Uchwała Nr XXIII/130/04
UCHWAŁA NR XXIII/130/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 21 października 2004r.
w sprawie zmian w budżecie na 2004 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; zmiany: z 2002 r.: Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz.1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r.: Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203) Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
§ 1.
Dokonuje się zwiększenia dochodów o kwotę 49.628 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 149.628 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3.
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 3 do uchwały Nr XVII/94/04 Rady Gminy Damnica z dnia 29 kwietnia 2004r. Planowany wynik na 2004 rok i jego finansowanie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 4.
Dokonuje się zmiany załacznika Nr 3 do uchwały Nr XX/106/04 Rady Gminy Damnica z dnia 9 lipca 2004 r. Wydatki inwestycyjne na 2004 r. zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 5.
Dokonuje się zmiany załącznika Nr 4 do uchwały Nr XX/106/04 Rady Gminy Damnica z dnia 9 lipca 2004r.” Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne finansowane z budżetu” zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 6.
Budżet gminy na 2004 rok po dokonanych zmianach wynosi:
DOCHODY 11.041.281 zł
w tym: dotacje celowe na zadania z zakresu
administracji rządowej 1.576.027 zł.
WYDATKI 11.466.480 zł.
w tym: na zadania z zakresu administracji rządowej 1.576.027 zł.
§ 7.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 8.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.
Przewodniczący
Rady Gminy
Ryszard Moskal
Załącznik Nr 1
Do uchwały Nr XXIII/130/04
Rady Gminy Damnica
Z dnia 21 października 2004r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
PO STRONIE DOCHODÓW NA 2004 ROK
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zmniejszenie |
Zwiększenie |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
756 |
75615 |
2440 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, opłat lokalnych od osób prawnych Dotacje otrzymane z funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych |
|
49.628 49.628 49.628 |
2.944.464 2.016.493 94.193 |
|
926 |
92605 |
2710 6330 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Wydatki na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych |
10.000 10.000 10.000 |
10.000 10.000 |
10.000 10.000 - 10.000 |
|
|
|
|
Ogółem: |
10.000 |
59.628 |
|
Załącznik Nr 2
Do uchwały Nr XXIII/130/04
Rady Gminy Damnica
Z dnia 21 października 2004r.
ZESTAWIENIE ZMIAN W BUDŻECIE
PO STRONIE WYDATKÓW NA 2004 ROK
|
Dział |
Rozdział |
§ |
Wyszczególnienie |
Zwiększenie |
Zmniejszenie |
Plan po zmianach |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
750 |
75023 |
4300 |
ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Zakup usług pozostałych |
11.608 11.608 11.608 |
|
1.031.486 867.586 121.608 |
|
756 |
75647 |
4110 4120 4300 |
DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług pozostałych |
1.020 1.020 300 20 700 |
|
8.020 8.020 300 20 3.920 |
|
801 |
80104 80110 80101 |
4010 4110 3020 4010 4110 4120 4210 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE PrzedszkolaWynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń GimnazjaWynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na Fundusz Pracy Szkoły PodstawoweZakup materiałów i wyposażenia |
120.000 4.500 2.500 1.500 500 113.500 93.978 16.522 3.000 2.000 2.000 |
|
5.365.391 382.011 227.308 47.024 17.415 1.586.108 1.006.844 206.447 29.787 3.012.778 126.540 |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
852 |
85215 |
3110 |
POMOC SPOŁECZNADodatki mieszkanioweŚwiadczenia społeczne |
17.000 17.000 17.000 |
|
2.016.105 1.114.710 1.078.974 |
|
926 |
92605 |
6060 4300 |
KULTURA FIZYCZNA I SPORT Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup usług pozostałych |
40.000 40.000 40.000 |
40.000 40.000 40.000 |
140.000 140.000 40.000 37.150 |
|
|
|
|
Ogółem: |
189.628 |
40.000 |
|
Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXIII/130/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 21 października 2004r
PLANOWANY WYNIK NA 2004 ROK
I JEGO FINANSOWANIE
w zł.
|
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe |
11.041.281 11.466.481 9.638.881 1.857.600 |
|
- 425.199 |
|
425.199 |
|
D1 Przychody z tego: - kredyt na oświatę - kredyt pomostowy - pożyczka z NFOŚiGW - wolne środki |
1.202.199 100.000 820.000 260.000 22.199 |
|
D2 Rozchody z tego: - spłata kredytu pomostowego BOŚ - spłata kredytu BOŚ - spłata pożyczki NFOŚiGW - spłata pożyczki WFOŚiGW - spłata kredytu BS |
777.000 440.000 75.000 60.000 65.000 137.000 |
Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/130/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 21 października 2004r
WYDATKI INWESTYCYJNE
NA 2004 ROK
|
DZIAŁ |
ROZDZIAŁ |
WYSZCZEGÓLNIENIE |
KWOTA |
|
010 |
01010 |
ROLNICTWO I ŁOWIECTWO Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi- dokończenie rozliczenia za modernizację oczyszczalni ścieków w Damnicy - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w m. Zagórzyca i Mianowice |
1.245.000 1.245.000 165.000 1.080.000 |
|
600 |
60014 60016 |
TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Drogi publiczne powiatowe: - droga powiatowa Bobrowniki Drogi gminne:- Bięcino,
- Damno (w kierunku Plebani), - Zagórzyca (wjazd do cmentarza), - Sąborze, - Strzyżyno, - Karżniczka, - Łebień. |
248.000 143.000 143.000 105.000 |
|
700 |
70005 |
GOSPODARKA MIESZKANIOWA Gospodarka gruntami i nieruchomościami,- zakup nieruchomości |
104.000 104.000 104.000 |
|
754 |
75414 |
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Obrona cywilna- zakup komputerów, oprogramowania i agregatu prądotwórczego do Gminnego Centrum Reagowania Kryzysowego. |
12.500 12.500 12.500 |
|
801 |
80101 |
OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoła podstawowa w Damnie – remont w ramach programu Edukacja B-2 |
150.000 150.000 |
|
921 |
|
KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- świetlica Łebień - świetlica Domaradz |
68.100 |
|
926 |
|
KULTURA FIZYCZNA I SPORT- boisko sportowe w Damnicy, szatnia na stadionie |
40.000 |
|
|
|
OGÓŁEM: |
1.857.600 |
Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXIII/130/04
Rady Gminy Damnica
z dnia 21 października 2004r.
LIMITY WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE
FINANSOWANE Z BUDŻETU
|
Lp. |
nazwa |
zadanie |
jednostka organizacyjna realizująca program lub kontynuująca wykonanie programu |
okres realizacji programu, termin rozpoczęcia i termin zakończenia |
łączne nakłady finansowe na program w okresie jego realizacji |
dotychczasowe nakłady poniesione na finansowanie programu |
wysokość wydatków z budżetu sfinansowanych [z dochodów (D) i przychodów (P)] w tym: D1 – dotacji |
wysokość wydatków finansowych w 2005 r. |
wysokość wydatków finansowych w 2006 r. |
wysokość wydatków finansowych w 2007 r. | ||||||
|
programu finansowanego z budżetu j.s.t. |
w roku budżetowym 2004 |
z tego: |
środki własne |
środki SAPARD i inne |
środki własne |
środki zewnętrzne |
środki własne |
środki zewnętrzne | ||||||||
|
środki własne |
przychody |
środki SAPARD | ||||||||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
1. |
kanalizacja sanitarna |
a) kanalizacja sanitarna dla m. Zagórzyca, , Mianowice z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Karżniczce b) kanalizacja sanitarna dla m. Sąborze Paprzyce z podłączeniem do oczyszczalni ścieków w Karżniczce |
Gmina Damnica |
01.04.2004r. 31.07.2004r. 01.10.2004r. 31.07.2005r. |
1.105.005,00 1.174.835,00 |
25.000,00 24.835,00 |
1.080.000, 00 |
289.642,90 |
- |
790.357,10 |
- 358.186,54 |
- 791.813,46 |
- |
- |
- |
- |
|
2. |
kanalizacja sanitarna |
Kanalizacja sanitarna dla m. Bięcino, Budy, Dębniczka |
Gmina Damnica |
01.06.2006r. 31.10.2006r. |
1.050.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
75.000 |
200.000 |
300.000 |
750.000 |
- |
- |
|
3. |
rozbudowa oczyszczalni |
Oczyszczalnia ścieków w m. Karżniczka |
Gmina Damnica |
IV kw. 2004r 31.07.2005r. |
550.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
75.000 |
200.000 |
75.000 |
200.000 |
- |
- |
|
4. |
kanalizacja sanitarna |
Kanalizacja sanitarna dla m. Stara Dąbrowa, Domaradz, Łebień |
Gmina Damnica |
IV kw. 2004r 2007 r. |
2.250.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
200.000 |
450.000 |
300.000 |
700.000 |
150.000 |
450.000 |
|
5. |
remont szkoły |
Remont Szkoły Podstawowej w Damnie |
Gmina Damnica |
2003r. 2004r. |
151.000 |
1.000 |
150.000 |
100.000 |
- |
50.000 Edukacja Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
6. |
uzdatnianie wody |
Montaż uzdatniaczy wody: a) Zagórzyca, b) Damnica |
Gmina Damnica |
IV kwartał 2004 r. 2006 r. |
65.000 65.000 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
65.000 - |
- - |
- 65.000 |
- - |
- - |
- - |
|
7. |
oświetlenie uliczne |
Budowa oświetlenia uliczn.: a) Damnica, ul. Polna b) Łojewo |
Gmina Damnica |
IV kwartał 2004 r. |
23.000 15.000 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
23.000 15.000 |
- - |
- - |
- - |
- - |
- - |
|
8. |
obiekty Edukacyjno-Kulturalne |
Adaptacja budynku na Centrum Edukacyjno-Kulturalne |
Gmina Damnica |
IV kwartał 2004 r. 2006 r. |
600.000 |
100.000 |
100.000 |
100.000 |
- |
- |
50.000 |
200.000 |
50.000 |
200.000 |
- |
- |
|
9. |
obiekty sportowe |
Modernizacja stadionu: a) Damno – budowa szatni, b) Damnica – rozbudowa szatni, c) budowa boiska przy szkole w Damnicy |
Gmina Damnica |
IV kw. 2004r 2006 r. IV kw. 2004r 2006 r. IV kw. 2004r |
150.000 120.000 28.000 |
- - - |
- 12.000 28.000 |
- 2.000 28.000 |
- 10.000 - |
- - - |
15.000 15.000 - |
60.000 40.000 - |
15.000 15.000 - |
60.000 38.000 - |
- - - |
- - - |
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
|
10. |
rozbudowa oczyszczalni |
Budowa systemu odwodnienia osadów na oczyszczalni ścieków w Bobrownikach |
Gmina Damnica |
IV kwartał 2004 r. 2005 r. |
200.000 |
- |
- |
- |
- |
- |
40.000 |
160.000 |
- |
- |
- |
- |
Środki zewnętrzne:
* ZPORR – Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego
* SPO - Sektorowy Program Operacyjny
