Uchwała nr XXVI/190/12 w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2012 rok
Uchwała nr XXVI/190/12
Rady Gminy Damnica
z dnia 06 grudnia 2012 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2012 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591,z 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974; Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675; z 2011r. Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz.777, Nr 217 poz. 1281) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z 2010r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240 poz.1429, Nr 291 poz.1707)
Rada Gminy Damnica
uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 74 350 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2
Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 536 506 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3
Dokonuje się zmiany załączników nr 3, 4 i 14 do uchwały nr XVI/97/12 Rady Gminy Damnica z dnia 26 stycznia 2012r., zgodnie z załącznikami nr 3, 4 i 5 do niniejszej uchwały.
§ 4
Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
|
Dochody ogółem: |
20 905 887 |
|
w tym: |
|
|
1) dochody bieżące |
19 590 014 |
|
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej |
3 862 428 |
|
2) dochody majątkowe |
1 315 873 |
|
Wydatki ogółem: |
23 078 952 |
|
w tym: |
|
|
1) wydatki bieżące |
19 401 891 |
|
z tego administracji rządowej |
3 862 428 |
|
2) wydatki majątkowe |
3 677 061 |
|
Przychody ogółem: |
3 692 519 |
|
w tym: |
|
|
- przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
556 113 |
|
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym |
2 444 153 |
|
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy |
692 253 |
|
Rozchody ogółem: |
1 519 454 |
|
w tym: |
|
|
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów |
962 511 |
|
- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE |
556 943 |
§5
Ustala się deficyt budżetu gminy Damnica na 2012 rok w wysokości 2.173.065 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
§6
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§7
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Włodzimierz Kisiel
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2012 rok”:
1. W dzale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 000 zł z tytułu wpływów za zajęcie pasa drogowego. Ponadto w rozdziale 60095 - "Pozostała działalność" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 1 150zł z tytułu otrzymanego odszkodowania za zniszczony przystanek.
2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia planu dochodów o łączną kwotę 8 700 zł, w związku z osiągnięciem wyższych wpływów z tytułu: najmu i dzierżawy składników majątkowych, odpłatnego nabycia prawa własności oraz odsetek od kwot pierwotnie planowanych.
3. W dziale 756 - "Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" - rozdziałach: 75616 - "Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn (...) oraz 75618 - "Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie innych ustaw" - dokonuje się zwiększenia o łączną kwotę 53 600zł z tytułu uzyskania wyższych wpływów od planowanych.
4. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" - rozdziale 92695 - "Pozostała działalność" - dokonuje się zwiększenia o kwotę 900zł, w związku z wpływem kary za nieterminowe wykonanie inwestycji.
Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2012 rok”:
1. W dziale 010 - "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 - "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia planu wydatków o kwotę 350 000zł, tj. o 50 000zł plan zadania inwestycyjnego - "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Domaradz, St. Dąbrowa", ponieważ znany jest realny koszt inwestycji i o 300 000zł plan zadania "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica" z powodu niższych cen uzyskanych w przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
Ponadto w rozdziale 01030 - "Izby rolnicze" - dokonuje się zwiększenia o 7 450zł z tytułu wpłat na izby rolnicze. Plan dostosowano do wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.
2. W dziale 400 - "Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę"- rozdziale 40002 - "Dostarczanie wody" na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się zwiększenia o kwotę 10 000zł uzyskaną z przeniesienia, z rozdziału 90095 - "Pozostała działalność". Zwiększenie spowodowane jest zabezpieczeniem środków na zapłatę faktur za energię elektryczną - hydrofornie.
3. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60016 - "Drogi publiczne gminne" - dokonuje się zmniejszenia o łączną kwotę 50 000zł planu wydatków zadań "Przebudowa drogi gminnej - Damnica ul. Strażacka"oraz "Damnica chodnik na ul. Konopnickiej" z powodu zmian: technologi i terminu prac, proponowanych przez firmę "KOSPEL" mającą współfinansować zadanie - "Przebudowa drogi gminnej - Damnica ul. Strażacka.
4. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" rozdziale 70005- "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" - dokonuje się zmniejszenia o kwotę 200 000zł zadania pn. "Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce.
Na przedmiotową inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, który nie został jeszcze rozpatrzony.
5. W dziale 750 - "Administracja publiczna" rozdziale 75023 - "Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonuje się zwiększenia o kwotę 7 000zł, zabezpieczając środki na zakup pieca do budynku Urzędu Gminy wraz z montażem.
6. W dziale 754 - "Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" - rozdziale 75412 - "Ochotnicze straże pożarne" dokonuje się przeniesienia między paragrafami i wydrębnia się środki w kwocie 8 000zł na zakup ogrzewania postojowego w kabinie obsługi oraz ogrzewania pompy.
7. W dziale 757 - „Obsługa długu publicznego” - rozdziale 75702 - „Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ” - zwiększa się plan wydatków o kwotę 32 544zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą kredytów i pożyczek.
8. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" - rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami" zwiększa się plan wydatków o kwotę 13 000zł zabezpieczając środki na płatności związane z wywozem odpadów segregowanych z terenu gminy.
W rozdziale 90017 - "Zakłady gospodarki komunalnej" zwiększa się plan o kwotę 3 500zł z przeznaczeniem na opłatę składki PEFRON oraz ubezpieczenie pojazdów Zakładu Gospodarki Komunalnej. Ponadto w rozdziale 90095 - "Pozostała działalność" zmniejsza się plan o 10 000zł i przenosi się go do rozdziału 40002 - "Dostarczanie wody". Powyższe zmiany dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.
9. W dziale 921 - "Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" - rozdziale 92195 - "Pozostała działalność" - zmniejsza się plan o kwotę 480zł i przenosi się plan do działu 926 - "Kultura fizyczna" - rozdziału 92695 - "Pozostała działalność" zabezpieczając środki na wydatki Funduszu sołeckiego.
Załącznik Nr 3
"Zadania inwestycyjne w 2012r."
1. Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2012r., a mianowicie:
- dokonuje się zmiany wartości zadania inwestycyjnego poz. 1 załącznika pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Domaradz, St. Dąbrowa, zmniejszając go o 50 000zł,ponieważ cena uzyskana po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym jest niższa od wartości kosztorysowej,
- zmniejsza się wartość zadania poz.2 załącznika pn. "Kompleksowe ujęcie gospodarki
wodno-ściekowej w gminie Damnica" o 300 000zł z powodu niższych cen uzyskanych w
przetargu na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.
- dokonuje się zmniejszenia wartości zadania poz. 14 załącznika - "Zakup samochodu
strażackiego" o kwotę 24 300zł do ceny uzyskanej po przeprowadzonym postępowaniu
przetargowym. Część z tej kwoty, w wysokości 8 000zł, przeznacza się na nowe zadanie pn. "Zakup ogrzewania postojowego do samochodu strażackiego" (poz. 16 załącznika),
- zmniejsza się wartość zadania poz. 8 załącznika pn. "Budowa socjalnych lokali
mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce" o kwotę 200 000zł.
Na przedmiotową inwestycję złożono wniosek o dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, który nie został jeszcze rozpatrzony.
Ponadto do nazwy zadania poz. 22 załacznika dopisuje się - "i ogrodzenia".
Załącznik Nr 4
"Przychody i rozchody budżetu w 2012 roku".
W związku ze zmianami w planie dochodów i wydatków dokonuje się zmniejszenia po stronie przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym o 610 856zł.
Załącznik Nr 5
"Wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012roku"
Dokonuje się aktualizacji załącznika w związku ze zmianami wprowadzonymi przedmiotową uchwałą polegającymi na przeniesieniu środków do odpowiednich rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej zgodnie z dokonywanymi wydatkami.
