.843.267 1.900.067 415.456 100.000 373.215 373.215 239.618 51.924 1.474.393 1.474.393 986.826 213.567 350.000 350.000 111.257 21.117 25.269 25.269 5.000 5.000 |
|
851 |
85154 |
OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi- wydatki bieżące |
54.000 54.000 54.000 |
|
852 |
85213 85214 85215 85216 |
POMOC SPOŁECZNASkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne- wydatki bieżące Dodatki mieszkaniowe- wydatki bieżące Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- wydatki bieżące |
946.103 28.380 28.380 504.800 504.800 100.000 100.000 25.560 25.560 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
|
85219 85228 85295 |
Ośrodki pomocy społecznej
- wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Pozostała działalność- wydatki bieżące |
224.683 224.683 168.408 34.783 22.680 22.680 18.800 3.880 40.000 40.000 |
|
900 |
90001 90003 90015 90019 90095 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAGospodarka ściekowa i ochrona wód- wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Oczyszczanie miast i wsi- wydatki bieżące: Oświetlenie ulic, placów i dróg- wydatki bieżące - wydatki inwestycyjne Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - wydatki bieżące Pozostała działalność- wydatki bieżące: w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń |
555.695 175.000 175.000 53.651 10.971 40.000 40.000 220.000 170.000 50.000 16.000 16.000 104.695 104.695 55.275 10.549 |
|
921 |
92108 92116 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGODomy i ośrodki kultury, świetlice i kluby- wydatki bieżące w tym: dotacje Biblioteki- wydatki bieżące w tym: dotacje |
290.000 200.000 200.000 200.000 90.000 90.000 90.000 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
|
926 |
92605 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORTZadania w zakresie kultury fizycznej i sportu- wydatki bieżące |
140.000 140.000 140.000 |
|
|
|
OGÓŁEM: |
8.809.294 |
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XV/81/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 12 lutego 2004 r.
DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2004 ROK
Dochody w zł
|
DZIAŁ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN NA 2004 ROK |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych |
53.300 53.300 |
|
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych |
930 930 |
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych |
541.980 541.980 |
|
OGÓŁEM: |
596.210 | |
Wydatki w zł
|
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN NA 2004 ROK |
|
750 |
75011 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNAUrzędy Wojewódzkie- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń |
53.300 53.300 53.300 43.000 10.300 |
|
751 |
75101 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące |
930 930 930 |
|
852 |
85213 85214 85216 85219 85228 |
POMOC SPOŁECZNASkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - wydatki bieżące Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń |
541.980 28.380 28.380 384.800 384.800 25.560 25.560 80.560 80.560 64.808 13.377 22.680 22.680 18.800 3.880 |
|
OGÓŁEM: |
596.210 | ||
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XV/81/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 12 lutego 2004 r.
WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2004 ROK
|
Dział |
Rozdział |
Wyszczególnienie |
Kwota |
|
010 |
01010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWOInfrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi: - dokończenie rozliczenia za modernizację oczyszczalni ścieków w Damnicy |
165.000 165.000 165.000 |
|
801 |
80101 |
OŚWIATA I WYCHOWANIESzkoła Podstawowa w Damnie |
100.000 100.000 |
|
900 |
90015 |
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKAOświetlenie uliczne |
50.000 50.000 |
|
|
|
OGÓŁEM: |
315.000 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XV/81/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 12 lutego 2004 r.
WYKAZ DOTACJI PRZYZNANYCH Z BUDŻETU GMINY
NA 2004 ROK
w zł
|
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
PRZEZNACZENIE |
|
921 |
92109 92116 |
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Biblioteki |
290.000 200.000 90.000 |
Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury |
|
|
|
OGÓŁEM: |
290.000 |
|
Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XV/81/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 12 lutego 2004 r.
PLANOWANY WYNIK NA 2004 ROK
I JEGO FINANSOWANIE
|
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN - KWOTA |
w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe |
9.631.294 8.809.294 8.494.294 315.000 |
C. NADWYŻKA/DEFICYT |
+ 822.000 |
|
- 822.000 |
|
D1 Przychody z tego: - wolne środki - |
15.000 15.000 |
|
D2 Rozchody ogółem: z tego: - spłata kredytu pomostowego BOŚ - spłata kredytu BOŚ - spłata pożyczki NFOŚiGW - spłata pożyczki WFOŚiGW - spłata kredytu BS |
837.000 440.000 75.000 60.000 125.000 137.000 |
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XV/81/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 12 lutego 2004 r.
Prognoza długu Gminy Damnica sporządzona na dzień 31.12.2003 r.
w tys. zł
|
Lp. |
Tytuł dłużny |
Stan na 31.12.2003r. |
2004 rok |
2005 rok |
2006 rok |
2007 rok |
2008 rok |
2009 rok |
2010 rok | ||||||||||||||||
|
Nr, data uchwały |
Przychód |
spłata |
Stan na 31.12 |
Przychód |
spłata |
Stan na 31.12 |
spłata |
Stan na 31.12 |
spłata |
Stan na 31.12 |
spłata |
Stan na 31.12 |
spłata |
Stan na 31.12 |
spłata |
Stan na 31.12 | |||||||||
|
rata |
odsetki |
rata |
odsetki |
rata |
odsetki |
rata |
odsetki |
rata |
odsetki |
rata |
odsetki |
rata |
odsetki | ||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
23 |
24 |
25 |
26 |
27 |
|
I. |
Obligacje |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
II. |
Kredyty 1) długoterminowe a) inwestycyjne b) na dział. bież. 2) krótkoterminowe a) inwestycyjne b) na dział. bież. |
852 852 852 |
- - - |
652 652 652 |
77 77 77 |
200 200 200 |
- - - |
200 200 200 |
15 15 15 |
- - - |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
III. |
Pożyczki 1) długoterminowe a) inwestycyjne b) na dział. bież. 2) krótkoterminowe a) inwestycyjne b) na dział. bież. |
415 415 415 |
- - - |
185 185 185 |
23 23 23 |
230 230 230 |
- - - |
180 180 180 |
3 3 3 |
50 50 50 |
50 50 50 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV. |
Przewidywane wypłaty z tytułu poręczeń i gwar. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V. |
Razem: I, II, III, IV |
1.267 |
- |
837 |
100 |
430 |
- |
380 |
18 |
50 |
50 |
|
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VI. |
Depozyty |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VII. |
Wymagalne poręczenia i gwarancje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII. |
Wymagalne zobowiązania |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IX. |
Łączna kwota długu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
X. |
Dochody budżetu |
10.421 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XV/81/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 12 lutego 2004 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA
NA 2004 ROK
Dz. 900 Rozdz. 90001
|
Lp. |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN NA 2004 ROK |
|
1. 2. |
Stan środków obrotowych na początek roku Przychody ogółem z tego: 296 – przelewy redystrybucyjne |
7.017 9.983 9.983 |
|
RAZEM: |
17.000 | |
|
3. 4. |
Wydatki ogółem: 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 4270 – zakup usług remontowych Stan środków na koniec roku |
17.000 2.000 14.000 1.000 |
|
RAZEM: |
17.000 | |
Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XV/81/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 12 lutego 2004 r.
ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
ŚRODKA SPECJALNEGO NA 2004 ROK
Dz. 801 Rozdz. 80101
|
Lp. |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN NA 2004 ROK |
|
1. 2. |
Stan środków obrotowych na początek roku Przychody ogółem z tego: - wpływy z różnych dochodów - pozostałe odsetki |
2.807 2.653 2.503 150 |
|
RAZEM: |
5.460 | |
|
3. 4. |
Wydatki ogółem: z tego: 4210 – zakup materiałów i wyposażenia 4300 – zakup usług pozostałych Stan środków na koniec roku |
5.060 4.460 600 400 |
|
RAZEM: |
5.460 | |
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XV/81/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 12 lutego 2004 r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
FINANSOWANE Z BUDŻETU
|
Lp. |
nazwa |
zadanie |
jednostka organizacyjna realizująca program lub kontynuująca wykonanie programu |
okres realizacji programu, termin rozpoczęcia i termin zakończenia |
łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji |
dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie programu |
wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych [z dochodów (D) i przychodów (P)] w tym: D1 – dotacji |
wysokość wydatków finansowych w 2005 r. |
wysokość wydatków finansowych w 2006 r. |
wysokość wydatków finansowych w 2007 r. | ||||||
|
program finansowanego z budżetu j.s.t. |
w roku budżetowym 2004 |
z tego: |
środki własne |
środki SAPARD |
środki własne |
środki SAPARD ZPORR* |
środki własne |
ZPORR* | ||||||||
|
środki własne |
przychody |
środki SAPARD | ||||||||||||||
|
1. |
kanalizacja sanitarna |
a) kanalizacja sanitarna dla m. Zagórzyca, , Mianowice z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Karżniczce b) kanalizacja sanitarna dla m. Sąborze Paprzyce z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Karżniczce |
Gmina Damnica |
01.04.2004r. 31.07.2004r. 01.10.2004r. 31.07.2005r. |
2.206.169,93 2.412.011,87 |
49.835,00 |
2.156.334,93 |
539.299,37 |
- |
1.617.035,56 |
- 712.025,90 |
- 1.699.985,97 |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
kanalizacja sanitarna |
Kanalizacja sanitarna dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka |
Gmina Damnica |
01.06.2006r. 31.10.2006r. |
1.050.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
300.000 |
750.000* |
- |
- |
|
3. |
rozbudowa oczyszczalni |
Oczyszczalnia ścieków w m. Karżniczka |
Gmina Damnica |
30.04.2005r. 31.07.2005r. |
550.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
250.000 |
300.000* |
- |
- |
- |
- |
|
4. |
kanalizacja sanitarna |
Kanalizacja sanitarna dla m. Stara Dąbrowa, Domaradz, Łebień |
Gmina Damnica |
2005 r. 2006 r. |
2.250.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
250.000 |
400.000* |
400.000 |
600.000* |
250.000 |
350.000* |
|
5. |
remont szkoły |
Remont Szkoły Podstawowej w Damnie |
Gmina Damnica |
2003r. 2004r. |
151.000 |
1.000 |
150.000 |
100.000 |
- |
50.000 Edukacja Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
* ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
PLAN FINANSOWY ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA 2004 ROK
Dochody w zł
|
DZIAŁ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN NA 2004 ROK |
|
750 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego |
62.300 53.300 9.000 |
|
751 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych |
930 930 |
|
852 |
POMOC SPOŁECZNA- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych |
541.980 541.980 |
|
OGÓŁEM: |
605.210 | |
Wydatki w zł
|
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
PLAN NA 2004 ROK |
|
750 |
75011 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNAUrzędy Wojewódzkie- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń |
53.300 53.300 53.300 43.000 10.300 |
|
751 |
75101 |
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - wydatki bieżące |
930 930 930 |
|
852 |
85213 85214 85216 85219 85228 |
POMOC SPOŁECZNASkładki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - wydatki bieżące Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne - wydatki bieżące Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze- wydatki bieżące Ośrodki pomocy społecznej- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń |
541.980 28.380 28.380 384.800 384.800 25.560 25.560 80.560 80.560 64.808 13.377 22.680 22.680 18.800 3.880 |
|
OGÓŁEM: |
596.210 | ||
INFORMACJA
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY
NA 2004 ROK
Projekt budżetu gminy Damnica na 2004 rok został przygotowany w oparciu o założenia do budżetu Wójta Gminy Damnica na rok 2004 oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która wejdzie w życie z dniem 1 stycznia 2004 r.
W projekcie budżetu na 2004 r. przewiduje się uzyskanie dochodów w kwocie 9.631.294 zł, oraz wykonanie wydatków w kwocie 8.794.294 zł, z tego:
wydatki bieżące 8.402.294 zł
wydatki inwestycyjne 392.000 zł
Budżet gminy na 2004 rok zamknie się nadwyżką w kwocie 837.000 zł, która przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek:
- kredyt pomostowy do BOŚ - 440.000 zł
- kredyt do BOŚ - 75.000 zł
- pożyczka NFOŚiGW - 60.000 zł
- pożyczka WFOŚiGW - 125.000 zł
- kredyt BS - 137.000 zł
RAZEM: - 837.000 zł
DOCHODY w kwocie 9.631.294 zł planuje się osiągnąć z:
1. Dochody własne w kwocie 3.298.247 zł:
- wpływy z usług,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- wpływy ze sprzedaży wyrobów i składników majątkowych,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- podatki: podatek z działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, od środków transportowych, od spadków i darowizn, od czynności cywilno-prawnych, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,
- udział stanowiący dochód budżetu państwa w podatku dochodowym od osób prawnych i fizycznych,
- odsetek od środków na r-kach bankowych,
- 5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.
2. Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – 46.565 zł.
3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 596.210 zł.
4. Subwencje w kwocie 5.690.272 zł:
- część podstawowa subwencji ogólnej dla gmin – 1.413.987 zł
w tym:
podstawowa 885.617 zł
uzupełniająca 528.370 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek
samorządu terytorialnego 4.190.925 zł
- część rekompensująca subwencji dla gmin 85.360 zł
WYDATKI na 2004 rok zaplanowano w kwocie 8.794.294 zł z przeznaczeniem na:
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – wydatki w kwocie 175.000 zł z tego:
- utrzymanie urządzeń infrastruktury wodociągowej – 5.000 zł
- 2% wpływów planowanych z podatku rolnego oraz odsetek, które zostaną odprowadzone do Izby Rolniczej – 16.000 zł
- wydatki dotyczące postępu rolniczego – 4.000 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie 150.000 zł, które przeznaczone będą na zapłatę pozostałej kwoty a modernizację oczyszczalni ścieków w Damnicy.
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – wydatki w kwocie 144.835 zł, z tego wydatki bieżące 64.835 zł, które przeznaczone będą na bieżące utrzymanie dróg, koszty utrzymania pracowników interwencyjnych oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 80.000 zł.
TURYSTYKA – wydatki w tym dziale w kwocie 5.000 zł zostaną przeznaczone na propagowanie rozwoju turystyki.
GOSPODARKA MIESZKANIOWA – wydatki w tym dziale są to wydatki bieżące związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w kwocie 10.000 zł oraz 10.000 zł przeznaczonych będzie na remont i utrzymanie budynków mieszkalnych należących do zasobów komunalnych.
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – wydatki w kwocie 3.000 zł przeznaczone będą na bieżące utrzymanie cmentarza komunalnego.
ADMINISTRACJA PUBLICZNA – wydatki w kwocie 1.034.282 zł. są to wydatki bieżące w kwocie 1.022.282 zł, które przeznaczone będą na: utrzymanie Urzędu Gminy: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, obsługa prawna i informatyczna, szkolenia pracowników, zakup materiałów biurowych, wydatki dotyczące obsługi Rady Gminy, sołtysów oraz promocja gminy. Wydatki inwestycyjne w kwocie 12.000 zl przeznaczone będą na zakup komputerów.
URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA – wydatki w kwocie 930 zł, przeznaczone będą na utrzymanie aktualizacji rejestru wyborców.
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – wydatki w kwocie 60.000 zł dotyczą:
- bieżącego utrzymania Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 47.000 zł,
- wydatki związane z obroną cywilną 500 zł oraz Centrum Zarządzania Kryzysowego 12.500 zł
OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO – wydatki w kwocie 100.000 zł przeznaczone będą na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM – w dziale tym zabezpieczona jest kwota 7.000 zł, która przeznaczona jest na pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.
OŚWIATA I WYCHOWANIE – wydatki bieżące w kwocie 5.131.144 zł. przeznaczone będą na utrzymanie szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli dowożenia uczniów do szkół, dokształcania i doskonalenia nauczycieli oraz 100.000 zł przeznacza się na remont szkoły w Damnie.
OCHRONA ZDROWIA – w dziale tym wydatki dotyczą realizacji zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – kwota 54.000 zł.
POMOC SPOŁECZNA – wydatki zaplanowane w tym dziale w kwocie 946.103 zł są to wydatki bieżące, które przeznaczone będą na:
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
- dodatki mieszkaniowe,
- zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze,
- ośrodki pomocy społecznej,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- dożywianie dzieci w szkołach.
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – wydatki w kwocie 583.000 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 533.000 zł przeznaczone będą na utrzymanie:
- gospodarki ściekowej i ochrony wód,
- oczyszczanie miast i wsi,
- oświetlenie ulic, placów i dróg,
- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Natomiast 50.000 zł przeznacza się na wydatki inwestycyjne w zakresie oświetlenia.
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO – wydatki w tym dziale wynoszą 290.000 zł i przeznaczone są na:
- dotacja dla domu kultury – 200.000 zł,
- dotacja dla bibliotek – 90.000 zł.
KULTURA FIZYCZNA I SPORT – wydatki w tym dziale dotyczą wydatków bieżących w kwocie 140.000 zł, z tego 60.000 zł - to dotacja dla klubów sportowych. Pozostałe wydatki związane są z utrzymaniem stadionu, kultury fizycznej i sportu oraz rekultywacji terenów pod boiska sportowe i place zabaw dla dzieci.
