Protokół 3/07z kontroli w GOKiS w Damnicy - 30.01.2007r.

 

 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Damnicy

 

 

30 stycznia 2007r.  w godz. od 11⁰⁰ do 13⁰⁰

 

 

Kontrola wykorzystania dotacji za 2006r.

 

 

Aleksander Tłuchowski

 

 

 

Komisja przeprowadziła kontrolę wykorzystania dotacji przekazanej z budżetu gminy za 2006 rok.

 

W kontroli uczestniczyła i udzielała wyjaśnień Pani Katarzyna Łata – główna księgowa.

Dotacja z budżetu gminy na 2006 rok wynosiła 220.000 zł.

w tym 25.000 zł. na działalność sołectw.

W ciągu roku zwiększono dotację o kwotę 8.000 zł. z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego oraz zamontowanie instalacji alarmowej w Centrum Edulacyjno-Kulturalnym w Damnicy.

Inne wpływy uzyskane w 2006 roku wynosiły 7.070 zł. i pochodziły m.in. z dzierżawy gruntu pod kioskiem RUCH oraz z wynajmu świetlic.

Razem przychody wynoszą 244.299,20 zł.

 

Wydatki na dzień 31.12.2006r. wynoszą 243.554,91 zł. i przedsztawiają się następująco:

- płace i pochodne od płac                                                                - 147.484,06 zł.

- zakup materiałów i wyposażenia                                     -   37.639,43 zł.

- usługi niematerialne i prawne                                                         -   25.817, 02 zł.

- pozostałe usługi                                                                          -     4.096,78 zł.

- fundusz socjalny                                                                                  -     3.517,62 zł.

- wydatki sołectw                                                                                   -   25.000,00 zł.

 

Na dzień 31.12.2006r. na koncie pozostała kwota 744,29 zł. i jest to kwota pochodząca z własnych przychodów.

 

Środki przekazane na działalność sołectw na dzień 31.12.2006r. wydatkowano w wysokości 21.467,25 zł. Pozostałą kwotę w wysokości 3.532 zł. wydatkowano na organizację spotkania sylwestrowo-noworocznego oraz zakup ozdób świątecznych i krzeseł do CEiK.

 

Komisja nie wniosła uwag, co do celowości w/w wydatków. Jednakże Komisja uważa, iż sołectwa zbyt dużo środków przeznaczają na artykuły spożywcze (wędlina, słodycze) a za mało na działalność typowo kulturalną np. organizacja wyjazdów dla dzieci na wycieczki, do kina, teatru.

 

W trakcie kontroli Komisja dokonała analizy faktur na zakup materiałów i usług i stwierdziła, że faktury są odpowiednio opisywane i podpisywane przez dyrektora i główną księgową.

 

Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z przedstawionymi dokumentami oraz wysłuchaniu wyjaśnień głównej księgowej stwierdza:

1)     przyznana dotacja na 2006 rok wykorzystana została zgodnie z przeznaczeniem,

2)     dokumantacja księgowa prowadzona jest w sposób przejrzysty i czytelny.

 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń do kontrolowanego tematu.

 

Na tym protokół zakończono.

 

Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden przekazano kierownikowi jednostki kontrolowanej.

 

 

Protokółowała                                                                     Przewodnicząca Komisji

 

Barbara Imińska                                                                      Barbara Jarzmicka

 

 

Kierownik jednostki kontrolowanej                                    Członkowie Komisji:

 

Aleksander Tłuchowski – dyrektor GOKiS                       1. ...................................