UCHWAŁA NR XXXIX/292/13 z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2013 rok
UCHWAŁA NR XXXIX/292/13
RADY GMINY DAMNICA
z dnia 19 grudnia 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie Gminy Damnica na 2013 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i”, art. 61 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2013r., poz. 885)
uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie dochodów zwiększenia o kwotę 79 658 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 2. Dokonuje się w budżecie gminy po stronie wydatków zmniejszenia o kwotę 409 850 zł oraz przesunięcia między działami zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 3. Dokonuje się zmiany załączników nr 3 i 4 do uchwały nr XXVIII/199/12 Rady Gminy Damnica z dnia 28 grudnia 2012r., zgodnie z załącznikami nr 3 i 4 do niniejszej uchwały.
§ 4. Budżet gminy Damnica po dokonanych zmianach wynosi:
Dochody ogółem: 23 469 430 zł
w tym:
1) dochody bieżące 21 190 924 zł
z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 756 478 zł
2) dochody majątkowe 2 278 506 zł
Wydatki ogółem: 23 125 642 zł
w tym:
1) wydatki bieżące 20 151 799 zł z tego na zadania z zakresu administracji rządowej 3 756 478 zł
2) wydatki majątkowe 2 973 843 zł
Przychody ogółem: 1 666 218 zł
w tym:
- przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym 1 379 064 zł
- wolne środki, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy 287 154 zł
Rozchody ogółem: 2 010 006zł
w tym:
-spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 969 169zł
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów 1 040 837zł
§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy Damnica na 2013 rok w wysokości 343 788 zł i przeznacza się ją na spłatę kredytów z lat ubiegłych.
§ 6.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Damnica.
§ 7.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Rady Gminy Damnica
Włodzimierz Kisiel
UZASADNIENIE
Załącznik Nr 1
„Dochody budżetu Gminy Damnica na 2013 rok”:
1. W dziale 010 – "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 – "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 63 122 zł z tytułu prognozowanych wyższych dochodów za wodę i odprowadzenie ścieków oraz odsetek za nieterminowe wpłaty.
2. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziale 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" dokonuje się zwiększenia planu o kwotę 3 511 zł, ze względu na wyższe wykonanie dochodów z opłat za czynsze mieszkaniowe od pierwotnie zakładanego. Zmian dokonuje się na wniosek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Damnicy.
3. W dziale 758 - "Różne rozliczenia" - rozdziale 75801 - "Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" zwiększa się plan o kwotę 10 565 zł do wysokości przyznanej części oświatowej subwencji ogólnej ze względu na wprowadzenie od 1 września 2013r. dodatkowych zajęć edukacyjnych (nauka języka kaszubskiego) dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Damnica oraz wypłaty odpraw dla nauczycieli.
4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" - rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" na wniosek Zespołu Szkół w Damnie, zwiększa się plan dochodów o kwotę 2 460 zł z tytułu uzyskania dochodów za wynajem pomieszczeń szkoły i jednocześnie zwiększa się plan wydatków w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" - z przeznaczeniem na doposażenie biblioteki w brakujące lektury szkolne.
Załącznik Nr 2
„Wydatki budżetu Gminy Damnica na 2013 rok”:
1. W dziale 010 – "Rolnictwo i łowiectwo" - rozdziale 01010 – "Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi" dokonuje się zmniejszenia o kwotę 50 000zł do wysokości prognozowanych wydatków dotyczących zadania inwestycyjnego "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica.
2. W dziale 600 - "Transport i łączność" - rozdziale 60014 - "Drogi publiczne powiatowe" dokonuje się zmniejszenia o 67 500 zł. Zmiany dokonuje się w związku z rezygnacją Powiatu słupskiego z realizacji w 2013 roku II etapu zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa drogi powiatowej w miejscowości Łebień i budowie chodnika w miejscowości Bobrowniki".
3. W dziale 700 - "Gospodarka mieszkaniowa" - rozdziałach: 70005 - "Gospodarka gruntami i nieruchomościami" i 70095 - "Pozostała działalność" dokonuje się zmniejszenia planu o łączną kwotę 254 000zł, a mianowicie:
· plan zadania inwestycyjnego - "Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce" w kwocie 249 000zł przenosi się na rok 2014, w którym nastąpi zakończenie realizacji zadania wraz z płatnością końcową,
· plan wydatków ZGK w Damnicy zmniejsza się o 5 000 zł do przewidywanego wykonania.
4. W dziale 801 - "Oświata i wychowanie" zmniejsza się plan o kwotę 17 540zł, na którą składa się:
· zwiększenie w rozdziale 80101 - "Szkoły podstawowe" o 2460 zł z przeznaczenie na zakup lektur szkolnych dla Zespołu Szkół w Damnie - środki uzyskano z wynajmu pomieszczeń szkolnych,
· zmniejszenie w rozdziale 80113 - "Dowożenie uczniów do szkół" o 20 000zł - niższe wykonanie planu wydatków ZGK w Damnicy przeznaczonych na remont autobusów.
5. W dziale 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" dokonuje się zmniejszenia o 18 610 zł, a mianowicie:
· w rozdziale 90002 - "Gospodarka odpadami" zmniejsza się plan o łączną kwotę 29 600zł, na którą składa się zmniejszenie o 21 600zł do wysokości faktycznych wydatków za gospodarowanie odpadami i o 8 000 zł zadania inwestycyjnego pn. "Partycypacja w kosztach rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy" do wysokości należnych gminie Potęgowo środków,
· w rozdziale 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg" zwiększa się plan o 10 990 zł zabezpieczając środki na płatności za konserwację punktów świetlnych i energię elektryczną.
6. W dziale 926 - "Kultura fizyczna" rozdziale 92601 - "Obiekty sportowe" dokonuje się zmniejszenia o 2 200 zł dostosowując plan do przewidywanego wykonania wydatków za energię elektryczną i przenosi się go do rozdziału 90015 - "Oświetlenie ulic, placów i dróg".
Załącznik Nr 3
"Zadania inwestycyjne w 2013r."
1. Po dokonaniu zmian w planie wydatków, zmianie ulega również załącznik nr 3 do niniejszej uchwały, stanowiący wykaz zadań inwestycyjnych przeznaczonych do realizacji w 2013r, a mianowicie:
· zmniejsza się plan zadania inwestycyjnego "Kompleksowe ujęcie gospodarki wodno - ściekowej w gminie Damnica" do faktycznego wykonania,
· zmniejsza się plan zadania "Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej w miejscowości Łebień i budowie chodnika w miejscowości Bobrowniki"o kwotę 67 500zł ze względu na rezygnację Powiatu z realizacji II etapu tego zadania w 2013 roku,
· zmniejsza się plan zadania "Budowa socjalnych lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami gospodarczymi w Karzniczce" o 249 000 zł i przenosi się go na 2014 rok, w którym nastąpi zakończenie realizacji zadania wraz z płatnością końcową,
· zmniejsza się plan wydatków zadania inwestycyjnego pn. "Partycypacja w kosztach rozbudowy składowiska odpadów komunalnych w Chlewnicy" do wysokości należnych gminie Potęgowo środków.
Załącznik Nr 4
"Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku".
Zmniejsza się plan przychodów o kwotę 489 508 zł - wynikającą ze zwiększenia planu dochodów i zmniejszenia planu wydatków. Wobec powyższego zmniejszeniu ulegają przychody z tytułu kredytów o ww. kwotę.
